Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН "ИНЖИНИРИНГ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО", Бугры
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН "ИНЖИНИРИНГ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 702 394 | 2 832 857 | 3 107 784 | 2 412 958 | 3 675 894 | 4 542 262 | 30 578 | 1 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 026 224 | 1 205 865 | 2 040 987 | 1 399 334 | 2 695 705 | 3 659 975 | 1 279 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 11 | 4 | 178 | 114 | 682 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 36 | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 343 784 | 887 428 | 2 013 333 | 1 371 501 | 2 667 964 | 3 631 406 | 1 243 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 682 425 | 318 426 | 27 650 | 27 654 | 27 626 | 27 602 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 285 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 676 170 | 1 626 992 | 1 066 797 | 1 013 625 | 980 189 | 882 286 | 30 578 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 940 530 | 673 382 | 6 311 | 23 083 | 19 353 | 29 037 | 27 600 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 726 | 15 898 | 861 | 13 973 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 414 134 | 460 573 | 575 413 | 671 667 | 762 229 | 407 248 | 2 859 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 234 868 | 423 456 | 192 004 | 227 001 | 40 589 | 368 447 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 701 | 53 403 | 291 919 | 77 890 | 157 925 | 77 523 | 119 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 211 | 280 | 288 | 10 | 83 | 31 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 840 561 | 3 702 394 | 2 944 608 | 3 107 784 | 2 412 958 | 3 675 894 | 3 345 352 | 30 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 978 151 | 1 026 224 | 1 654 186 | 2 040 987 | 1 399 334 | 2 695 705 | 3 091 010 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 15 | 8 | 4 | 178 | 114 | 418 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 295 728 | 343 784 | 1 363 467 | 2 013 333 | 1 371 501 | 2 667 964 | 3 062 976 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 682 405 | 682 425 | 290 711 | 27 650 | 27 654 | 27 626 | 27 602 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 862 410 | 2 676 170 | 1 290 422 | 1 066 797 | 1 013 625 | 980 189 | 254 342 | 30 578 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 232 662 | 1 940 530 | 205 836 | 6 311 | 23 083 | 19 353 | 27 600 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 382 | 15 726 | 44 | 861 | 13 973 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 486 | 414 134 | 495 239 | 575 413 | 671 667 | 762 229 | 167 795 | 2 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 220 012 | 234 868 | 259 810 | 192 004 | 227 001 | 40 589 | 85 798 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 964 | 70 701 | 329 200 | 291 919 | 77 890 | 157 925 | 743 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 904 | 211 | 294 | 288 | 10 | 83 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 702 394 | 2 832 857 | 3 107 784 | 2 412 958 | 3 675 894 | 4 542 262 | 30 578 | 1 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 053 841 | 854 526 | 279 505 | 363 955 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 053 841 | 854 526 | 279 505 | 363 955 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 786 615 | 2 184 601 | 3 181 494 | 2 405 245 | 4 220 865 | 5 156 211 | 756 121 | 740 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 444 | 5 444 | 41 878 | 514 183 | 512 065 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 781 171 | 1 156 315 | 550 367 | 78 890 | 93 259 | 50 296 | 241 938 | 228 109 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 022 841 | 2 589 249 | 2 326 355 | 4 127 606 | 5 104 488 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 426 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 840 561 | 3 702 394 | 2 944 608 | 3 107 783 | 2 412 958 | 3 675 894 | 3 345 352 | 30 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 624 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 499 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 663 304 | 2 053 841 | 706 408 | 279 505 | 363 955 | 1 270 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 663 304 | 2 053 841 | 706 408 | 279 505 | 363 955 | 1 270 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 170 633 | 1 786 615 | 2 556 504 | 3 181 494 | 2 405 245 | 4 220 865 | 3 955 817 | 756 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 050 | 5 444 | 5 397 | 41 878 | 98 368 | 514 183 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 044 620 | 1 781 171 | 817 121 | 550 367 | 78 890 | 93 259 | 705 609 | 241 938 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 79 672 | 1 733 986 | 2 589 249 | 2 326 355 | 4 127 606 | 3 151 767 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 73 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 291 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 030 | 48 035 | 24 036 | 22 720 | 17 458 | 33 848 | 906 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 344 100 | 1 135 915 | 591 040 | 255 980 | 61 084 | 72 280 | 8 450 | 4 297 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 190 070 | 1 087 880 | 567 004 | 233 260 | 43 626 | 38 432 | 7 544 | 85 960 |
