Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛОДИЛЬНИК №1", Санкт-петербург
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛОДИЛЬНИК №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 852 | 15 827 | 14 557 | 13 363 | 12 922 | 20 460 | 23 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 053 | 10 788 | 10 344 | 10 370 | 9 519 | 10 073 | 9 612 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 001 | 10 575 | 9 752 | 9 038 | 8 322 | 8 917 | 8 516 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 213 | 592 | 1 332 | 1 197 | 1 156 | 1 095 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 799 | 5 039 | 4 213 | 2 993 | 3 403 | 10 387 | 14 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 41 | 35 | 17 | 20 | 20 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 880 | 4 452 | 3 925 | 2 417 | 2 748 | 9 333 | 9 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 854 | 462 | 205 | 545 | 195 | 711 | 1 270 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 | 48 | 14 | 440 | 323 | 3 764 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 978 | 16 852 | 15 827 | 14 557 | 13 363 | 12 922 | 20 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 279 | 11 053 | 10 788 | 10 344 | 10 370 | 9 519 | 10 073 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 279 | 11 001 | 10 575 | 9 752 | 9 038 | 8 322 | 8 917 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | 213 | 592 | 1 332 | 1 197 | 1 156 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 699 | 5 799 | 5 039 | 4 213 | 2 993 | 3 403 | 10 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | 65 | 41 | 35 | 17 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 910 | 3 727 | 4 452 | 3 925 | 2 417 | 2 748 | 9 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 662 | 1 854 | 462 | 205 | 545 | 195 | 711 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 153 | 85 | 48 | 14 | 440 | 323 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 852 | 15 827 | 14 557 | 13 363 | 12 922 | 20 460 | 23 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 173 | 8 454 | 6 884 | 3 801 | 4 203 | 4 338 | 4 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 412 | 2 842 | 161 | 296 | 300 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 262 | 6 267 | 6 272 | 6 267 | 4 243 | 4 230 | 2 929 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 4 100 | 4 100 | 2 811 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 156 | 161 | 156 | 143 | 131 | 118 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 151 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 417 | 1 106 | 1 401 | 3 295 | 4 476 | 11 891 | 16 428 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 387 | 1 077 | 1 372 | 3 265 | 4 447 | 11 862 | 16 399 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 978 | 16 852 | 15 827 | 14 557 | 13 363 | 12 922 | 20 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 973 | 9 173 | 8 454 | 6 884 | 3 801 | 4 203 | 4 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 131 | 4 412 | 2 842 | 161 | 296 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 593 | 6 262 | 6 267 | 6 272 | 6 267 | 4 243 | 4 230 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 450 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 4 100 | 4 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 151 | 156 | 161 | 156 | 143 | 131 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 143 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 412 | 1 417 | 1 106 | 1 401 | 3 295 | 4 476 | 11 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 272 | 1 387 | 1 077 | 1 371 | 3 266 | 4 447 | 11 862 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 140 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 529 | 9 010 | 9 074 | 7 697 | 5 128 | 10 336 | 10 870 |
| Выручка за предыдущий год | 21 877 | 21 774 | 22 525 | 21 065 | 16 713 | 24 233 | 25 823 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 652 | 12 764 | 13 451 | 13 368 | 11 585 | 13 897 | 14 953 |
| Выручка за отчетный год | 21 774 | 22 525 | 21 065 | 16 713 | 24 233 | 25 823 | 21 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 074 | 7 697 | 5 128 | 10 336 | 10 870 | 9 660 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 861 | 486 | 899 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 011 | 9 318 | 8 706 | 9 475 | 10 384 | 8 761 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 867 | 13 451 | 13 368 | 11 585 | 13 897 | 14 953 | 11 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 861 | 486 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 103 | 10 011 | 9 318 | 8 706 | 9 475 | 10 384 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 951 | 523 | 206 | 114 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 600 | 584 | 41 | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 351 | 522 | 323 | 290 | 338 | 280 | 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 474 | 1 156 | 523 | 206 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 669 | 1 600 | 584 | 41 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 805 | 351 | 522 | 323 | 290 | 338 | 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 072 | 1 200 | 401 | 135 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 42 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 52 | 161 | 379 | 739 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 62 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | 15 | 21 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 161 | 379 | 739 | 134 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 200 | 401 | 135 | 4 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 200 | 401 | 135 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 200 | 401 | 135 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 | 23 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 016 | 4 016 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | 296 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 203 | 4 338 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 | 23 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 016 | 4 016 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 338 | 4 342 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 4 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 135 | 4 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 4 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 | 4 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 368 | 4 371 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 233 | 4 368 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 516 | 559 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 125 | 20 509 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 116 | 20 496 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 13 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 609 | 19 950 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 234 | 8 292 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 060 | 11 229 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | 37 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 296 | 392 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 516 | 559 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -719 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 401 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,56 | 3,01 | 0,76 | 0,87 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,44 | 2,95 | 0,66 | 0,84 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,15 | 0,04 | 0,06 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | -10,8 % | 3,1 % | 0,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.