Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "47 ТРЕСТ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "47 ТРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 203 075 | 988 718 | 1 084 110 | 1 173 695 | 1 237 712 | 1 267 875 | 1 239 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 657 817 | 444 138 | 667 440 | 826 522 | 866 636 | 903 903 | 862 654 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 070 | 49 436 | 49 466 | 44 928 | 41 721 | 38 110 | 34 948 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 615 727 | 394 682 | 617 954 | 781 574 | 824 895 | 865 773 | 827 685 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 545 258 | 544 580 | 416 670 | 347 173 | 371 077 | 363 972 | 377 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 437 | 262 116 | 278 826 | 260 195 | 262 626 | 292 310 | 326 460 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 593 | 3 203 | 1 443 | 272 | 91 | 4 771 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 822 | 62 921 | 89 194 | 63 864 | 95 470 | 62 790 | 30 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 323 768 | 219 333 | 45 231 | 21 475 | 12 522 | 8 599 | 15 526 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 638 | 209 | 216 | 196 | 187 | 183 | 209 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 073 738 | 1 203 075 | 988 718 | 1 084 110 | 1 173 695 | 1 237 712 | 1 267 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 628 444 | 657 817 | 444 138 | 667 440 | 826 522 | 866 636 | 903 903 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 870 | 42 070 | 49 436 | 49 466 | 44 928 | 41 721 | 38 110 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 587 554 | 615 727 | 394 682 | 617 954 | 781 574 | 824 895 | 865 773 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 445 294 | 545 258 | 544 580 | 416 670 | 347 173 | 371 076 | 363 972 |
| Запасы на конец предыдущего года | 253 671 | 126 437 | 262 116 | 278 825 | 260 195 | 262 626 | 292 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 593 | 3 203 | 1 443 | 271 | 91 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 365 | 92 822 | 62 922 | 89 194 | 63 864 | 95 470 | 62 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 169 | 323 768 | 219 333 | 45 231 | 21 475 | 12 522 | 8 599 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 089 | 1 638 | 209 | 216 | 196 | 187 | 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 203 075 | 988 718 | 1 084 110 | 1 173 695 | 1 237 712 | 1 267 875 | 1 239 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 897 119 | 930 921 | 954 161 | 969 729 | 974 072 | 981 476 | 993 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 003 | 80 003 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 524 | 1 524 | 1 459 | 1 452 | 1 452 | 1 452 | 1 452 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 895 458 | 929 259 | 952 565 | 968 140 | 972 483 | 899 994 | 911 947 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 | 153 | 311 | 476 | 656 | 832 | 1 004 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 123 | 153 | 311 | 476 | 656 | 832 | 1 004 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 305 833 | 57 644 | 129 638 | 203 490 | 262 984 | 285 566 | 245 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 026 | 54 403 | 67 162 | 106 307 | 78 868 | 83 720 | 142 687 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 152 297 | 1 466 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 510 | 1 774 | 3 319 | 333 | 655 | 1 078 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 157 | 96 849 | 184 116 | 201 191 | 91 708 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 073 738 | 1 203 075 | 988 718 | 1 084 110 | 1 173 695 | 1 237 712 | 1 267 875 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 789 066 | 897 119 | 930 921 | 954 161 | 969 729 | 974 072 | 981 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 003 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 459 | 1 452 | 1 452 | 1 452 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 787 405 | 895 458 | 929 259 | 952 565 | 968 140 | 972 483 | 899 994 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 123 | 153 | 311 | 476 | 656 | 832 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 128 | 123 | 153 | 311 | 476 | 656 | 832 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 284 544 | 305 833 | 57 644 | 129 638 | 203 490 | 262 984 | 285 566 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 802 | 153 026 | 54 404 | 67 162 | 106 307 | 78 868 | 83 720 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 126 742 | 152 297 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 510 | 1 774 | 3 319 | 333 | 655 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 466 | 59 157 | 96 849 | 184 116 | 201 191 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 680 | 43 647 | 38 877 | 32 167 | 33 710 | 11 958 | 4 831 |
| Выручка за предыдущий год | 1 034 828 | 167 670 | 160 359 | 170 236 | 124 382 | 144 407 | 159 067 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 762 148 | 124 023 | 121 482 | 138 069 | 90 672 | 132 449 | 154 236 |
| Выручка за отчетный год | 167 670 | 160 359 | 170 236 | 124 382 | 144 407 | 159 067 | 145 884 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 647 | 38 877 | 32 167 | 33 710 | 11 958 | 4 831 | 4 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 647 | 38 877 | 28 349 | 15 414 | 2 052 | 808 | 1 234 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 818 | 18 296 | 9 906 | 4 023 | 3 425 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 023 | 121 482 | 138 069 | 90 672 | 132 449 | 154 236 | 141 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 272 680 | 43 647 | 38 877 | 28 349 | 15 414 | 2 052 | 808 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 818 | 18 296 | 9 906 | 4 023 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 624 | 44 128 | 31 163 | 20 246 | 6 415 | 10 023 | 16 522 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 341 | 196 | 70 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 121 025 | 43 732 | 38 766 | 28 505 | 29 422 | 25 995 | 43 407 