Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА "ПОЛИСАН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА "ПОЛИСАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 598 678 | 4 156 521 | 4 095 146 | 4 101 391 | 5 491 387 | 6 887 709 | 10 026 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 068 213 | 2 610 560 | 2 156 765 | 1 817 502 | 2 348 248 | 3 431 578 | 6 547 951 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 492 | 446 | 2 599 | 2 477 | 3 514 | 6 351 | 4 992 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 3 659 | 5 784 | 3 477 | 1 178 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 899 377 | 2 452 479 | 1 992 394 | 1 615 936 | 1 683 654 | 1 659 661 | 4 381 757 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 473 | 593 | 657 786 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 488 | 84 488 | 84 928 | 84 725 | 86 376 | 85 447 | 84 488 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 698 | 869 | 521 | 1 400 | 12 706 | 12 183 | 8 551 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 109 499 | 66 494 | 72 846 | 111 786 | 560 525 | 1 667 343 | 1 410 377 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 530 465 | 1 545 961 | 1 938 381 | 2 283 889 | 3 143 139 | 3 456 131 | 3 478 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 394 645 | 479 924 | 525 752 | 670 544 | 857 274 | 1 013 049 | 1 091 101 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 114 040 | 47 834 | 17 773 | 3 444 | 4 474 | 39 117 | 199 578 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 953 008 | 995 691 | 1 205 916 | 1 305 378 | 2 171 758 | 2 071 522 | 1 954 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 115 063 | 262 925 | 197 167 | 165 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 272 | 21 012 | 73 877 | 41 598 | 109 633 | 135 276 | 67 950 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 056 017 | 4 551 024 | 4 156 521 | 4 095 146 | 4 101 391 | 5 491 387 | 6 887 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 721 954 | 3 068 213 | 2 610 560 | 2 156 765 | 1 817 502 | 2 348 248 | 3 431 578 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 514 | 492 | 446 | 2 599 | 2 477 | 3 514 | 6 351 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 9 933 | 3 659 | 5 784 | 3 477 | 1 178 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 337 461 | 2 899 377 | 2 452 479 | 1 992 394 | 1 615 936 | 1 683 654 | 1 659 661 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 377 | 1 473 | 593 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 488 | 54 488 | 84 488 | 84 928 | 84 725 | 86 376 | 85 447 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 308 | 698 | 869 | 521 | 1 400 | 12 706 | 12 183 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 329 873 | 109 499 | 66 494 | 72 846 | 111 786 | 560 525 | 1 667 343 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 334 063 | 1 482 811 | 1 545 961 | 1 938 381 | 2 283 889 | 3 143 139 | 3 456 131 |
| Запасы на конец предыдущего года | 270 920 | 394 645 | 479 924 | 525 752 | 670 544 | 857 274 | 1 013 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 453 | 114 040 | 47 834 | 17 773 | 3 444 | 4 474 | 39 117 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 959 534 | 905 354 | 995 691 | 1 205 916 | 1 305 378 | 2 171 758 | 2 071 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 115 063 | 262 925 | 197 167 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 156 | 67 272 | 21 012 | 73 877 | 41 598 | 109 633 | 135 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 598 678 | 4 156 521 | 4 095 146 | 4 101 391 | 5 491 387 | 6 887 709 | 10 026 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 072 847 | 2 182 274 | 2 470 530 | 3 074 563 | 3 691 564 | 4 537 741 | 5 316 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 41 112 | 41 112 | 41 112 | 41 112 | 41 112 | 41 112 | 41 112 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 40 861 | 40 861 | 40 861 | 40 861 | 40 861 | 40 861 | 40 861 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 988 084 | 2 097 511 | 2 385 767 | 2 989 800 | 3 606 801 | 4 452 978 | 5 231 368 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 321 760 | 1 272 459 | 1 121 691 | 87 638 | 930 358 | 1 803 782 | 3 532 044 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 290 000 | 1 244 850 | 1 096 500 | 61 800 | 609 783 | 1 519 438 | 3 489 784 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 760 | 27 609 | 25 191 | 25 838 | 25 673 | 41 777 | 42 260 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 294 902 | 242 567 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 204 071 | 701 788 | 502 925 | 939 190 | 869 465 | 546 186 | 1 178 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 243 424 | 119 559 | 83 562 | 285 818 | 404 617 | 4 549 | 363 984 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 957 085 | 577 659 | 416 853 | 645 966 | 451 651 | 497 325 | 767 792 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 69 | 122 | 101 | 100 | 159 | 146 | 558 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 493 | 4 448 | 2 409 | 7 306 | 13 038 | 44 166 | 45 866 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 056 017 | 4 551 024 | 4 156 521 | 4 095 146 | 4 101 391 | 5 491 387 | 6 887 709 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 665 003 | 2 072 847 | 2 182 274 | 2 470 530 | 3 074 563 | 3 691 564 | 4 537 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 41 112 | 41 112 | 41 112 | 41 112 | 41 112 | 41 112 | 41 112 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 40 861 | 40 861 | 40 861 | 40 861 | 40 861 | 40 861 | 40 861 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 