Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ А.П.ИВАНОВ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ А.П.ИВАНОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 172 | 74 040 | 85 049 | 91 239 | 103 281 | 117 893 | 134 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 719 | 23 966 | 24 188 | 23 373 | 26 767 | 25 897 | 25 559 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 676 | 23 943 | 24 184 | 23 371 | 26 765 | 24 337 | 23 903 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 22 | 4 | 2 | 3 | 1 560 | 1 657 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 453 | 50 074 | 60 861 | 67 866 | 76 513 | 91 996 | 108 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 834 | 16 393 | 26 859 | 23 334 | 15 002 | 15 513 | 32 850 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 785 | 1 631 | 3 387 | 2 105 | 3 085 | 1 149 | 83 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 926 | 24 021 | 22 153 | 28 902 | 31 533 | 27 621 | 31 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 901 | 8 025 | 8 437 | 13 494 | 26 854 | 47 627 | 44 067 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 24 | 30 | 40 | 87 | 237 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 943 | 67 172 | 74 040 | 85 049 | 91 239 | 103 281 | 117 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 630 | 22 719 | 23 966 | 24 188 | 23 373 | 26 767 | 25 897 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 630 | 22 676 | 23 943 | 24 184 | 23 371 | 26 765 | 24 337 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | 22 | 4 | 2 | 3 | 1 560 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 313 | 44 453 | 50 075 | 60 861 | 67 866 | 76 514 | 91 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 190 | 16 834 | 16 393 | 26 859 | 23 334 | 15 002 | 15 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 634 | 785 | 1 631 | 3 387 | 2 105 | 3 085 | 1 149 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 592 | 14 926 | 24 021 | 22 152 | 28 902 | 31 533 | 27 621 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 896 | 11 901 | 8 025 | 8 437 | 13 494 | 26 854 | 47 627 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 24 | 30 | 40 | 87 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 172 | 74 040 | 85 049 | 91 239 | 103 281 | 117 893 | 134 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 538 | 50 684 | 54 793 | 59 878 | 68 318 | 82 520 | 93 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 021 | 4 021 | 4 021 | 4 021 | 4 021 | 4 021 | 4 021 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 517 | 46 663 | 50 772 | 55 857 | 64 297 | 78 499 | 89 629 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 031 | 13 | 21 | 13 | 66 | 82 | 43 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 024 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 13 | 21 | 13 | 66 | 82 | 43 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 603 | 23 342 | 30 235 | 31 348 | 34 896 | 35 291 | 40 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 013 | 3 | 76 | 10 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 533 | 23 339 | 30 235 | 31 348 | 29 633 | 27 497 | 32 171 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 187 | 7 784 | 8 265 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 943 | 67 172 | 74 040 | 85 049 | 91 239 | 103 281 | 117 893 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 881 | 42 538 | 50 684 | 54 793 | 59 878 | 68 318 | 82 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 021 | 4 021 | 4 021 | 4 021 | 4 021 | 4 021 | 4 021 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 859 | 38 517 | 46 663 | 50 772 | 55 857 | 64 297 | 78 499 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 024 | 2 031 | 13 | 21 | 13 | 66 | 82 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 024 | 2 024 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 13 | 21 | 13 | 66 | 82 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 038 | 22 603 | 23 343 | 30 234 | 31 348 | 34 896 | 35 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 013 | 3 | 76 | 10 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 038 | 21 533 | 23 339 | 30 234 | 31 348 | 29 633 | 27 497 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 187 | 7 784 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 57 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 438 | 54 299 | 66 597 | 63 628 | 72 767 | 101 322 | 111 828 |
| Выручка за предыдущий год | 261 779 | 284 960 | 317 015 | 334 036 | 372 102 | 434 182 | 447 893 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 174 341 | 230 661 | 250 418 | 270 408 | 299 335 | 332 860 | 336 065 |
| Выручка за отчетный год | 284 960 | 317 015 | 334 036 | 372 106 | 434 182 | 447 893 | 454 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 299 | 66 597 | 63 628 | 72 771 | 101 322 | 111 828 | 110 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 735 | 14 447 | 8 183 | 9 746 | 22 804 | 27 470 | 24 180 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 302 | 994 | 557 | 449 | 440 | 410 | 686 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 262 | 51 156 | 54 888 | 62 576 | 78 078 | 83 948 | 85 234 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 230 661 | 250 418 | 270 408 | 299 335 | 332 860 | 336 065 | 344 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 525 | 12 735 | 14 447 | 8 183 | 9 742 | 22 804 | 27 470 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 913 | 302 | 994 | 557 | 449 | 440 | 410 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 262 | 51 156 | 54 888 | 62 576 | 78 078 | 83 948 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 866 | 12 527 | 6 479 | 6 599 | 20 601 | 25 029 | 21 250 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 956 | 334 | 594 | 700 | 506 | 89 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 181 | 85 | 77 | 423 | 354 | 443 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 004 | 1 767 | 1 195 | 2 524 | 2 120 | 2 706 | 3 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 506 | 10 866 | 12 527 | 6 479 | 6 599 | 20 601 | 25 029 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 956 | 334 | 594 | 700 | 506 | 89 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 91 | 181 | 85 | 81 | 423 | 354 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 079 | 1 004 | 1 767 | 1 195 | 2 524 | 2 120 | 2 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 206 | 8 657 | 9 946 | 5 110 | 5 085 | 15 141 | 21 001 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 300 | 2 189 | 2 553 | 1 343 | 1 521 | 5 406 | 5 570 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 7 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 557 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 189 | 2 553 | 1 343 | 1 521 | 5 406 | 5 570 | 4 455 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 194 | 978 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 73 | 978 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 7 | 8 | 54 | 39 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 557 | 97 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 657 | 9 946 | 5 110 | 5 085 | 15 141 | 21 001 | 16 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 657 | 9 946 | 5 110 | 5 085 | 15 141 | 21 001 | 16 931 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 206 | 8 657 | 9 946 | 5 110 | 5 085 | 15 141 | 21 001 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 021 | 4 021 | 4 021 | 4 021 | 4 021 | 4 021 | 4 021 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 859 | 38 517 | 46 663 | 50 772 | 55 857 | 64 297 | 78 499 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 880 | 42 538 | 50 684 | 54 793 | 59 878 | 68 318 | 82 520 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 021 | 4 021 | 4 021 | 4 021 | 4 021 | 4 021 | 4 021 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 517 | 46 663 | 50 772 | 55 857 | 64 297 | 78 499 | 89 629 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 538 | 50 684 | 54 793 | 59 878 | 68 318 | 82 520 | 93 650 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 657 | 9 946 | 5 109 | 5 085 | 15 140 | 21 002 | 16 930 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 657 | 9 946 | 5 109 | 5 085 | 15 140 | 21 002 | 16 930 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 657 | 9 946 | 5 109 | 5 085 | 15 140 | 21 002 | 16 930 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 657 | 9 946 | 5 109 | 5 085 | 15 140 | 21 002 | 16 930 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | 1 000 | 6 700 | 6 800 | 5 800 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 800 | 1 000 | 6 700 | 6 800 | 5 800 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | 1 000 | 6 700 | 6 800 | 5 800 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 800 | 1 000 | 6 700 | 6 800 | 5 800 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 538 | 50 684 | 54 793 | 59 878 | 68 318 | 82 520 | 93 650 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 881 | 42 538 | 50 684 | 54 793 | 59 878 | 68 318 | 82 521 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 005 | 889 | 4 071 | 6 568 | 17 302 | 19 159 | 4 802 |
| Поступления – всего за отчетный год | 304 815 | 333 055 | 348 109 | 378 973 | 436 013 | 466 684 | 448 270 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 297 854 | 325 174 | 342 020 | 374 422 | 429 278 | 451 191 | 441 410 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 961 | 7 881 | 6 089 | 4 551 | 6 735 | 15 493 | 6 860 |
| Платежи – всего за отчетный год | 294 810 | 332 166 | 344 038 | 372 405 | 418 711 | 447 525 | 443 468 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 045 | 224 917 | 230 615 | 219 847 | 206 087 | 217 660 | 245 599 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 981 | 75 040 | 86 845 | 132 229 | 170 571 | 191 779 | 191 988 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 074 | 589 | 650 | 1 020 | 480 | 115 | 320 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 279 | 2 626 | 2 934 | 370 | 5 473 | 4 315 | 4 472 |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 431 | 28 994 | 22 994 | 18 939 | 36 100 | 33 656 | 1 089 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 59 | 1 654 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 | 34 | 2 110 | 50 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 59 | 34 | 93 | 42 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 8 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 693 | 1 511 | 3 992 | 456 | 2 602 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 693 | 1 511 | 3 992 | 374 | 2 205 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 | 397 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 202 000 | 50 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 184 | 68 300 | 87 000 | 101 000 | 34 540 | 11 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 184 | 68 300 | 87 000 | 101 000 | 34 540 | 11 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 184 | 73 124 | 88 000 | 101 000 | 34 490 | 11 040 | 5 810 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 800 | 1 000 | 5 800 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 184 | 71 324 | 87 000 | 101 000 | 34 490 | 11 040 | 10 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 005 | 412 | 5 057 | 13 360 | 20 773 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 16,9 млн ₽ |
| Активы | 74,0 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | 134,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 2,01 | 2,16 | 2,19 | 2,61 | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,01 | 1,35 | 1,67 | 2,13 | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,28 | 0,43 | 0,77 | 1,35 | 1,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 6,0 % | 5,6 % | 14,7 % | 17,8 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 36 дн. | 28 дн. | 16 дн. | 17 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.