Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БЕТОН ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БЕТОН "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 792 854 | 800 745 | 659 889 | 618 964 | 555 908 | 541 067 | 556 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 345 842 | 364 678 | 347 270 | 333 223 | 340 656 | 350 932 | 377 941 |
| Основные средства на конец отчетного года | 345 842 | 364 678 | 347 270 | 331 497 | 339 003 | 349 352 | 376 434 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 727 | 1 653 | 1 580 | 1 507 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 447 012 | 436 067 | 312 619 | 285 741 | 215 252 | 190 135 | 178 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 763 | 37 208 | 41 665 | 42 492 | 41 920 | 51 250 | 19 839 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 17 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 355 782 | 391 804 | 259 923 | 209 841 | 126 426 | 126 756 | 133 638 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 5 636 | 5 636 | 25 397 | 4 806 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 384 | 293 | 4 188 | 6 948 | 35 685 | 5 756 | 815 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 083 | 1 126 | 1 206 | 1 063 | 6 407 | 6 355 | 24 616 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 854 852 | 792 854 | 800 745 | 659 889 | 618 964 | 555 908 | 541 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 335 608 | 345 842 | 364 678 | 347 270 | 333 223 | 340 656 | 350 932 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 335 608 | 345 842 | 364 678 | 347 270 | 331 497 | 339 003 | 349 352 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 727 | 1 653 | 1 580 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 519 244 | 447 012 | 436 067 | 312 619 | 285 741 | 215 252 | 190 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 930 | 69 763 | 37 208 | 41 665 | 42 492 | 41 920 | 51 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | 6 | 17 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 451 893 | 355 782 | 391 804 | 259 923 | 209 841 | 126 426 | 126 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 709 | 4 000 | 5 636 | 5 636 | 25 397 | 4 806 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 721 | 16 384 | 293 | 4 188 | 6 948 | 35 685 | 5 756 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 950 | 1 083 | 1 126 | 1 206 | 1 063 | 6 408 | 6 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 792 854 | 800 745 | 659 890 | 618 964 | 555 908 | 541 067 | 556 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 242 170 | 258 741 | 53 224 | 50 764 | 41 918 | 43 168 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 890 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 242 160 | 258 731 | 53 214 | 50 754 | 41 908 | 43 158 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 737 | 279 689 | 456 026 | 366 368 | 372 216 | 80 987 | 135 292 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 147 737 | 279 689 | 456 026 | 366 368 | 371 963 | 80 690 | 135 074 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 253 | 297 | 217 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 402 947 | 262 315 | 150 640 | 201 832 | 141 773 | 416 912 | 450 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 003 | 169 980 | 60 043 | 51 524 | 72 129 | 390 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 228 124 | 86 941 | 84 452 | 196 228 | 84 523 | 338 637 | 54 389 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 820 | 5 394 | 6 144 | 5 603 | 5 726 | 6 146 | 5 502 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 854 852 | 792 854 | 800 745 | 659 890 | 618 964 | 555 908 | 541 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 656 | 242 170 | 258 741 | 53 224 | 50 764 | 41 918 | 43 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 233 646 | 242 160 | 258 731 | 53 214 | 50 754 | 41 908 | 43 158 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 333 142 | 147 738 | 279 689 | 456 026 | 366 368 | 372 216 | 80 987 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 333 142 | 147 738 | 279 689 | 456 026 | 366 368 | 371 963 | 80 690 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 253 | 297 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 288 054 | 402 947 | 262 315 | 150 640 | 201 832 | 141 773 | 416 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 010 | 170 003 | 169 980 | 60 043 | 51 524 | 72 129 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 384 | 228 124 | 86 941 | 84 452 | 196 228 | 84 523 | 338 637 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 660 | 4 820 | 5 394 | 6 144 | 5 603 | 5 726 | 6 146 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 268 | 300 470 | 280 507 | 253 412 | 157 489 | 102 943 | 127 369 |
| Выручка за предыдущий год | 1 005 821 | 1 087 648 | 975 277 | 927 276 | 708 254 | 586 427 | 784 898 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 710 553 | 787 178 | 694 770 | 673 864 | 550 765 | 483 484 | 657 529 |
| Выручка за отчетный год | 1 087 648 | 975 277 | 927 276 | 708 254 | 586 427 | 784 898 | 501 148 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 470 | 280 507 | 253 412 | 157 489 | 102 943 | 127 369 | 34 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 694 | 50 732 | 19 509 | 29 279 | 43 510 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 788 | 54 232 | 49 737 | 44 909 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 260 776 | 229 775 | 233 903 | 60 422 | 51 444 | 34 122 | 36 647 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 787 178 | 694 770 | 673 864 | 550 765 | 483 484 | 657 529 | 466 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 925 | 39 694 | 50 732 | 19 509 | 29 279 | 43 510 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 67 788 | 54 232 | 49 737 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 228 343 | 260 776 | 229 775 | 233 903 | 60 422 | 51 444 | 34 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 425 | 21 568 | 4 565 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 120 | 79 | 48 | 479 | 10 | 6 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 329 | 12 907 | 3 642 | 3 974 | 11 342 | 86 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 127 | 27 436 | 28 820 | 42 355 | 21 097 | 13 096 | 55 728 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 396 | 42 391 | 38 914 | 69 163 | 21 435 | 40 709 | 28 055 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 985 | 11 425 | 21 568 | 4 565 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 120 | 79 | 48 | 479 | 10 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 535 | 14 329 | 12 907 | 3 642 | 3 974 | 11 342 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 556 | 47 127 | 27 436 | 28 820 | 42 355 | 21 097 | 13 096 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 496 | 64 861 | 42 391 | 38 914 | 69 163 | 21 435 | 40 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 289 | 8 513 | 16 571 | 1 249 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 814 | 2 912 | 4 997 | 949 | 3 064 | 24 | 3 199 |
