Финансы ГУП "ЛЕНВОДХОЗ", Санкт-петербург
САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВОДОЕМОВ "ЛЕНВОДХОЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 244 928 | 219 799 | 292 432 | 236 308 | 267 911 | 300 090 | 482 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 063 | 159 352 | 146 540 | 162 319 | 225 152 | 263 341 | 468 821 |
| Основные средства на конец отчетного года | 167 761 | 154 974 | 145 911 | 153 983 | 212 223 | 240 321 | 436 621 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 302 | 4 378 | 629 | 8 336 | 12 929 | 23 020 | 32 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 865 | 60 447 | 145 892 | 73 989 | 42 759 | 36 749 | 13 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 175 | 4 666 | 7 022 | 11 865 | 14 378 | 10 348 | 3 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 98 | 93 | 20 | 6 | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 888 | 7 850 | 33 687 | 16 035 | 27 011 | 21 392 | 10 638 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 250 | 1 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 282 | 46 273 | 104 071 | 45 123 | 122 | 1 088 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 270 | 158 | 1 014 | 873 | 1 228 | 3 915 | 145 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 220 209 | 244 872 | 219 799 | 292 432 | 236 308 | 267 911 | 300 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 707 | 175 063 | 159 352 | 146 540 | 162 319 | 225 152 | 263 341 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 147 074 | 167 761 | 154 974 | 145 911 | 153 983 | 212 223 | 240 321 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 633 | 7 302 | 4 378 | 629 | 8 336 | 12 929 | 23 020 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 502 | 69 809 | 60 447 | 145 892 | 73 989 | 42 759 | 36 749 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 493 | 9 175 | 4 666 | 7 022 | 11 865 | 14 378 | 10 348 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | 98 | 93 | 20 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 586 | 20 888 | 7 850 | 33 687 | 16 035 | 27 011 | 21 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 17 250 | 1 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 201 | 22 282 | 46 273 | 104 071 | 45 123 | 122 | 1 088 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 136 | 214 | 158 | 1 014 | 873 | 1 228 | 3 915 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 244 928 | 219 799 | 292 432 | 236 308 | 267 911 | 300 090 | 482 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 571 | 170 466 | 184 589 | 150 539 | 201 652 | 199 768 | 353 894 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 784 | 73 541 | 123 595 | 348 858 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 958 | 92 637 | 106 760 | 72 710 | 50 282 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 765 | 697 | 681 | 769 | 1 279 | 997 | 1 672 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 765 | 697 | 681 | 769 | 1 279 | 997 | 1 672 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 592 | 48 636 | 107 162 | 85 000 | 64 980 | 99 325 | 127 236 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 087 | 42 201 | 99 877 | 78 492 | 58 787 | 94 103 | 124 314 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 505 | 6 435 | 7 285 | 6 508 | 6 193 | 5 216 | 2 903 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 19 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 220 209 | 244 872 | 219 799 | 292 432 | 236 308 | 267 911 | 300 090 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 268 | 164 571 | 170 466 | 184 589 | 150 539 | 201 652 | 199 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 784 | 21 784 | 73 541 | 123 595 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 637 | 64 958 | 92 637 | 106 760 | 72 710 | 50 282 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | 765 | 697 | 681 | 769 | 1 279 | 997 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 71 | 765 | 697 | 681 | 769 | 1 279 | 997 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 870 | 79 536 | 48 636 | 107 162 | 85 000 | 64 980 | 99 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 810 | 74 031 | 42 201 | 99 877 | 78 492 | 58 787 | 94 103 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 060 | 5 505 | 6 435 | 7 285 | 6 508 | 6 193 | 5 216 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 869 | 29 370 | 14 628 | 24 716 | |||
| Выручка за предыдущий год | 242 718 | 289 928 | 319 446 | 478 249 | 529 066 | 270 560 | 164 910 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 233 849 | 260 558 | 304 818 | 453 533 | 566 793 | 292 054 | 210 641 |
