Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕССИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕССИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 072 | 1 626 | 1 053 | 1 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 51 | 22 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 22 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 072 | 1 621 | 1 002 | 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 338 | 389 | 380 | 368 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 347 | 329 | 510 | 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 387 | 903 | 112 | 159 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 274 | 548 | 1 626 | 1 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 51 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 274 | 548 | 1 621 | 1 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 440 | 433 | 389 | 380 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 514 | 46 | 329 | 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 320 | 69 | 903 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 072 | 1 626 | 1 053 | 1 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 495 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 470 | 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 470 | 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 577 | 3 354 | 3 597 | 3 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 181 | 181 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 577 | 3 173 | 3 416 | 3 388 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 274 | 548 | 1 626 | 1 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 787 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 470 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 470 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 487 | 3 176 | 3 354 | 3 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 181 | 181 | 181 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 487 | 2 995 | 3 173 | 3 416 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 466 | 855 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 935 | 11 197 | 10 823 | 10 126 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 884 | 10 731 | 9 968 | 10 185 |
| Выручка за отчетный год | 14 169 | 10 823 | 10 126 | 9 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 626 | 855 | 512 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 626 | 855 | 512 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 543 | 9 968 | 10 185 | 9 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 466 | 855 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 497 | 612 | 166 | 223 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 470 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 243 | 245 | 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 367 | 612 | 166 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 119 | 470 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 246 | 99 | 243 | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 429 | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 336 | 183 | 112 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 425 | 183 | 112 | 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 429 | 54 | 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 429 | 54 | 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 72 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,59 | 0,48 | 0,28 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,01 | 0,37 | 0,17 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,27 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | -1,35 | -2,42 | -2,68 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 26,4 % | 5,1 % | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -268 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.