Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАФА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 469 | 20 270 | 24 494 | 17 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 30 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 30 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 469 | 20 270 | 24 449 | 17 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 | 16 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 379 | 14 933 | 24 112 | 17 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 029 | 5 321 | 324 | 354 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 471 | 3 469 | 20 270 | 24 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 | 45 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 | 45 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 322 | 3 469 | 20 270 | 24 449 |
| Запасы на конец предыдущего года | 189 | 61 | 16 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 855 | 1 379 | 14 933 | 24 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 278 | 2 029 | 5 321 | 324 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 469 | 20 270 | 24 494 | 17 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 379 | 12 312 | 15 971 | 9 323 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 090 | 7 958 | 8 524 | 8 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 090 | 7 958 | 8 524 | 8 571 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 471 | 3 469 | 20 270 | 24 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 379 | 12 312 | 15 971 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 507 | 2 090 | 7 958 | 8 524 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 507 | 2 090 | 7 958 | 8 524 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 615 | 3 110 | 11 384 | 4 014 |
| Выручка за предыдущий год | 12 171 | 16 158 | 27 091 | 20 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 556 | 13 048 | 15 707 | 16 738 |
| Выручка за отчетный год | 16 158 | 27 091 | 20 752 | 21 724 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 110 | 11 384 | 4 014 | 7 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 110 | 11 384 | 4 014 | 7 162 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 048 | 15 707 | 16 738 | 14 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 615 | 3 110 | 11 384 | 4 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 014 | 11 241 | 4 020 | 6 996 |
| Прочие доходы за отчетный год | 175 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 143 | 169 | 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 533 | 3 014 | 11 241 | 4 020 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 96 | 143 | 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 | 2 784 | 10 929 | 3 661 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 230 | 312 | 359 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 230 | 312 | 359 | 507 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 784 | 10 929 | 3 661 | 6 489 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 784 | 10 929 | 3 661 | 6 489 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 2,55 | 2,87 | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 2,55 | 2,87 | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,67 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,61 | 0,65 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 1,52 | 0,65 | 0,53 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 80,3 % | 53,9 % | 14,9 % | 36,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 201,9 % | 88,8 % | 22,9 % | 69,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.