Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 662 | 64 | 2 167 | 2 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 604 | 64 | 2 167 | 2 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 529 | 1 354 | 1 676 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 664 | 672 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 12 | 149 | 188 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 963 | 289 | 1 418 | 2 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 39 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | 39 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 885 | 250 | 1 418 | 2 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | 561 | 250 | 983 | 1 354 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 435 | 664 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 279 | 149 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 662 | 64 | 2 167 | 2 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 264 | 1 930 | 2 264 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 507 | 507 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 423 | 1 757 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 139 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 398 | 4 | 237 | 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 398 | 4 | 237 | 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 963 | 289 | 1 418 | 2 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 226 | 274 | 685 | 1 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 507 | 507 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 178 | 1 423 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 737 | 15 | 733 | 237 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 737 | 15 | 733 | 237 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 539 | 35 | 223 | 1 339 |
| Выручка за предыдущий год | 9 322 | 4 241 | 4 661 | 9 154 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 217 | 4 206 | 4 438 | 7 815 |
| Выручка за отчетный год | 7 759 | 625 | 9 154 | 11 976 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 339 | 1 757 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 339 | 1 757 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 690 | 686 | 7 815 | 10 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 223 | 1 339 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 1 339 | 1 757 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 13 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 19 | 223 | 1 339 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 15 | 178 | 1 245 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 4 | 45 | 94 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 18 | 94 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 1 245 | 1 757 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 1 245 | 1 757 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 178 | 1 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 7,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | -92 тыс. ₽ |
| Активы | 662 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 264 тыс. ₽ | -79 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 16,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 16,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 3,00 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | -1,23 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | — |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | -143,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 11,72 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 16,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -123 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.