Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДЕЛЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 643 | 439 | 1 195 | 1 421 | 1 255 | 1 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 149 | 135 | 126 | 119 | 111 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 149 | 135 | 126 | 119 | 111 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 494 | 304 | 1 069 | 1 302 | 1 143 | 1 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 068 | 258 | 1 068 | 1 068 | 828 | 843 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 395 | 35 | 1 | 102 | 188 | 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 11 | 132 | 127 | 37 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 535 | 1 643 | 1 249 | 1 195 | 1 421 | 1 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 | 149 | 135 | 126 | 119 | 111 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 | 149 | 135 | 126 | 119 | 111 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 373 | 1 494 | 1 114 | 1 069 | 1 302 | 1 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 831 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 | 395 | 35 | 1 | 102 | 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 31 | 11 | 132 | 127 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 643 | 439 | 1 195 | 1 421 | 1 255 | 1 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 029 | 1 008 | 1 041 | 888 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 561 | 165 | 114 | 209 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 133 | 165 | 111 | 208 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 428 | 3 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 082 | 439 | 166 | 247 | 100 | 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 177 | 165 | 245 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 1 | 2 | 100 | 265 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 082 | 233 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 535 | 1 643 | 1 249 | 1 195 | 1 421 | 1 294 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 043 | 1 029 | 1 008 | 1 079 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 342 | 561 | 165 | 165 | 115 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 | 133 | 165 | 165 | 111 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 212 | 428 | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 193 | 1 082 | 206 | 1 | 247 | 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 177 | 245 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 1 | 2 | 100 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 193 | 1 082 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 181 | 24 | 9 | 29 | 351 |
| Выручка за предыдущий год | 449 | 369 | 149 | 103 | 206 | 854 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 257 | 188 | 125 | 94 | 177 | 503 |
| Выручка за отчетный год | 369 | 149 | 103 | 206 | 854 | 2 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 24 | 9 | 29 | 311 | 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 181 | 24 | 9 | 29 | 311 | 229 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 | 125 | 94 | 177 | 543 | 1 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 | 181 | 24 | 9 | 29 | 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 26 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 23 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 273 | 870 | 10 | 13 | 312 | 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 16 | 65 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 273 | 870 | 10 | 13 | 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 14 | 39 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 1 | 2 | 26 | ||
| Прочее за предыдущий год | 19 | 19 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 26 | 60 | ||
| Прочее за отчетный год | 19 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | — | -189 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 888 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,44 | 5,27 | 11,43 | 5,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,95 | 3,15 | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,53 | 1,27 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,71 | 0,83 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,41 | 0,21 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 1,0 % | — | -13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | 1,4 % | — | -21,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 147 дн. | 2 202 дн. | 557 дн. | 169 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.