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 389 | 38 481 | 35 952 | 23 869 | 25 059 | 16 780 | 28 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 398 658 | 136 624 | 44 128 | 31 163 | 20 246 | 6 415 | 10 023 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 341 | 196 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 325 | 121 025 | 43 732 | 38 766 | 28 505 | 29 422 | 25 995 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 347 | 28 389 | 38 481 | 35 952 | 23 869 | 25 059 | 16 780 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 808 | 109 378 | 35 268 | 24 883 | 16 234 | 5 083 | 8 019 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 835 | 27 251 | 8 830 | 6 122 | 3 847 | 1 152 | 1 828 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 30 | 158 | 165 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 251 | 8 830 | 6 122 | 3 847 | 1 152 | 1 828 | 3 176 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | 158 | 165 | 180 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 378 | 35 268 | 24 817 | 16 240 | 5 083 | 8 019 | 13 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 378 | 35 268 | 24 883 | 16 234 | 5 083 | 8 019 | 13 175 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 321 808 | 109 378 | 35 268 | 24 817 | 16 227 | 5 083 | 8 019 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 003 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 458 | 1 452 | 1 452 | 1 452 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 787 407 | 895 458 | 929 259 | 952 565 | 968 140 | 972 483 | 899 995 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 789 068 | 897 119 | 930 920 | 954 160 | 969 729 | 974 072 | 981 477 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 003 | 80 003 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 524 | 1 524 | 1 458 | 1 452 | 1 452 | 1 452 | 1 452 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 895 458 | 929 259 | 952 565 | 968 140 | 972 483 | 899 995 | 911 947 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 897 119 | 930 920 | 954 160 | 969 729 | 974 072 | 981 477 | 993 429 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 79 893 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 378 | 35 268 | 24 949 | 16 240 | 5 083 | 8 019 | 13 175 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 109 378 | 35 268 | 24 949 | 16 240 | 5 083 | 87 912 | 13 175 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 378 | 35 268 | 66 | 16 240 | 5 083 | 8 019 | 13 175 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 109 378 | 35 268 | 66 | 16 240 | 5 083 | 8 019 | 13 175 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 79 893 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 66 | 6 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 327 | 1 467 | 1 643 | 665 | 740 | 80 507 | 1 223 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 327 | 1 467 | 1 709 | 671 | 740 | 80 507 | 1 223 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 66 | 6 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 66 | 6 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 327 | 1 467 | 1 643 | 665 | 740 | 80 507 | 1 223 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 327 | 1 467 | 1 643 | 665 | 740 | 80 507 | 1 223 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 049 417 | 932 386 | 954 161 | 969 730 | 974 072 | 981 476 | 993 429 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 915 809 | 1 049 417 | 930 920 | 954 160 | 969 730 | 974 072 | 981 477 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 172 668 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 252 077 | 185 322 | 221 087 | 138 679 | 103 621 | 139 090 | 231 664 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 228 411 | 175 350 | 210 121 | 125 667 | 92 356 | 115 935 | 220 051 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 338 | 9 972 | 10 966 | 11 625 | 10 987 | 11 137 | 10 810 |
| Прочие поступления за отчетный год | 328 | 1 387 | 278 | 12 018 | 803 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 409 | 281 604 | 391 553 | 166 857 | 317 651 | 273 471 | 345 319 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 729 | 167 530 | 254 781 | 52 065 | 229 172 | 194 033 | 242 077 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 445 | 67 935 | 61 657 | 66 561 | 59 251 | 67 338 | 66 105 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 251 | 14 678 | 5 545 | 4 592 | 1 350 | 2 206 | 3 479 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 984 | 31 461 | 69 570 | 43 639 | 27 878 | 9 894 | 33 658 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 931 | 4 422 | 205 077 | 130 458 | 110 690 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 460 177 | 131 218 | 45 635 | 216 305 | 206 364 | 130 458 | 111 350 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 216 | 781 | 3 421 | 4 931 | 422 | 962 | 1 256 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 341 | 196 | 70 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 459 620 | 130 437 | 42 214 | 211 178 | 205 942 | 129 496 | 110 024 |
| Платежи – всего за отчетный год | 413 246 | 139 371 | 49 271 | 211 883 | 1 287 | 660 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 413 246 | 8 934 | 7 057 | 705 | 1 287 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 437 | 42 214 | 211 178 | 660 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 892 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 219 599 | 6 927 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35,3 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Активы | 988,7 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 930,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,45 | 1,71 | 1,41 | 1,27 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,90 | 0,42 | 0,41 | 0,25 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,80 | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,06 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,6 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 788 дн. | 1 047 дн. | 724 дн. | 692 дн. | 844 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.