| Выручка за отчетный год | 1 135 915 | 1 529 225 | 255 980 | 61 084 | 72 280 | 79 380 | 4 297 | 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 035 | 142 335 | 22 720 | 17 458 | 33 848 | 11 600 | 104 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 035 | 142 335 | 22 720 | 17 458 | 33 848 | 11 600 | 104 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 087 880 | 1 386 890 | 233 260 | 43 626 | 38 432 | 67 780 | 85 960 | 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 154 030 | 48 035 | 24 036 | 22 720 | 17 458 | 33 848 | 906 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 667 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 180 | 2 050 | 6 | 65 | 25 770 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 201 564 | 169 114 | 11 806 | 3 081 | 294 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 227 457 | 458 067 | 307 605 | 2 101 | 112 122 | 12 796 | 41 913 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 216 762 | 499 815 | 352 448 | 16 898 | 330 962 | 118 508 | 73 764 | 13 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 129 | 2 667 | 3 038 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 230 | 180 | 1 873 | 6 | 65 | 4 062 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 283 | 201 564 | 109 459 | 11 806 | 3 081 | 294 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 297 | 227 457 | 123 974 | 307 605 | 2 101 | 112 122 | 2 934 | 41 913 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 284 145 | 216 762 | 150 734 | 352 448 | 16 898 | 330 962 | 4 864 | 73 764 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 903 | 2 209 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 631 | 2 072 | 1 724 | 1 275 | 2 196 | 583 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 292 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 595 | 40 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 072 | 781 | 1 275 | 2 196 | 583 | 636 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 292 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 949 | 3 497 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 903 | 2 209 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 499 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 624 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 686 | 68 208 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 144 686 | 68 208 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 686 | 68 208 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 144 686 | 68 208 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 816 571 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 296 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 558 917 | 600 226 | 4 273 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 501 668 | 600 226 | 2 185 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 55 757 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 492 | 2 088 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 626 934 | 670 066 | 495 792 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 185 451 | 475 376 | 494 010 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 256 | 23 637 | 379 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 341 454 | 170 272 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 072 | 781 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 701 | 1 403 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 385 516 | 2 993 906 | 79 980 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 192 758 | 1 496 953 | 79 980 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 900 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 192 758 | 1 496 953 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 192 758 | 1 496 953 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 192 758 | 1 496 953 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 122 | 265 514 | 410 915 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 369 904 | 132 757 | 414 545 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 369 904 | 132 757 | 414 545 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 337 782 | 132 757 | 3 630 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 337 782 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 132 757 | 3 630 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 33 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 256,0 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 303 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -34,9 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -188,7 млн ₽ | -69,0 млн ₽ | -113,8 млн ₽ | -13,4 млн ₽ | |
| Активы | 3,11 млрд ₽ | 2,41 млрд ₽ | 3,68 млрд ₽ | 4,54 млрд ₽ | 30,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -353,2 млн ₽ | -356,2 млн ₽ | -545,0 млн ₽ | -613,9 млн ₽ | -725,5 млн ₽ | -738,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -76,1 % | +18,3 % | +9,8 % | -94,6 % | -92,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,42 | 0,23 | 0,17 | 0,04 | 0,00 | 2,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,41 | 0,23 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,13 | 0,05 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,15 | -0,15 | -0,14 | -23,73 | -577,71 | 0,58 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 8,9 % | 28,6 % | 46,8 % | 14,6 % | -1 900,5 % | 34,3 % | 6,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -13,6 % | -5,0 % | -261,1 % | -86,9 % | -2 648,5 % | -4 406,6 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -0,1 % | -5,1 % | -1,5 % | -372,2 % | -1 043,9 % | 0,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 0,24 | 0,45 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 820 дн. | 4 013 дн. | 3 849 дн. | 1 873 дн. | 243 дн. | 0 дн. | 174 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 193 дн. | 184 дн. | 156 дн. | 117 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 861 дн. | 660 дн. | 886 дн. | 271 дн. | 1 027 дн. | 418 391 дн. | — |
| Финансовый цикл | -31 дн. | 3 547 дн. | 3 147 дн. | 1 758 дн. | -667 дн. | -418 391 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,98 | -1,37 | -3,31 | -4,84 | -23,73 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,01 | -4,39 | -6,75 | -6,84 | -259,04 | -5 751,22 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -57 771 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4 406,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1462).