Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЛОМБАРД", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЛОМБАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 496 916 | 494 719 | 421 665 | 329 651 | 316 137 | 281 979 | 326 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 730 | 5 067 | 4 495 | 3 821 | 3 137 | 2 516 | 3 295 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 455 | 4 745 | 4 255 | 3 711 | 2 886 | 2 407 | 2 440 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 275 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 323 | 240 | 110 | 251 | 109 | 855 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 491 186 | 489 652 | 417 170 | 325 830 | 312 999 | 279 463 | 323 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | 281 | 189 | 956 | 442 | 379 | 415 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | 234 | 322 | 383 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 474 054 | 144 207 | 144 888 | 119 990 | 116 053 | 125 725 | 165 167 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 320 382 | 257 031 | 188 826 | 185 189 | 143 516 | 121 733 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 056 | 24 758 | 14 991 | 15 894 | 11 081 | 9 521 | 35 690 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 70 | 92 | 71 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 416 863 | 496 916 | 494 719 | 421 665 | 329 651 | 316 137 | 281 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 043 | 5 730 | 5 067 | 4 495 | 3 821 | 3 137 | 2 516 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 768 | 5 455 | 4 745 | 4 255 | 3 711 | 2 886 | 2 407 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 275 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 275 | 323 | 240 | 110 | 251 | 109 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 410 820 | 491 186 | 489 652 | 417 170 | 325 830 | 312 999 | 279 463 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 76 | 281 | 189 | 956 | 442 | 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 | 234 | 322 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 398 748 | 128 972 | 144 207 | 144 888 | 119 990 | 116 053 | 125 725 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 345 053 | 320 382 | 257 031 | 188 826 | 185 189 | 143 516 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 015 | 17 056 | 24 758 | 14 991 | 15 894 | 11 081 | 9 521 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 24 | 69 | 92 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 496 916 | 494 719 | 421 665 | 329 652 | 316 137 | 281 979 | 326 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 660 | 112 957 | 122 072 | 171 598 | 231 600 | 251 315 | 306 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 1 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 565 | 75 681 | 125 206 | 185 208 | 204 923 | 259 391 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 006 | 347 000 | 271 000 | 127 000 | 11 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 364 000 | 347 000 | 271 000 | 127 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 250 | 34 762 | 28 593 | 31 054 | 84 536 | 30 664 | 20 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 809 | 34 329 | 28 593 | 30 819 | 30 396 | 29 212 | 19 944 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 433 | 234 | 1 140 | 1 452 | 758 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 441 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 416 863 | 496 916 | 494 719 | 421 665 | 329 652 | 316 137 | 281 979 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 391 | 100 660 | 112 957 | 122 072 | 171 598 | 231 600 | 251 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 335 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 926 | 66 565 | 75 681 | 125 206 | 185 208 | 204 923 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 301 006 | 364 006 | 347 000 | 271 000 | 127 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 301 000 | 364 000 | 347 000 | 271 000 | 127 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 467 | 32 250 | 34 762 | 28 593 | 31 054 | 84 536 | 30 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 307 | 30 809 | 34 329 | 28 593 | 30 819 | 30 396 | 29 212 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 441 | 433 | 234 | 1 140 | 1 452 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 160 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 737 | 122 712 | 153 375 | 139 225 | 187 770 | 152 255 | 122 959 |
| Выручка за предыдущий год | 108 750 | 168 963 | 203 147 | 202 258 | 265 553 | 207 489 | 172 711 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 987 | 46 251 | 49 772 | 63 033 | 77 783 | 55 234 | 49 752 |
