Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ЭКСТРА-БАЛТ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ЭКСТРА-БАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 564 | 24 250 | 45 244 | 50 999 | 56 567 | 41 110 | 41 466 | 7 110 | 7 791 | 9 415 | 7 372 | 7 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 303 | 2 820 | 3 454 | 3 205 | 2 958 | 2 748 | 2 548 | 498 | 509 | 485 | 607 | 607 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 769 | 735 | 700 | 666 | 631 | 678 | 508 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 197 | 223 | 875 | 678 | 465 | 208 | 178 | 13 | 24 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 336 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 485 | 485 | 485 | 607 | 607 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 261 | 21 430 | 41 790 | 47 794 | 53 609 | 38 361 | 38 918 | 6 612 | 7 282 | 8 930 | 6 765 | 6 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 421 | 3 378 | 13 527 | 18 264 | 17 102 | 11 545 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 579 | 18 016 | 34 455 | 27 420 | 32 164 | 20 110 | 14 800 | 3 021 | 2 313 | 4 041 | 2 484 | 3 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 373 | 1 785 | 3 157 | 2 436 | 765 | 801 | 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 924 | 1 534 | 3 089 | 557 | 255 | 11 666 | 86 | 1 468 | 1 391 | 85 | 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 611 | 697 | 638 | 481 | 181 | 122 | 99 | 3 495 | 3 491 | 3 489 | 3 487 | 3 486 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 816 | 24 491 | 26 779 | 45 248 | 50 999 | 56 628 | 41 170 | 7 833 | 7 174 | 7 791 | 9 415 | 7 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 492 | 3 303 | 2 820 | 3 454 | 3 205 | 2 958 | 2 748 | 457 | 562 | 509 | 485 | 607 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 820 | 769 | 735 | 700 | 666 | 631 | 678 | 169 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 319 | 197 | 223 | 875 | 678 | 465 | 208 | 26 | 74 | 24 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 352 | 2 336 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 262 | 488 | 485 | 485 | 607 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 324 | 21 188 | 23 959 | 41 794 | 47 794 | 53 670 | 38 422 | 7 376 | 6 612 | 7 282 | 8 930 | 6 765 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 66 | 421 | 3 378 | 13 527 | 18 264 | 17 102 | 504 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 120 | 7 | 7 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 308 | 20 579 | 20 544 | 34 459 | 27 420 | 32 225 | 20 170 | 2 859 | 3 021 | 2 313 | 4 041 | 2 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 373 | 1 785 | 3 157 | 2 436 | 765 | 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 5 | 1 924 | 1 534 | 3 089 | 557 | 255 | 513 | 86 | 1 468 | 1 391 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 929 | 538 | 697 | 638 | 481 | 181 | 122 | 3 500 | 3 495 | 3 491 | 3 489 | 3 487 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 559 | 24 250 | 45 244 | 50 999 | 56 567 | 41 110 | 41 466 | 7 110 | 7 791 | 9 415 | 7 372 | 7 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 148 | 15 623 | 16 247 | 17 383 | 20 504 | 21 246 | 17 638 | 5 080 | 5 143 | 5 244 | 5 027 | 5 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 139 | 15 614 | 16 239 | 17 375 | 20 496 | 21 237 | 17 630 | 5 072 | 5 135 | 5 236 | 5 019 | 5 173 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 | 30 | 48 | 61 | 87 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 | 30 | 48 | 61 | 87 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 411 | 8 584 | 28 953 | 33 572 | 36 019 | 19 864 | 23 828 | 2 030 | 2 618 | 4 124 | 2 284 | 2 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 487 | 2 031 | 213 | 86 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 411 | 8 096 | 26 921 | 33 359 | 35 933 | 19 752 | 23 717 | 1 918 | 2 506 | 4 012 | 2 172 | 2 165 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 816 | 24 490 | 26 779 | 45 248 | 50 999 | 56 628 | 41 170 | 7 833 | 7 174 | 7 791 | 9 415 | 7 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 714 | 15 152 | 15 625 | 16 247 | 17 383 | 20 564 | 21 306 | 6 057 | 5 129 | 5 143 | 5 244 | 5 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 706 | 15 144 | 15 616 | 16 239 | 17 375 | 20 556 | 21 298 | 6 049 | 5 121 | 5 135 | 5 236 | 5 019 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 | 15 | 30 | 48 | 61 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 | 15 | 30 | 48 | 61 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 101 | 9 338 | 11 110 | 28 957 | 33 572 | 36 019 | 19 864 | 1 776 | 2 030 | 2 618 | 4 123 | 2 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 487 | 2 031 | 213 | 86 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 101 | 9 338 | 10 623 | 26 925 | 33 359 | 35 933 | 19 752 | 1 664 | 1 918 | 2 506 | 4 011 | 2 172 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 396 | 2 287 | 5 192 | 3 394 | 447 | 2 569 | 1 141 | 3 722 | 1 686 | 2 256 | ||
| Выручка за предыдущий год | 61 345 | 44 779 | 47 769 | 127 082 | 88 399 | 94 264 | 105 060 | 7 375 | 7 051 | 13 015 | 8 003 | 10 846 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 341 | 40 383 | 48 036 | 124 795 | 83 207 | 90 870 | 104 613 | 4 806 | 5 910 | 9 293 | 6 317 | 8 590 |