580 240 | 1 988 084 | 2 097 511 | 2 385 767 | 2 989 800 | 3 606 801 | 4 452 978 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 837 821 | 1 321 760 | 1 272 459 | 1 121 691 | 87 638 | 930 358 | 1 803 782 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 820 300 | 1 290 000 | 1 244 850 | 1 096 500 | 61 800 | 609 783 | 1 519 438 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 521 | 31 760 | 27 609 | 25 191 | 25 838 | 25 673 | 41 777 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 294 902 | 242 567 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 553 193 | 1 156 417 | 701 788 | 502 925 | 939 190 | 869 465 | 546 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 202 693 | 243 424 | 119 559 | 83 562 | 285 818 | 404 617 | 4 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 500 | 909 431 | 577 659 | 416 853 | 645 966 | 451 651 | 497 325 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 69 | 122 | 101 | 100 | 159 | 146 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 493 | 4 448 | 2 409 | 7 306 | 13 038 | 44 166 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 373 433 | 1 583 239 | 1 766 946 | 2 028 652 | 2 640 668 | 3 470 330 | 3 673 605 |
| Выручка за предыдущий год | 2 099 637 | 2 494 688 | 3 079 430 | 3 512 848 | 4 021 663 | 5 177 565 | 5 463 024 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 726 204 | 911 449 | 1 312 484 | 1 484 196 | 1 380 995 | 1 707 235 | 1 789 419 |
| Выручка за отчетный год | 2 494 688 | 3 079 430 | 3 512 848 | 4 021 663 | 5 177 565 | 5 463 024 | 5 527 859 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 583 239 | 1 766 946 | 2 028 652 | 2 640 668 | 3 470 330 | 3 673 605 | 3 783 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 718 701 | 573 723 | 662 310 | 1 047 782 | 1 490 047 | 1 497 778 | 1 650 404 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 340 987 | 717 387 | 848 730 | 1 031 404 | 1 366 961 | 1 468 761 | 1 326 771 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 523 551 | 475 836 | 517 612 | 561 482 | 613 322 | 707 066 | 806 126 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 911 449 | 1 312 484 | 1 484 196 | 1 380 995 | 1 707 235 | 1 789 419 | 1 744 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 706 020 | 718 701 | 573 723 | 662 310 | 1 047 782 | 1 490 047 | 1 497 778 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 259 083 | 340 987 | 717 387 | 848 730 | 1 031 404 | 1 366 961 | 1 468 761 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 408 330 | 523 551 | 475 836 | 517 612 | 561 482 | 613 322 | 707 066 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 530 127 | 250 558 | 398 152 | 824 019 | 947 858 | 1 138 263 | 1 174 705 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 386 | 2 386 | 3 887 | 7 631 | 7 631 | 7 631 | 5 082 |
| Проценты к получению за отчетный год | 231 | 258 | 501 | 40 250 | 3 374 | 25 510 | 24 558 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 592 | 123 148 | 116 832 | 103 413 | 44 001 | 42 435 | 70 151 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 810 | 18 801 | 107 038 | 279 452 | 195 481 | 663 508 | 264 764 |
| Прочие расходы за отчетный год | 212 409 | 221 462 | 258 752 | 447 683 | 704 674 | 1 013 729 | 699 952 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 545 000 | 530 127 | 250 558 | 398 152 | 824 019 | 947 858 | 1 138 263 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 053 | 2 386 | 2 386 | 3 887 | 7 631 | 7 631 | 7 631 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 497 | 231 | 258 | 501 | 40 250 | 3 374 | 25 510 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 852 | 17 592 | 123 148 | 116 832 | 103 413 | 44 001 | 42 435 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 530 | 38 810 | 18 801 | 107 038 | 279 452 | 195 481 | 663 508 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 248 | 212 409 | 221 462 | 258 752 | 447 683 | 704 674 | 1 013 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 896 | 457 928 | 210 120 | 308 970 | 674 596 | 778 811 | 947 324 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 507 | 58 380 | 42 821 | 91 242 | 149 631 | 180 374 | 174 207 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 823 | 14 239 | 647 | 165 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 308 | 390 | 171 | 879 | 11 306 | ||
| Прочее за предыдущий год | 82 | 1 939 | 10 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 380 | 42 821 | 91 242 | 149 631 | 180 374 | 174 207 | 236 982 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 796 | 25 933 | 5 604 | 20 704 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 021 | 33 796 | 25 933 | 5 604 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 239 | 647 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 390 | 171 | 879 | 11 306 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 939 | 10 | 24 | 144 | 6 048 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 457 928 | 210 120 | 308 970 | 674 596 | 778 811 | 947 324 | 925 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 457 928 | 210 120 | 308 970 | 674 596 | 778 811 | 947 324 | 925 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 432 896 | 457 928 | 210 120 | 308 970 | 674 596 | 778 811 | 947 324 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 41 112 | 41 112 | 41 112 | 41 112 | 41 112 | 41 112 | 41 112 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 40 861 | 40 861 | 40 861 | 40 861 | 40 861 | 40 861 | 40 861 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 580 240 | 1 988 084 | 2 097 511 | 2 385 767 | 2 989 800 | 3 606 801 | 4 452 978 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 