Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБНЕТТ ОВЕРСИЗ КОРП.", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБНЕТТ ОВЕРСИЗ КОРП."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 040 | 93 942 | 103 374 | 103 346 | 109 393 | 115 984 | 126 277 | 165 771 | 181 688 | 199 265 | 227 765 | 262 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 589 | 25 818 | 25 051 | 24 343 | 23 670 | 23 204 | 22 534 | 20 579 | 19 950 | 19 321 | 18 692 | 185 334 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 589 | 25 818 | 25 051 | 24 343 | 23 670 | 23 204 | 22 534 | 20 579 | 19 950 | 19 321 | 18 692 | 18 063 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 167 271 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 451 | 68 124 | 78 323 | 79 003 | 85 723 | 92 780 | 103 743 | 145 192 | 161 738 | 179 944 | 209 073 | 77 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 545 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 542 | 9 156 | 79 002 | 85 560 | 92 449 | 103 423 | 145 128 | 161 670 | 179 842 | 209 065 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 147 | 65 270 | 68 270 | 76 904 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 173 | 1 767 | 897 | 1 | 163 | 331 | 320 | 64 | 68 | 102 | 8 | 221 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 975 | 94 040 | 93 942 | 103 374 | 103 346 | 109 393 | 115 984 | 151 934 | 165 771 | 181 688 | 199 265 | 227 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 355 | 26 589 | 25 818 | 25 051 | 24 343 | 23 670 | 23 204 | 21 218 | 20 579 | 19 950 | 19 321 | 185 963 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 355 | 26 589 | 25 818 | 25 051 | 24 343 | 23 670 | 23 204 | 21 218 | 20 579 | 19 950 | 19 321 | 18 692 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 167 271 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 620 | 67 451 | 68 124 | 78 323 | 79 003 | 85 723 | 92 780 | 130 715 | 145 192 | 161 738 | 179 944 | 41 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 | 545 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 542 | 77 426 | 79 002 | 85 560 | 92 449 | 130 714 | 145 128 | 161 670 | 179 842 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 68 331 | 67 147 | 65 270 | 41 794 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 289 | 173 | 1 767 | 897 | 1 | 163 | 331 | 1 | 64 | 68 | 102 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 040 | 93 942 | 103 374 | 103 346 | 109 393 | 115 984 | 126 277 | 165 771 | 181 688 | 199 265 | 227 765 | 262 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 744 | 6 225 | 4 765 | 19 884 | 19 820 | 31 962 | 42 597 | 82 095 | 98 132 | 115 259 | 142 174 | 177 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 50 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 744 | 6 215 | 4 715 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 720 | 30 970 | 30 970 | 22 970 | 22 310 | 22 310 | 22 310 | 22 310 | 22 310 | 22 310 | 21 959 | 21 959 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 720 | 30 970 | 30 970 | 22 970 | 22 310 | 22 310 | 22 310 | 22 310 | 22 310 | 22 310 | 21 959 | 21 959 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 576 | 56 747 | 67 639 | 60 491 | 67 263 | 61 712 | 61 370 | 61 366 | 61 246 | 61 696 | 63 632 | 63 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 498 | 6 369 | 9 792 | 9 792 | 11 244 | 11 658 | 12 065 | 14 222 | 14 807 | 15 392 | 15 977 | 16 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 078 | 50 378 | 57 847 | 50 699 | 56 019 | 50 054 | 49 305 | 47 144 | 46 439 | 46 304 | 47 655 | 46 613 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 975 | 94 040 | 93 942 | 103 374 | 103 346 | 109 393 | 115 984 | 151 934 | 165 771 | 181 688 | 199 265 | 227 765 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 744 | 6 225 | 4 765 | 19 884 | 19 820 | 31 962 | 67 372 | 82 095 | 98 132 | 115 259 | 142 174 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 734 | 6 215 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 109 | 37 720 | 30 970 | 30 970 | 22 970 | 22 310 | 22 310 | 22 310 | 22 310 | 22 310 | 22 310 | 21 959 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 109 | 37 720 | 30 970 | 30 970 | 22 970 | 22 310 | 22 310 | 22 310 | 22 310 | 22 310 | 22 310 | 21 959 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 925 | 53 576 | 56 747 | 67 639 | 60 491 | 67 263 | 61 712 | 62 252 | 61 366 | 61 245 | 61 696 | 63 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 927 | 5 498 | 6 369 | 9 792 | 9 792 | 11 244 | 11 658 | 13 637 | 14 222 | 14 807 | 15 392 | 15 977 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 998 | 48 078 | 50 378 | 57 847 | 50 699 | 56 019 | 50 054 | 48 615 | 47 144 | 46 438 | 46 304 | 47 655 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 176 | 8 557 | 12 845 | 14 803 | 17 600 | 12 601 | 17 540 | 18 847 | 17 625 | 17 461 | 17 217 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 176 | 8 557 | 12 845 | 11 563 | 19 093 | 20 807 | 16 922 | 15 374 | 16 647 | 15 482 | 15 309 | 15 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 619 | 4 290 | 3 207 | 4 321 | 2 166 | 2 200 | 2 143 | 2 152 | 2 074 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 557 | 12 845 | 11 563 | 19 093 | 20 807 | 16 922 | 14 054 | 16 647 | 15 482 | 15 309 | 15 143 | 15 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 557 | 12 845 | 2 378 | 14 803 | 17 600 | 12 601 | 11 056 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 290 | 14 803 | 17 600 | 12 601 | 11 056 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 088 | 7 555 | 4 434 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 185 | 4 290 | 3 207 | 4 321 | 2 998 | 2 200 | 2 143 | 2 152 | 2 074 | 2 024 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 848 | 5 290 | 14 803 | 17 600 | 12 