| Выручка за отчетный год | 44 779 | 47 769 | 127 082 | 88 399 | 94 264 | 105 060 | 136 946 | 7 051 | 13 015 | 8 003 | 10 846 | 10 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 396 | 2 287 | 5 192 | 3 394 | 447 | 6 394 | 1 141 | 3 722 | 1 686 | 2 256 | 2 810 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 396 | 1 358 | 5 042 | 3 394 | 447 | 6 394 | 343 | 314 | 150 | 336 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 929 | 150 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 139 | 3 379 | 1 372 | 2 106 | 2 474 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 383 | 48 036 | 124 795 | 83 207 | 90 870 | 104 613 | 130 552 | 5 910 | 9 293 | 6 317 | 8 590 | 7 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 396 | 1 358 | 5 042 | 3 394 | 447 | 343 | 314 | 150 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 929 | 150 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 937 | 2 139 | 3 379 | 1 372 | 2 106 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 074 | 737 | 805 | 1 455 | 3 373 | 1 033 | 6 394 | 57 | 140 | 206 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 121 | 157 | 236 | 117 | 68 | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 386 | 211 | 22 | 281 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 737 | 1 454 | 2 | 1 104 | 43 | 16 718 | 784 | 5 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 059 | 376 | 290 | 4 637 | 278 | 15 968 | 852 | 220 | 286 | 177 | 154 | 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 074 | 737 | 805 | 1 455 | 3 373 | 1 033 | 57 | 140 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 121 | 157 | 236 | 117 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 386 | 211 | 22 | 281 | 33 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 892 | 737 | 1 454 | 2 | 1 104 | 43 | 16 718 | 1 496 | 5 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 056 | 2 059 | 376 | 290 | 4 637 | 278 | 15 968 | 1 815 | 220 | 286 | 177 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 449 | 535 | 621 | 1 126 | 3 182 | 680 | 14 | 100 | 102 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 609 | 120 | 184 | 274 | 93 | 317 | 226 | 106 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 44 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 218 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 55 | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 566 | 120 | 184 | 274 | 154 | 317 | 1 499 | 223 | 106 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 44 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 59 | 55 | 98 | 13 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 433 | 535 | 621 | 1 126 | 3 121 | 680 | 4 832 | 14 | 100 | 102 | 154 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 433 | 535 | 621 | 1 126 | 3 121 | 680 | 4 832 | 14 | 100 | 102 | 154 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 449 | 535 | 621 | 1 126 | 3 182 | 680 | 14 | 100 | 102 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 706 | 20 556 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 714 | 20 564 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 139 | 21 237 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 147 | 21 245 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 434 | 687 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 434 | 687 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 434 | 687 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 434 | 687 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 152 | 21 246 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 714 | 20 564 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 761 | 1 396 | 196 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 816 | 96 523 | 7 755 | 16 589 | 9 586 | 12 974 | 12 622 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 705 | 94 651 | 6 603 | 13 926 | 8 003 | 10 846 | 9 943 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 111 | 1 872 | 1 152 | 2 663 | 1 583 | 2 128 | 2 679 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 876 | 95 762 | 8 172 | 15 193 | 9 663 | 13 580 | 12 426 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 737 | 87 072 | 5 012 | 9 442 | 4 844 | 3 269 | 5 734 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 938 | 3 121 | 1 554 | 2 311 | 2 896 | 6 532 | 3 411 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 110 | 2 795 | 1 445 | 3 170 | 2 093 | 3 642 | 3 146 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 | 2 774 | 161 | 270 | 170 | 137 | 135 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 761 | 1 396 | 196 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | -977 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | ||
| Активы | 41,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +84,6 % | -38,5 % | +35,5 % | -0,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 3,26 | 2,78 | 2,17 | 2,96 | 3,05 | 2,06 ▲ | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,53 | 1,44 | 1,32 | 1,43 | 1,51 | 1,72 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,04 | 0,56 | 0,34 | 0,34 | 0,12 | 1,41 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент автономии | — | 0,71 | 0,66 | 0,56 | 0,68 | 0,69 | 0,60 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | 0,40 | 0,51 | 0,80 | 0,47 | 0,46 | 0,38 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | -14,2 % | 2,6 % | 3,9 % | 1,4 % | 3,1 % | 5,6 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -13,9 % | 0,1 % | 1,2 % | 0,9 % | 1,4 % | 3,2 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | -13,7 % | 0,2 % | 1,1 % | 1,4 % | 2,0 % | 3,3 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -19,2 % | 0,3 % | 1,9 % | 2,0 % | 3,0 % | 12,2 % ▼ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,99 | 1,67 | 0,85 | 1,47 | 1,42 | 1,75 ▼ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 156 дн. | 65 дн. | 184 дн. | 84 дн. | 107 дн. | 77 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 118 дн. | 98 дн. | 232 дн. | 92 дн. | 100 дн. | 46 дн. ▼ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | 39 дн. | -33 дн. | -47 дн. | -8 дн. | 8 дн. | -2 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,69 | 0,64 | 0,54 | 0,66 | 0,67 | 0,62 ▲ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 8,03 | 8,16 | 6,58 | 8,45 | 8,77 | 4,59 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1139).