Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАЗ-НЕВА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАЗ-НЕВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 833 | 10 902 | 11 103 | 12 165 | 13 089 | 13 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 831 | 10 901 | 11 102 | 12 164 | 13 089 | 13 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 671 | 8 956 | 9 622 | 10 239 | 10 837 | 11 972 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 130 | 1 887 | 1 472 | 1 904 | 2 099 | 1 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 58 | 8 | 21 | 153 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 021 | 9 833 | 10 902 | 11 104 | 12 165 | 13 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 017 | 9 831 | 10 901 | 11 102 | 12 164 | 13 064 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 315 | 7 671 | 8 956 | 9 622 | 10 239 | 10 837 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 452 | 2 134 | 1 887 | 1 472 | 1 904 | 2 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 246 | 26 | 58 | 8 | 21 | 153 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 833 | 10 902 | 11 103 | 12 165 | 13 089 | 13 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 966 | 4 599 | 5 252 | 5 653 | 6 308 | 6 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 237 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 524 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 867 | 6 303 | 5 851 | 6 512 | 6 781 | 7 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 22 | 17 | 17 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 865 | 6 281 | 5 834 | 6 495 | 6 779 | 7 504 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 021 | 9 833 | 10 902 | 11 104 | 12 165 | 13 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 072 | 3 788 | 4 599 | 5 252 | 5 653 | 6 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 237 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 630 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 949 | 6 045 | 6 303 | 5 852 | 6 512 | 6 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 22 | 17 | 17 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 947 | 6 043 | 6 281 | 5 835 | 6 495 | 6 754 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 400 | 809 | 629 | 832 | 975 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 457 | 15 670 | 15 481 | 15 310 | 11 048 | 15 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 057 | 14 861 | 14 852 | 14 478 | 11 123 | 14 189 |
| Выручка за отчетный год | 15 670 | 15 481 | 15 310 | 11 048 | 15 164 | 11 741 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 823 | 629 | 832 | 975 | 579 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 808 | 629 | 832 | 975 | 579 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 015 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 847 | 14 852 | 14 478 | 11 123 | 14 189 | 11 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 887 | 809 | 629 | 832 | 975 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 513 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 895 | 1 015 | 1 072 | 534 | 923 | 735 |
| Прочие доходы за отчетный год | 235 | 428 | 585 | 829 | 654 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 148 | 42 | 345 | 220 | 52 | 498 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 830 | 896 | 1 015 | 1 072 | 532 | 923 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 235 | 428 | 585 | 829 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 148 | 42 | 345 | 222 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 654 | 716 | 811 | 857 | 426 | 736 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 180 | 204 | 215 | 106 | 187 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 | 204 | 215 | 106 | 187 | 155 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 715 | 811 | 857 | 428 | 736 | 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 715 | 811 | 857 | 428 | 736 | 580 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 654 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 811 тыс. ₽ | 857 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ | 736 тыс. ₽ | 580 тыс. ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,90 | 1,87 | 1,93 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,37 | 1,11 | 1,15 | 1,07 | 1,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 7,7 % | 3,5 % | 5,6 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,6 % | 16,3 % | 7,6 % | 11,7 % | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 220 дн. | 243 дн. | 336 дн. | 279 дн. | 391 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.