601 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 328 | 11 088 | 7 555 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 638 | 4 354 | 164 | 13 703 | 12 141 | 10 635 | 3 214 | 5 117 | 6 439 | 16 773 | 23 136 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 147 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 30 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 656 | 871 | 3 388 | 1 452 | 414 | 408 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 864 | 243 142 | 255 | 1 142 | 775 | 736 | 2 509 | 4 440 | 5 798 | 15 800 | 23 101 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 67 | 237 711 | 1 355 | 17 355 | 821 | 749 | 705 | 677 | 641 | 973 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 5 638 | 4 354 | 164 | 13 703 | 12 141 | 5 204 | 3 214 | 5 117 | 6 439 | 16 773 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 164 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 737 | 656 | 871 | 1 452 | 414 | 1 714 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 700 | 243 319 | 255 | 1 142 | 775 | 2 279 | 2 509 | 4 440 | 5 798 | 15 800 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 39 | 67 | 241 099 | 1 355 | 17 355 | 821 | 1 211 | 705 | 677 | 641 | 973 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 4 161 | 3 483 | 928 | 13 703 | 12 141 | 12 562 | 14 744 | 16 040 | 17 126 | 26 915 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 1 477 | 871 | 1 507 | 1 062 | 1 188 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 477 | 871 | 764 | 1 507 | 1 062 | 1 188 | 981 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 161 | 3 483 | 13 703 | 12 141 | 10 635 | 14 744 | 16 040 | 17 126 | 26 915 | 35 151 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 161 | 3 483 | 13 703 | 12 141 | 10 635 | 14 744 | 16 040 | 17 126 | 26 915 | 35 151 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 4 161 | 3 483 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 731 | 6 215 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 741 | 6 225 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 50 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 215 | 4 715 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 225 | 4 765 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 484 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 484 | 40 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 484 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 484 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 40 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 40 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 500 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 500 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 225 | 4 765 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 744 | 6 225 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 628 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 017 | 34 493 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 026 | 13 671 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 991 | 20 822 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 389 | 37 645 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 109 | 10 186 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 265 | 276 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 27 183 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 685 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 916 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 213 916 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 192 231 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 192 231 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 111 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 195 111 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 214 512 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 214 512 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 628 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | ||
| Активы | 126,3 млн ₽ | 165,8 млн ₽ | 181,7 млн ₽ | 199,3 млн ₽ | 227,8 млн ₽ | 262,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,6 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | 142,2 млн ₽ | 177,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -7,0 % | -1,1 % | -1,1 % | +0,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 2,37 | 2,64 | 2,92 | 3,29 | 1,22 | 2,58 ▼ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 2,37 | 2,64 | 2,92 | 3,29 | 1,22 | 2,37 ▼ | 2,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 1,81 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,68 | 0,76 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 1,96 | 1,02 | 0,85 | 0,73 | 0,60 | 0,48 | 0,16 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | 86,8 % | 86,2 % | 85,9 % | 86,3 % | 86,6 % | 8,6 % ▲ | 11,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 88,6 % | 103,6 % | 111,9 % | 177,7 % | 232,0 % | 4,8 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 8,9 % | 8,8 % | 8,6 % | 11,8 % | 13,4 % | 3,5 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,0 % | 18,0 % | 16,3 % | 14,9 % | 18,9 % | 19,8 % | 10,7 % ▲ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 1,37 ▼ | 0,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 182 дн. | 3 811 дн. | 4 288 дн. | 5 039 дн. | — | 84 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 003 дн. | 7 822 дн. | 7 910 дн. | 7 854 дн. | 8 387 дн. | 8 406 дн. | 33 дн. ▼ | 50 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | -65 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,70 | 0,18 | 0,79 ▼ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,30 | — | — | — | — | — | 8,46 | 5,46 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 232,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 2645).