| Выручка за отчетный год | 168 963 | 203 147 | 202 258 | 265 553 | 207 489 | 172 711 | 169 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 375 | 139 225 | 187 770 | 152 255 | 122 959 | 121 244 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 300 | 54 501 | 108 488 | 93 161 | 52 405 | 59 857 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 315 | 7 678 | 6 445 | 5 054 | 2 157 | 2 656 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 760 | 77 046 | 72 837 | 54 040 | 68 397 | 58 731 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 063 | 49 772 | 63 033 | 77 783 | 55 234 | 49 752 | 48 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 900 | 77 300 | 54 501 | 108 488 | 93 161 | 52 405 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 058 | 11 315 | 7 678 | 6 445 | 5 054 | 2 157 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 754 | 64 760 | 77 046 | 72 837 | 54 040 | 68 397 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 832 | 15 602 | 12 138 | 62 147 | 75 301 | 30 101 | 68 665 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 421 | 51 645 | 45 504 | 53 005 | 22 126 | 4 941 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 306 | 4 702 | 12 280 | 36 789 | 22 268 | 14 696 | 13 466 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 105 | 14 755 | 9 139 | 30 125 | 18 003 | 32 059 | 4 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 148 | 4 680 | 15 602 | 12 138 | 62 147 | 75 301 | 30 101 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 511 | 47 421 | 51 645 | 45 504 | 53 005 | 22 126 | 4 941 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 450 | 306 | 4 702 | 12 280 | 36 789 | 22 268 | 14 696 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 187 | 4 105 | 14 755 | 9 139 | 30 125 | 18 003 | 32 059 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 152 | 12 264 | 9 263 | 49 511 | 59 916 | 19 715 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 528 | 3 332 | 2 875 | 12 636 | 15 385 | 10 386 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 528 | 3 332 | 2 875 | 12 636 | 15 385 | 10 386 | 13 930 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 152 | 12 264 | 9 263 | 49 511 | 59 916 | 19 715 | 54 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 152 | 12 264 | 9 263 | 49 511 | 59 916 | 19 715 | 54 724 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 152 | 12 264 | 9 263 | 49 511 | 59 916 | 19 715 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 399 | 20 399 | 20 399 | 20 399 | 20 399 | 20 399 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 335 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 926 | 66 564 | 75 681 | 125 206 | 185 208 | 204 918 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 660 | 112 956 | 1 220 722 | 171 598 | 231 600 | 251 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 399 | 20 399 | 20 399 | 20 399 | 20 399 | 20 399 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 1 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 564 | 75 681 | 125 106 | 185 208 | 204 918 | 259 391 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 956 | 122 073 | 171 498 | 231 600 | 251 310 | 306 040 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 295 | 9 115 | 49 426 | 60 002 | 19 710 | 54 725 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 295 | 9 115 | 49 426 | 60 002 | 19 710 | 54 725 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 295 | 9 115 | 49 426 | 59 999 | 19 710 | 54 725 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 295 | 9 115 | 49 426 | 59 999 | 19 710 | 54 725 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 257 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 957 | 122 072 | 171 598 | 231 600 | 251 315 | 306 040 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 660 | 112 957 | 122 072 | 171 598 | 231 600 | 251 315 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 884 | 66 999 | 139 981 | 69 187 | 51 439 | 26 170 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 814 945 | 790 274 | 850 949 | 656 744 | 597 699 | 492 420 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 163 665 | 219 051 | 257 352 | 197 104 | 164 278 | 144 976 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 651 280 | 14 981 | 38 065 | 459 640 | 433 421 | 347 444 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 789 061 | 723 275 | 710 969 | 587 557 | 546 260 | 466 250 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 324 | 61 266 | 67 452 | 57 936 | 50 993 | 44 254 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 106 | 82 074 | 89 075 | 70 033 | 98 721 | 70 496 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 51 641 | 45 508 | 53 005 | 22 126 | 4 941 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 843 | 2 560 | 13 381 | 14 390 | 10 923 | 9 043 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 612 147 | 23 214 | 22 336 | 423 072 | 380 682 | 342 457 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 000 | 4 000 | 22 763 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 71 000 | 4 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 763 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 192 | 80 766 | 161 840 | 74 000 | 53 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 74 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 192 | 80 766 | 161 840 | 53 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 692 | 904 | 26 170 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 | 15 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 54,7 млн ₽ |
| Активы | 494,7 млн ₽ | 421,7 млн ₽ | 316,1 млн ₽ | 326,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 122,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,09 | 14,59 | 3,70 | 15,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,08 | 14,58 | 3,69 | 15,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,93 | 9,51 | 2,32 | 7,60 |
| Коэффициент автономии | — | 0,29 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 2,45 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 2,2 % | 19,0 % | 16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 252 дн. | 166 дн. | 201 дн. | 151 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,93 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 7,25 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.