Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛИТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 299 | 7 638 | 7 129 | 10 800 | 10 955 | 10 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 967 | 2 526 | 2 347 | 4 305 | 4 857 | 5 111 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 959 | 2 520 | 2 285 | 4 281 | 4 850 | 5 107 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 6 | 62 | 24 | 7 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 333 | 5 112 | 4 782 | 6 496 | 6 099 | 4 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 832 | 1 386 | 2 561 | 2 060 | 2 677 | 1 680 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 934 | 2 592 | 1 658 | 1 149 | 1 409 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 567 | 1 134 | 2 221 | 2 778 | 2 273 | 1 818 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 299 | 7 638 | 7 129 | 10 800 | 10 955 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 967 | 2 526 | 2 347 | 4 305 | 4 857 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 959 | 2 520 | 2 285 | 4 281 | 4 850 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 6 | 62 | 24 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 333 | 5 112 | 4 782 | 6 496 | 6 099 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 832 | 1 386 | 2 561 | 2 060 | 2 677 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 934 | 2 592 | 1 658 | 1 149 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 567 | 1 134 | 2 221 | 2 778 | 2 273 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 299 | 7 638 | 7 129 | 10 800 | 10 955 | 10 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 1 635 | 2 226 | 2 841 | 3 526 | 4 012 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 468 | 1 772 | 1 055 | 5 791 | 5 199 | 4 514 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 468 | 1 772 | 1 055 | 5 791 | 5 199 | 4 514 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 822 | 4 231 | 3 848 | 2 168 | 2 230 | 1 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 652 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 170 | 4 231 | 3 848 | 2 168 | 2 230 | 1 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 299 | 7 638 | 7 129 | 10 800 | 10 955 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 1 635 | 2 226 | 2 841 | 3 526 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 468 | 1 772 | 1 055 | 5 791 | 5 199 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 468 | 1 772 | 1 055 | 5 791 | 5 199 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 822 | 4 231 | 3 848 | 2 168 | 2 230 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 652 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 170 | 4 231 | 3 848 | 2 168 | 2 230 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 786 | 3 523 | 3 156 | 4 816 | 2 581 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 189 | 34 527 | 38 092 | 39 101 | 35 565 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 403 | 31 004 | 34 936 | 34 285 | 32 984 | |
| Выручка за отчетный год | 21 189 | 34 527 | 38 092 | 39 101 | 35 565 | 45 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 786 | 3 523 | 3 156 | 4 816 | 2 581 | 2 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 786 | 3 523 | 3 156 | 4 816 | 2 581 | 2 572 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 403 | 31 004 | 34 936 | 34 285 | 32 984 | 42 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 786 | 3 523 | 3 156 | 4 816 | 2 581 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 880 | 1 957 | 2 030 | 1 899 | 1 754 | 1 837 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 448 | 345 | 324 | 668 | 827 | 735 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 34 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 458 | 1 222 | 836 | 2 249 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 880 | 1 957 | 2 030 | 1 899 | 1 754 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 448 | 345 | 324 | 668 | 827 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 34 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 458 | 1 222 | 836 | 2 249 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 049 | 574 | 591 | 615 | 685 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 831 | 1 383 | 1 439 | 1 284 | 1 069 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 831 | 1 383 | 1 439 | 1 284 | 1 069 | 1 351 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 049 | 574 | 591 | 615 | 685 | 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 049 | 574 | 591 | 615 | 685 | 486 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 574 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ | 685 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,21 | 1,24 | 3,00 | 2,73 | 3,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,88 | 0,58 | 2,05 | 1,53 | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,27 | 0,58 | 1,28 | 1,02 | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,21 | 0,31 | 0,26 | 0,32 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 536,38 | 3,67 | 2,20 | 2,80 | 2,11 | 1,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,4 % | 7,5 % | 8,3 % | 5,7 % | 6,3 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13 112,5 % | 35,1 % | 26,5 % | 21,6 % | 19,4 % | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 16 дн. | 27 дн. | 22 дн. | 30 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.