Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕРИДЖ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕРИДЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 362 | 88 512 | 86 216 | 92 734 | 96 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 538 | 5 538 | 5 588 | 15 926 | 11 579 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 338 | 5 991 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 538 | 5 538 | 5 588 | 5 588 | 5 588 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 825 | 82 974 | 80 628 | 76 809 | 85 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 494 | 6 709 | 350 | 245 | 245 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 331 | 76 037 | 79 964 | 76 481 | 84 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 314 | 83 | 220 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 668 | 71 362 | 88 512 | 86 215 | 92 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 5 538 | 5 538 | 5 588 | 15 926 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 338 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 5 538 | 5 538 | 5 588 | 5 588 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 630 | 65 825 | 82 974 | 80 628 | 76 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 178 | 275 | 6 709 | 350 | 245 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 448 | 65 550 | 76 037 | 79 964 | 76 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 228 | 314 | 83 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 362 | 88 512 | 86 216 | 92 734 | 96 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 784 | 31 352 | 28 910 | 28 002 | 28 216 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 309 | 45 690 | 47 510 | 48 520 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 309 | 45 690 | 47 510 | 48 520 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 578 | 13 852 | 11 616 | 17 222 | 19 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 714 | 6 218 | 10 794 | 15 443 | 17 903 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 864 | 7 634 | 822 | 1 779 | 1 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 668 | 71 362 | 88 512 | 86 215 | 92 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 866 | 35 784 | 31 352 | 28 910 | 28 002 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 309 | 45 690 | 47 510 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 309 | 45 690 | 47 510 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 802 | 35 578 | 13 852 | 11 616 | 17 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 213 | 33 714 | 6 218 | 10 794 | 15 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 589 | 1 864 | 7 634 | 822 | 1 779 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 947 | 190 | 1 470 | 1 653 | 3 913 |
| Выручка за предыдущий год | 6 758 | 6 282 | 7 311 | 7 646 | 9 927 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 811 | 6 092 | 5 841 | 5 993 | 6 014 |
| Выручка за отчетный год | 6 282 | 7 311 | 7 646 | 9 927 | 10 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 1 470 | 1 653 | 3 913 | 4 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 | 1 470 | 1 653 | 3 913 | 4 892 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 092 | 5 841 | 5 993 | 6 014 | 5 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 947 | 190 | 1 470 | 1 653 | 3 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 314 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 287 | 3 693 | 4 576 | 4 649 | 4 826 |
| Прочие доходы за отчетный год | 628 | 1 220 | 12 030 | 1 | 4 600 |
| Прочие расходы за отчетный год | 427 | 3 377 | 11 434 | 116 | 4 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 582 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 304 | 2 287 | 3 693 | 4 576 | 4 649 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 156 | 628 | 1 220 | 12 030 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 427 | 3 377 | 11 434 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 334 | 185 | 52 | 114 | 57 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 52 | 114 | 57 | 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -908 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ |
| Активы | 71,4 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 96,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,8 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 5,99 | 6,94 | 4,46 | 4,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 5,51 | 6,91 | 4,45 | 4,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,35 | 0,34 | 0,30 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 1,82 | 1,98 | 2,31 | 2,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -5,0 % | -2,8 % | -1,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,8 % | -14,1 % | -8,4 % | -3,2 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 419 дн. | 21 дн. | 15 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.