| Выручка за отчетный год | 289 928 | 319 446 | 478 249 | 529 066 | 270 560 | 164 910 | 51 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 370 | 14 628 | 24 716 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 370 | 14 628 | 24 716 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 260 558 | 304 818 | 453 533 | 566 793 | 292 054 | 210 641 | 62 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 869 | 29 370 | 14 628 | 24 716 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 054 | 10 100 | 19 857 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 124 | 98 | 60 | 1 018 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 412 | 32 655 | 6 331 | 3 196 | 6 608 | 72 785 | 145 441 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 852 | 37 281 | 11 250 | 9 491 | 9 447 | 85 540 | 210 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 736 | 5 054 | 10 100 | 19 857 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 124 | 98 | 60 | 1 018 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 094 | 17 412 | 32 655 | 6 331 | 3 196 | 6 608 | 72 785 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 220 | 41 852 | 37 281 | 11 250 | 9 491 | 9 447 | 85 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 788 | 1 791 | 13 796 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 346 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | 281 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 707 | 4 593 | 10 091 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 315 | 2 667 | 5 454 | 981 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 346 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | 87 | 510 | 281 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 707 | 4 593 | 10 091 | 9 180 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 667 | 5 454 | 981 | 82 | 976 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 788 | 1 791 | 13 796 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 788 | 1 791 | 13 796 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 238 | 788 | 1 791 | 13 796 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 784 | 21 784 | 73 541 | 123 594 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 637 | 64 958 | 92 637 | 106 760 | 72 710 | 50 282 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 135 268 | 164 571 | 170 466 | 184 589 | 150 539 | 201 652 | 199 767 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 | 77 829 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 784 | 73 541 | 123 595 | 348 858 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 958 | 92 637 | 106 760 | 72 710 | 50 282 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 164 571 | 170 466 | 184 589 | 150 539 | 201 652 | 199 768 | 353 894 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 50 054 | 225 264 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 351 | 6 053 | 17 240 | 1 416 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 351 | 6 053 | 17 240 | 1 416 | 50 054 | 225 264 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 788 | 6 053 | 13 796 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 788 | 6 053 | 13 796 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 158 | 3 117 | 35 466 | 22 428 | 51 938 | 71 137 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 48 | 158 | 3 117 | 35 466 | 22 428 | 51 938 | 71 137 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 466 | 21 226 | 50 394 | 71 137 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 35 466 | 21 226 | 50 394 | 71 137 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 158 | 3 117 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 48 | 158 | 3 117 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 73 541 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 784 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 164 571 | 170 466 | 184 589 | 150 539 | 201 652 | 199 768 | 353 894 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 135 268 | 164 571 | 170 466 | 184 590 | 150 539 | 201 652 | 199 768 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 081 | 8 056 | 56 236 | 966 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 267 | 341 220 | 547 273 | 526 585 | 277 006 | 240 386 | 184 208 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 287 333 | 321 231 | 503 375 | 501 500 | 267 402 | 169 066 | 41 227 |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 934 | 19 989 | 43 898 | 25 085 | 9 604 | 71 320 | 142 981 |
| Платежи – всего за отчетный год | 272 186 | 333 164 | 491 037 | 585 533 | 322 007 | 239 420 | 185 272 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 604 | 137 363 | 265 359 | 342 257 | 131 199 | 56 976 | 35 329 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 921 | 95 814 | 119 026 | 133 947 | 111 550 | 112 394 | 107 503 |
| Прочие платежи за отчетный год | 64 661 | 99 987 | 106 652 | 109 329 | 79 258 | 70 050 | 42 440 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 935 | 1 560 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 935 | 1 560 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 935 | 1 560 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 000 | 11 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 000 | 11 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 081 | 23 991 | 57 796 | 966 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 66 256 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 66 256 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 66 256 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 66 256 |