Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 230 | 31 881 | 37 071 | 35 461 | 13 335 | 9 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 557 | 364 | 174 | 92 | 51 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 557 | 364 | 174 | 92 | 51 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 672 | 31 517 | 36 896 | 35 368 | 13 284 | 9 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 490 | 5 722 | 2 390 | 5 345 | 2 485 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 169 | 25 693 | 33 963 | 30 010 | 10 798 | 9 095 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 102 | 543 | 13 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 158 | 34 275 | 31 881 | 37 071 | 35 461 | 13 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 379 | 557 | 364 | 174 | 92 | 51 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 379 | 557 | 364 | 174 | 92 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 779 | 33 717 | 31 517 | 36 896 | 35 369 | 13 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 945 | 5 490 | 5 722 | 2 390 | 5 345 | 2 485 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 414 | 28 214 | 25 693 | 33 963 | 30 011 | 10 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 420 | 13 | 102 | 543 | 13 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 230 | 31 881 | 37 071 | 35 461 | 13 335 | 9 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | 39 | 2 644 | 2 340 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 159 | 31 842 | 34 427 | 33 121 | 28 205 | 13 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 176 | 3 955 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 159 | 31 842 | 34 427 | 33 121 | 28 029 | 9 933 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 158 | 34 275 | 31 881 | 37 071 | 35 461 | 13 335 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 | 71 | 39 | 2 644 | 2 340 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 025 | 34 204 | 31 842 | 34 427 | 33 121 | 28 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 176 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 025 | 34 204 | 31 842 | 34 427 | 33 121 | 28 029 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 001 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 22 303 | 14 799 | 18 154 | 20 794 | 16 177 | 719 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 280 | 16 518 | 18 356 | 16 793 | 16 305 | 2 174 |
| Выручка за отчетный год | 14 799 | 18 154 | 21 263 | 16 177 | 719 | 1 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 470 | 276 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 470 | 259 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 518 | 18 356 | 16 793 | 16 305 | 4 115 | 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 001 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 931 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 261 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 201 | 668 | 440 | 4 272 | 2 572 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 508 | 489 | 1 209 | 583 | 19 414 | 2 844 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 435 | 38 | 3 261 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 104 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 039 | 2 201 | 668 | 469 | 440 | 4 356 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 523 | 444 | 489 | 1 209 | 583 | 19 414 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 1 | 2 604 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 9 | 657 | 33 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 9 | 656 | 33 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 605 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -63 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | -304 тыс. ₽ | -18,5 млн ₽ |
| Активы | 34,2 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 71 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -14,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 | 1,07 | 1,07 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,81 | 1,00 | 0,91 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | -1,12 |
| Финансовый рычаг | 481,11 | 816,46 | 13,02 | 14,15 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,1 % | 7,0 % | -0,9 % | -139,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -88,7 % | -82,1 % | 98,5 % | -13,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 114 дн. | 52 дн. | 120 дн. | 220 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -112 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.