| Прочее за предыдущий год | 1 155 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 912 | 4 997 | 949 | 3 064 | 24 | 3 199 | 90 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 627 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 766 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 253 | 80 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 727 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 155 | 19 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 513 | 16 571 | 1 249 | 2 183 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 513 | 16 571 | 1 249 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 21 890 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 289 | 8 513 | 16 571 | 1 249 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 646 | 242 160 | 258 731 | 53 214 | 50 754 | 41 908 | 43 158 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 233 656 | 242 170 | 258 741 | 53 224 | 50 764 | 41 918 | 43 168 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 890 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 160 | 258 731 | 53 214 | 50 754 | 41 908 | 43 158 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 242 170 | 258 741 | 53 224 | 50 764 | 41 918 | 43 168 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 21 890 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 514 | 16 571 | 1 249 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 514 | 16 571 | 1 249 | 21 890 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 514 | 16 571 | 1 249 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 514 | 16 571 | 1 249 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 21 890 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 21 890 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 517 | 2 460 | 8 846 | 93 515 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 205 517 | 2 460 | 8 846 | 93 515 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 517 | 2 460 | 6 935 | 19 707 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 517 | 2 460 | 6 935 | 19 707 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 900 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 31 900 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 000 | 41 908 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 000 | 41 908 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 242 170 | 258 741 | 53 224 | 50 764 | 41 918 | 43 168 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 233 656 | 242 170 | 258 741 | 53 224 | 50 764 | 41 918 | 43 168 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 619 | 51 479 | 84 355 | 40 011 | 12 138 | 2 263 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 155 624 | 1 172 452 | 1 000 052 | 771 934 | 636 201 | 776 836 | 499 807 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 154 843 | 884 036 | 878 880 | 740 417 | 596 718 | 693 291 | 490 519 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 689 | 4 591 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 781 | 288 416 | 121 172 | 31 517 | 39 483 | 82 856 | 4 697 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 107 005 | 1 120 973 | 915 697 | 731 923 | 685 387 | 764 698 | 497 544 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 956 292 | 783 621 | 726 105 | 580 762 | 521 359 | 679 981 | 406 007 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 883 | 66 465 | 87 131 | 65 478 | 69 428 | 56 034 | 65 728 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 329 | 12 871 | 3 615 | 4 251 | 11 327 | 10 237 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 233 | 485 | 4 236 | 5 166 | 1 796 | 74 | 2 006 |
| Прочие платежи за отчетный год | 74 597 | 256 073 | 21 866 | 22 484 | 88 553 | 17 282 | 13 566 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 714 | 657 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 800 | 5 357 | 285 | 657 | 847 | 5 285 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 847 | 5 285 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 800 | 5 357 | 285 | 285 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 372 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 200 | 5 357 | 876 | 62 094 | 51 049 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 819 | 46 533 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 200 | 5 357 | 876 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 275 | 4 516 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 266 | 19 180 | 38 560 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 347 485 | 490 415 | 542 304 | 137 941 | 208 108 | 878 443 | 356 943 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 347 485 | 490 415 | 542 304 | 137 941 | 168 108 | 878 443 | 356 943 |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 384 041 | 557 985 | 622 764 | 174 601 | 130 842 | 859 263 | 318 383 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 200 000 | 41 908 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 372 775 | 557 985 | 422 764 | 174 601 | 110 842 | 859 263 | 276 475 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 266 | 20 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 663 | 3 895 | 2 760 | 28 737 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 659,9 млн ₽ | 619,0 млн ₽ | 555,9 млн ₽ | 541,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 1,42 | 1,52 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 1,20 | 1,18 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,16 | 0,29 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -0,4 % | -1,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 28 дн. | 32 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.