Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РИФ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РИФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 975 | 4 253 | 4 283 | 4 711 | 7 361 | 7 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 261 | 213 | 139 | 74 | 391 | 547 |
| Основные средства на конец отчетного года | 253 | 205 | 131 | 66 | 383 | 539 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 714 | 4 041 | 4 143 | 4 635 | 6 970 | 7 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 1 | 6 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 325 | 1 846 | 3 740 | 3 695 | 6 055 | 6 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 378 | 2 194 | 403 | 940 | 909 | 597 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 680 | 2 975 | 4 253 | 4 283 | 4 711 | 7 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 371 | 261 | 213 | 139 | 74 | 391 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 363 | 253 | 205 | 131 | 66 | 383 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 308 | 2 714 | 4 041 | 4 143 | 4 635 | 6 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 11 | 1 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 866 | 1 325 | 1 846 | 3 740 | 3 695 | 6 055 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 440 | 1 378 | 2 194 | 403 | 940 | 909 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 975 | 4 253 | 4 283 | 4 711 | 7 361 | 7 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 881 | 1 898 | 2 941 | 3 323 | 5 771 | 5 258 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 095 | 2 356 | 1 342 | 1 387 | 1 590 | 2 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 095 | 2 356 | 1 342 | 1 387 | 1 590 | 2 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 680 | 2 975 | 4 253 | 4 283 | 4 711 | 7 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 945 | 881 | 1 898 | 2 941 | 3 323 | 5 771 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 735 | 2 095 | 2 356 | 1 342 | 1 387 | 1 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 735 | 2 095 | 2 356 | 1 342 | 1 387 | 1 590 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 426 | 5 951 | 4 080 | 3 361 | 2 014 | 5 589 |
| Выручка за предыдущий год | 28 165 | 27 068 | 28 343 | 24 283 | 24 845 | 30 473 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 739 | 21 117 | 24 263 | 20 922 | 22 831 | 24 884 |
| Выручка за отчетный год | 27 068 | 28 343 | 24 283 | 24 845 | 30 473 | 35 765 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 951 | 4 080 | 3 361 | 2 014 | 5 589 | 5 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 951 | 4 080 | 3 361 | 2 014 | 5 589 | 5 933 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 117 | 24 263 | 20 922 | 22 831 | 24 884 | 29 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 426 | 5 951 | 4 080 | 3 361 | 2 014 | 5 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 820 | 3 995 | 3 257 | 1 894 | 5 491 | 5 741 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 5 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 90 | 109 | 120 | 101 | 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 253 | 5 820 | 3 995 | 3 257 | 1 894 | 5 491 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 | 131 | 90 | 109 | 120 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 434 | 4 998 | 3 161 | 2 585 | 1 147 | 4 649 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 819 | 822 | 834 | 672 | 747 | 842 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 822 | 834 | 672 | 747 | 842 | 1 053 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 998 | 3 161 | 2 585 | 1 147 | 4 649 | 4 688 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 998 | 3 161 | 2 585 | 1 147 | 4 649 | 4 688 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 881 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,72 | 3,09 | 3,34 | 4,38 | 2,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,71 | 3,09 | 3,34 | 4,38 | 2,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,93 | 0,30 | 0,68 | 0,57 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,45 | 0,69 | 0,71 | 0,78 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 2,38 | 1,24 | 0,46 | 0,42 | 0,28 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 168,0 % | 74,3 % | 60,4 % | 24,3 % | 63,2 % | 59,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 567,3 % | 166,5 % | 87,9 % | 34,5 % | 80,6 % | 89,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.