Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИМОС", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 253 611 | 195 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 132 | 15 473 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 762 | 5 166 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 370 | 10 307 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 241 478 | 179 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 177 696 | 98 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 497 | 2 026 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 448 | 51 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 801 | 25 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 036 | 1 579 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 189 | 252 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 395 | 12 132 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 069 | 4 762 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 327 | 7 370 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 194 793 | 240 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 642 | 177 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 678 | 3 497 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 444 | 52 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 830 | 6 801 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 198 | 1 060 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 252 998 | 195 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 930 | 65 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | 80 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 846 | 64 956 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 412 | 120 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 412 | 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 207 655 | 129 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 655 | 129 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 189 | 252 998 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 332 | 44 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | 80 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 248 | 44 846 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 404 | 412 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 404 | 412 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 452 | 207 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 452 | 207 655 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 400 | 6 942 |
| Выручка за предыдущий год | 58 470 | 146 593 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 070 | 139 651 |
| Выручка за отчетный год | 146 593 | 201 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 942 | 26 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 942 | 26 182 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 651 | 175 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 400 | 6 942 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 919 | 25 612 |
| Проценты к получению за отчетный год | 178 | 436 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 1 082 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 236 | 2 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 956 | 5 919 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 524 | 178 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 35 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 079 | 1 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 752 | 4 598 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 187 | 1 255 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 255 | 5 462 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 598 | 20 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 598 | 20 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 752 | 4 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 253,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 464 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.