Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТДЕЛ 2 ДМ "НАРВСКИЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТДЕЛ 2 ДМ "НАРВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 774 | 41 073 | 61 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 247 | 583 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 247 | 583 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 774 | 40 826 | 60 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 458 | 28 069 | 48 209 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 923 | 2 900 | 9 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 393 | 9 857 | 3 124 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 360 | 41 073 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 286 | 247 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 286 | 247 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 074 | 40 826 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 921 | 28 069 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 592 | 2 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 561 | 9 857 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 774 | 41 073 | 61 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 797 | 39 583 | 45 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 573 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 977 | 1 490 | 1 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 482 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 495 | 1 490 | 1 995 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 360 | 41 073 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 803 | 39 583 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 793 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 557 | 1 490 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 930 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 627 | 1 490 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 959 | 14 699 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 935 | 92 222 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 976 | 77 523 | |
| Выручка за отчетный год | 59 668 | 92 222 | 125 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 046 | 19 107 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 699 | 19 107 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 347 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 522 | 57 176 | 106 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 959 | 14 699 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 368 | 13 619 | 13 866 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 368 | 1 080 | 5 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 208 | 13 619 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 427 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 178 | 1 080 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 661 | 12 347 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 547 | 1 272 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 590 | 1 488 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 | 12 347 | 12 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 12 347 | 12 378 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 661 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 59,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 188 тыс. ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Активы | 34,8 млн ₽ | 61,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 45,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 30,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 6,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,57 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 6,25 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,9 % | 27,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,72 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 196 дн. | 165 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 30,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.