665 003 | 2 072 847 | 2 182 274 | 2 470 530 | 3 074 563 | 3 691 564 | 4 537 741 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 41 112 | 41 112 | 41 112 | 41 112 | 41 112 | 41 112 | 41 112 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 40 861 | 40 861 | 40 861 | 40 861 | 40 861 | 40 861 | 40 861 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 988 084 | 2 097 511 | 2 385 767 | 2 989 800 | 3 606 801 | 4 452 978 | 5 231 368 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 072 847 | 2 182 274 | 2 470 530 | 3 074 563 | 3 691 564 | 4 537 741 | 5 316 131 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 928 | 210 120 | 308 970 | 674 959 | 778 811 | 947 324 | 929 868 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 457 928 | 210 120 | 308 970 | 674 959 | 778 811 | 947 324 | 929 868 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 928 | 210 120 | 308 970 | 674 959 | 778 811 | 947 324 | 925 107 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 457 928 | 210 120 | 308 970 | 674 959 | 778 811 | 947 324 | 925 107 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 761 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 761 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 084 | 100 693 | 20 714 | 70 563 | 161 810 | 101 147 | 151 478 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 084 | 100 693 | 20 714 | 70 563 | 161 810 | 101 147 | 151 478 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | 693 | 714 | 563 | 91 810 | 1 147 | 1 478 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 84 | 693 | 714 | 563 | 91 810 | 1 147 | 1 478 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | 100 000 | 20 000 | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 150 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 000 | 100 000 | 20 000 | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 150 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 072 916 | 2 182 396 | 2 470 530 | 3 074 563 | 3 691 723 | 4 537 887 | 5 316 689 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 665 003 | 2 072 916 | 2 182 274 | 2 470 530 | 3 074 663 | 3 691 264 | 4 537 887 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 536 219 | 622 074 | 502 937 | 1 012 049 | 359 686 | 774 645 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 594 303 | 2 885 303 | 3 264 522 | 4 306 303 | 4 927 491 | 5 700 629 | 5 602 663 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 376 138 | 2 870 170 | 3 245 328 | 4 262 780 | 4 874 248 | 5 264 032 | 5 559 585 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 748 | 900 | 1 020 | 1 197 | 1 257 | 915 | 27 890 |
| Прочие поступления за отчетный год | 217 417 | 14 233 | 17 588 | 31 314 | 51 986 | 435 682 | 15 188 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 058 084 | 2 263 229 | 2 761 585 | 3 294 254 | 5 079 442 | 5 340 943 | 4 828 018 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 204 998 | 1 323 622 | 1 731 622 | 2 049 114 | 3 038 442 | 3 620 731 | 2 718 532 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 478 013 | 547 162 | 596 008 | 804 732 | 1 027 163 | 1 157 789 | 1 246 788 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 951 | 123 612 | 117 229 | 105 556 | 42 639 | 23 902 | 16 967 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 593 | 23 700 | 52 754 | 179 623 | 158 008 | 187 969 | 332 160 |
| Прочие платежи за отчетный год | 287 529 | 245 133 | 11 007 | 131 914 | 813 190 | 350 552 | 513 571 |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 222 | 6 318 | 84 624 | 4 209 836 | 927 738 | 11 085 502 | 39 711 893 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 160 | 1 837 | 2 565 | 5 991 | 4 247 | 16 881 | 17 468 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 504 | 1 946 | 750 | 30 000 | 70 026 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 558 | 2 535 | 4 309 | 46 364 | 12 627 | 32 882 | 25 723 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 000 | 77 000 | 4 157 481 | 880 864 | 11 035 739 | 39 598 676 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 616 131 | 192 423 | 258 297 | 4 332 632 | 1 195 406 | 11 829 230 | 42 729 117 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 507 732 | 160 923 | 66 064 | 66 013 | 536 854 | 588 825 | 2 953 322 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 500 | 31 500 | 550 | 32 000 | 71 000 | 70 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 95 899 | 851 | 25 461 | 138 681 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 191 683 | 4 266 619 | 625 701 | 11 143 944 | 39 567 114 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 64 806 | 520 001 | 407 746 | 2 174 845 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 216 820 | 625 215 | 850 040 | 957 200 | 2 668 376 | 1 157 896 | 2 369 345 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 216 820 | 625 215 | 850 040 | 957 200 | 2 668 293 | 1 157 896 | 2 369 345 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 83 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 152 014 | 1 107 444 | 1 126 439 | 1 878 732 | 2 148 375 | 750 150 | 194 500 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 79 947 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 45 545 | 90 090 | 19 018 | 61 191 | 64 658 | 100 000 | 148 500 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 707 820 | 793 765 | 1 033 990 | 1 787 500 | 2 003 100 | 650 150 | 46 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 398 649 | 223 589 | 73 431 | 30 041 | 670 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 865 | 100 382 | 23 704 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 939 | 408 |