Финансы ЗАО "ТРАНСКОН", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКОН "
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 072 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 726 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 195 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 761 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 361 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 466 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 846 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 223 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 372 |
| Выручка за предыдущий год | 82 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 242 |
| Выручка за отчетный год | 89 992 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 395 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 154 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 575 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 666 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 060 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 808 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 737 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 831 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 471 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 651 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 515 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 90,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 44,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 1,87 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.