Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ДОМ АВТОГЕННОГО, СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - С", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ДОМ АВТОГЕННОГО, СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - С" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	59 922	61 015	61 748	69 030	70 836	70 300	72 754
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	663	1 474	1 167	859	551	247	71
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	663	1 474	1 167	859	551	247	71
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	59 259	59 541	60 581	68 171	70 285	70 053	72 683
Запасы на конец отчетного года	17 675	19 210	21 494	22 409	26 203	24 196	21 934
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	6 439	7 194	8 882	2 722	4 820	6 049	11 818
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						2 100	22 100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	35 145	33 137	30 205	43 040	39 208	37 708	16 831
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					55
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	57 414	59 922	61 015	61 748	69 029	70 836	70 300
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		663	1 474	1 167	859	551	247
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		663	1 474	1 167	859	551	247
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	57 414	59 259	59 541	60 581	68 170	70 285	70 053
Запасы на конец предыдущего года	22 445	17 675	19 210	21 494	22 409	26 203	24 196
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	16 539	6 439	7 194	4 382	2 706	4 875	6 049
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				4 500			2 100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	18 430	35 145	33 137	30 205	43 040	39 208	37 708
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					16
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	59 922	61 015	61 748	69 030	70 837	70 300	72 754
ИТОГО капитал на конец отчетного года	56 780	57 852	59 899	64 668	66 486	67 405	68 381
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года				8	8	8	8
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				64 660	66 478	67 396	68 373
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 142	3 163	1 849	4 362	4 350	2 895	4 373
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	3 142	3 163	1 849	4 362	4 350	2 895	4 373
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	57 414	59 922	61 015	61 748	69 029	70 837	70 300
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	54 224	56 780	57 852	59 899	64 668	66 486	67 405
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года				8	8	8	8
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				59 891	64 660	66 478	67 396
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 190	3 142	3 163	1 849	4 361	4 350	2 895
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 190	3 142	3 163	1 849	4 361	4 350	2 895
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	170 334	2 021	985	11 825	16 601	14 897	11 934
Выручка за предыдущий год	87 925	79 516	72 663	68 798	91 099	89 487	82 012
Себестоимость продаж за предыдущий год	82 409	77 495	71 678	56 973	74 498	74 590	70 078
Выручка за отчетный год	79 516	72 663	68 798	91 099	89 487	82 012	86 585
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		985	937	16 601	14 897	11 934	11 512
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		985	937	4 915	871
Коммерческие расходы за отчетный год				11 686	14 026	12 120	11 550
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	77 495	71 678	67 861	74 498	74 590	70 078	75 073
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 021	985	936	4 915	871
Коммерческие расходы за предыдущий год				10 889	11 686	14 026	12 120
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 101	2 502	3 128	7 513	3 208	1 693	1 244
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				2 574	2 615	2 105	1 432
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	1 677	1 674	2 269	165	19	23	3
Прочие расходы за отчетный год	424	157	78	141	297	248	153
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 060	3 274	2 502	3 127	7 513	3 208	1 693
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				2 262	2 574	2 615	2 105
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	861	1 677	1 674	7	165	19	23
Прочие расходы за предыдущий год	199	424	157	78	141	297	248
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 919	2 556	1 984	2 496	5 994	2 518	1 319
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 259	718	518	631	1 519	690	374
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	718	518	631	1 519	690	374	268
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					48
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 556	1 984	2 497	5 994	2 518	1 319	976
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 556	1 984	2 497	5 994	2 518	1 319	976
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				2 496	5 994	2 518	1 319
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	82,0 млн ₽	86,6 млн ₽
Чистая прибыль	2,0 млн ₽	2,5 млн ₽	2,5 млн ₽	1,3 млн ₽	976 тыс. ₽
Активы	61,0 млн ₽	61,7 млн ₽	70,8 млн ₽	70,3 млн ₽	—
Капитал и резервы	57,9 млн ₽	59,9 млн ₽	—	67,4 млн ₽	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	+5,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	18,82	32,76	16,16	24,20	16,62
Коэффициент быстрой ликвидности	12,75	21,14	10,12	15,84	11,61
Коэффициент абсолютной ликвидности	10,48	16,34	9,01	13,75	8,90
Коэффициент автономии	0,95	0,97	—	0,96	—
Финансовый рычаг	0,05	0,03	—	0,04	—
Рентабельность продаж	—	—	—	-0,2 %	0,0 %
Чистая рентабельность	—	—	—	1,6 %	1,1 %
Рентабельность активов (ROA)	3,3 %	4,0 %	3,6 %	1,9 %	—
Рентабельность капитала (ROE)	3,4 %	4,2 %	—	2,0 %	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	1,17	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	27 дн.	50 дн.
Оборачиваемость запасов	98 дн.	116 дн.	128 дн.	126 дн.	107 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	16 дн.	10 дн.	21 дн.	15 дн.	21 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	138 дн.	135 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,95	0,97	—	0,96	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	25,54	40,60	—	34,00	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.