Финансы САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОИТЕЛЬ", Санкт-петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОИТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 271 677 | 330 903 | 628 270 | 631 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 905 | 59 131 | 240 973 | 228 220 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 905 | 59 131 | 240 973 | 228 220 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 266 772 | 271 772 | 387 297 | 402 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 751 | 9 975 | 19 791 | 18 483 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 255 809 | 260 820 | 365 394 | 383 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 726 | 555 | 2 112 | 608 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 486 | 422 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 218 133 | 271 677 | 330 903 | 628 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 031 | 4 905 | 59 131 | 240 973 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 649 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 382 | 4 905 | 59 131 | 240 973 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 208 102 | 266 771 | 271 772 | 387 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 856 | 7 751 | 9 975 | 19 791 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 405 | 255 809 | 260 820 | 365 394 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 688 | 2 724 | 555 | 2 112 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 153 | 486 | 422 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 271 677 | 330 902 | 628 270 | 631 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 443 318 | 502 870 | 701 435 | 703 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 426 494 | 443 560 | 451 107 | 453 026 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 077 | 59 310 | 250 328 | 250 328 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 747 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 218 133 | 271 677 | 330 902 | 628 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 405 240 | 443 318 | 502 870 | 701 435 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 399 277 | 426 494 | 443 560 | 451 107 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 963 | 3 077 | 59 310 | 250 328 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 747 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 267 | 35 905 | 41 419 | 68 476 |
| Выручка за предыдущий год | 600 214 | 245 198 | 266 654 | 688 464 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 575 947 | 209 293 | 225 235 | 619 988 |
| Выручка за отчетный год | 621 832 | 266 654 | 688 464 | 1 047 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 906 | 41 419 | 68 476 | 83 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 166 | 10 003 | 9 089 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 052 | 38 253 | 58 473 | 74 470 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 585 926 | 225 235 | 619 988 | 963 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 166 | 10 003 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 058 | 36 052 | 38 253 | 58 473 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 332 | 253 | 333 | 1 220 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 356 | 7 530 | 8 836 | 1 006 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 878 | 10 443 | 18 506 | 8 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 293 | 331 | 253 | 333 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 801 | 7 356 | 7 530 | 8 836 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 717 | 6 878 | 10 443 | 18 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 226 | 202 | 266 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 66 | 51 | 67 |
| Прочее за предыдущий год | 39 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 51 | 67 | 244 |
| Прочее за отчетный год | 39 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 227 | 202 | 266 | 976 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 227 | 202 | 266 | 976 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 194 | 226 | 202 | 266 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 468 | 98 801 | 976 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 468 | 98 803 | 976 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 | 976 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 266 | 976 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 328 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 177 163 | 178 138 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 177 163 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 044 | 1 437 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 222 | 309 827 | 378 053 | 466 107 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 289 334 | 279 153 | 321 325 | 453 018 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 888 | 30 674 | 56 728 | 13 089 |
| Платежи – всего за отчетный год | 301 186 | 218 783 | 376 616 | 467 611 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 221 443 | 137 489 | 140 031 | 126 782 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 855 | 70 575 | 87 567 | 91 428 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 | 26 | 244 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 888 | 10 668 | 148 992 | 249 157 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 120 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 044 | 1 557 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 227 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 976 тыс. ₽ |
| Активы | 271,7 млн ₽ | 628,3 млн ₽ | 631,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -171,6 млн ₽ | -73,2 млн ₽ | -72,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,55 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,52 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,63 | -0,12 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 12 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.