Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОСИСТЕМА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОСИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 866 | 125 996 | 162 199 | 236 499 | 338 878 | 416 388 | 519 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | 495 | 675 | 10 582 | 92 531 | 91 129 | 108 447 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 116 | 495 | 675 | 10 571 | 12 724 | 10 129 | 8 729 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 848 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 79 503 | 80 603 | 89 313 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 304 | 397 | 557 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 750 | 125 501 | 161 524 | 225 917 | 246 347 | 325 259 | 410 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 485 | 54 214 | 48 434 | 99 763 | 152 119 | 153 345 | 275 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 943 | 3 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 943 | 62 021 | 102 899 | 112 043 | 91 963 | 166 642 | 131 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 900 | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 322 | 9 266 | 10 191 | 7 129 | 1 926 | 3 091 | 3 734 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 139 | 339 | 178 | 421 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 113 | 97 866 | 125 996 | 162 199 | 236 499 | 338 878 | 416 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 116 | 495 | 675 | 10 582 | 92 531 | 91 129 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 | 116 | 495 | 675 | 10 571 | 12 724 | 10 129 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 503 | 80 603 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 304 | 397 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 976 | 97 750 | 125 501 | 161 524 | 225 917 | 246 347 | 325 259 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 143 | 48 485 | 54 214 | 48 434 | 99 763 | 152 119 | 153 345 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 3 943 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 701 | 42 943 | 62 021 | 61 276 | 112 043 | 91 963 | 166 642 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 500 | 2 900 | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 132 | 6 322 | 9 266 | 10 191 | 7 129 | 1 926 | 3 091 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 139 | 339 | 178 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 866 | 125 996 | 162 199 | 236 499 | 338 878 | 416 388 | 519 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 639 | 32 792 | 41 836 | 58 504 | 69 959 | 144 135 | 184 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 494 | 69 949 | 144 125 | 184 404 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 970 | 46 302 | 162 339 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 800 | 46 100 | 162 155 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 170 | 202 | 184 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 227 | 93 204 | 120 363 | 177 995 | 231 949 | 225 951 | 172 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 060 | 30 090 | 175 | 18 011 | 12 335 | 8 535 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 167 | 63 114 | 120 363 | 177 820 | 212 462 | 211 690 | 161 299 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 476 | 1 926 | 2 731 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 113 | 97 866 | 125 996 | 162 199 | 236 499 | 338 878 | 416 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 500 | 25 639 | 32 792 | 41 836 | 58 504 | 69 959 | 144 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 826 | 58 494 | 69 949 | 144 125 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 970 | 46 302 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 800 | 46 100 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 170 | 202 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 613 | 72 227 | 93 204 | 120 363 | 177 995 | 231 949 | 225 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 536 | 20 060 | 30 090 | 175 | 18 011 | 12 335 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 077 | 52 167 | 63 114 | 120 363 | 177 820 | 212 462 | 211 690 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 476 | 1 926 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 431 271 | 13 525 | 13 378 | 75 685 | 108 867 | 100 417 | 205 085 |
| Выручка за предыдущий год | 226 160 | 268 694 | 356 461 | 487 324 | 502 187 | 567 505 | 755 822 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 205 111 | 255 169 | 343 083 | 411 639 | 393 320 | 467 088 | 550 737 |
| Выручка за отчетный год | 268 694 | 356 461 | 487 324 | 502 187 | 567 505 | 755 822 | 886 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 378 | 13 839 | 108 867 | 100 417 | 205 085 | 200 227 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 378 | 13 839 | 27 791 | 16 560 | 102 413 | 69 035 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 566 | 66 909 | 85 956 | 115 203 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 510 | 16 948 | 16 716 | 15 989 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 255 169 | 343 083 | 473 485 | 393 320 | 467 088 | 550 737 | 685 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 525 | 13 378 | 13 839 | 27 791 | 16 560 | 102 413 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 61 846 | 62 566 | 66 909 | 85 956 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 510 | 16 948 | 16 716 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 331 | 9 200 | 11 703 | 21 361 | 14 901 | 93 274 | 50 914 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 657 | 382 | 1 134 | 1 260 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 175 | 2 107 | 1 501 | 2 607 | 2 083 | 5 238 | 13 662 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 595 | 414 | 3 146 | 3 528 | 17 666 | 4 042 | 9 497 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 561 | 2 485 | 3 781 | 9 008 | 17 624 | 9 077 | 15 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 580 | 10 384 | 9 200 | 11 703 | 21 361 | 14 901 | 93 274 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 213 | 1 657 | 382 | 1 134 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 252 | 1 175 | 2 107 | 1 501 | 2 607 | 2 083 | 5 238 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 621 | 2 595 | 414 | 1 933 | 3 528 | 17 666 | 4 042 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 707 | 4 561 | 2 485 | 3 781 | 9 008 | 17 624 | 9 077 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 743 | 8 139 | 7 153 | 9 044 | 16 668 | 11 455 | 74 176 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 968 | 2 245 | 2 047 | 2 659 | 4 704 | 3 568 | 19 157 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 292 | 93 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 245 | 2 047 | 2 659 | 4 704 | 3 568 | 19 157 | 10 810 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 170 | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 292 | 93 | 160 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 139 | 7 153 | 9 044 | 16 668 | 11 455 | 74 176 | 40 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 139 | 7 153 | 9 044 | 16 668 | 11 455 | 74 176 | 40 279 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 044 | 16 668 | 11 455 | 74 176 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Активы | 126,0 млн ₽ | 162,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,8 млн ₽ | 41,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,84 | 2,88 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,8 % | 21,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,54 | 2,51 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.