Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗЫСКАНИЯМ И НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА, Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗЫСКАНИЯМ И НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 605 275 | 739 142 | 797 719 | 1 195 960 | 1 140 321 | 1 077 344 | 1 107 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 151 | 158 802 | 179 237 | 219 771 | 210 901 | 232 293 | 194 002 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 673 | 438 | 206 | 42 | 40 | 34 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 891 | 75 905 | 81 842 | 93 309 | 82 290 | 75 918 | 73 189 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 454 | 454 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 414 | 67 762 | 84 754 | 120 213 | 123 498 | 150 091 | 105 671 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 333 | 14 008 | 12 203 | 6 043 | 5 071 | 6 244 | 15 108 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 450 124 | 580 340 | 618 482 | 976 189 | 929 420 | 845 050 | 913 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 892 | 4 503 | 3 671 | 5 498 | 4 034 | 3 773 | 1 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 549 | 3 742 | 480 | 133 | 1 360 | 696 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 152 531 | 562 912 | 597 243 | 941 006 | 886 533 | 809 689 | 763 337 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 1 350 | 5 260 | 1 429 | 558 | 413 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 690 | 10 217 | 5 685 | 23 961 | 36 618 | 28 316 | 143 451 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 228 511 | 808 | 2 881 | 3 815 | 1 544 | 1 498 | 4 498 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 070 891 | 593 486 | 739 142 | 797 719 | 1 195 960 | 1 140 321 | 1 077 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 712 | 155 151 | 158 802 | 179 237 | 219 771 | 210 901 | 232 293 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 61 | 59 | 673 | 438 | 206 | 42 | 40 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 960 | 80 891 | 75 905 | 81 842 | 93 309 | 82 290 | 75 918 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 359 | 454 | 454 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 865 | 61 414 | 67 762 | 84 754 | 120 213 | 123 498 | 150 091 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 466 | 12 333 | 14 008 | 12 203 | 6 043 | 5 071 | 6 244 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 960 179 | 438 335 | 580 340 | 618 482 | 976 189 | 929 420 | 845 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 763 | 3 892 | 4 503 | 3 671 | 5 498 | 4 034 | 3 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 549 | 3 742 | 480 | 133 | 1 360 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 465 745 | 368 035 | 562 912 | 597 243 | 941 006 | 886 533 | 809 689 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 000 | 500 | 1 350 | 5 260 | 1 429 | 558 | 413 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 209 595 | 64 690 | 10 217 | 5 685 | 23 961 | 36 618 | 28 316 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 175 077 | 1 218 | 808 | 2 881 | 3 815 | 1 544 | 1 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 605 275 | 739 142 | 797 719 | 1 195 960 | 1 140 322 | 1 077 344 | 1 107 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 139 609 | 162 837 | 183 674 | 212 289 | 123 308 | 51 442 | 83 174 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 118 | 66 847 | 66 847 | 66 847 | 66 847 | 66 847 | 66 847 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 356 | 3 342 | 3 342 | 3 342 | 3 342 | 3 342 | 3 342 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 553 | 92 648 | 113 484 | 142 099 | 53 118 | 12 985 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 411 | 62 680 | 88 868 | 137 333 | 174 619 | 396 385 | 230 237 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 500 | 267 990 | 139 876 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 411 | 62 680 | 88 868 | 137 333 | 125 119 | 128 395 | 90 361 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 419 255 | 513 625 | 525 177 | 846 338 | 842 395 | 629 516 | 793 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 000 | 138 300 | 160 091 | 13 090 | 99 624 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 378 893 | 458 750 | 461 087 | 666 650 | 573 535 | 454 836 | 599 735 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 362 | 54 875 | 48 090 | 41 389 | 108 769 | 161 590 | 94 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 070 891 | 593 486 | 739 142 | 797 719 | 1 195 960 | 1 140 322 | 1 077 344 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 290 154 | 139 609 | 162 837 | 183 674 | 212 289 | 123 308 | 51 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 67 118 | 67 118 | 66 847 | 66 847 | 66 847 | 66 847 | 66 847 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 356 | 3 356 | 3 342 | 3 342 | 3 342 | 3 342 | 3 342 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 219 680 | 71 553 | 92 648 | 113 484 | 142 099 | 53 118 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 877 | 46 411 | 62 680 | 88 868 | 137 333 | 174 619 | 396 385 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 500 | 267 990 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 877 | 46 411 | 62 680 | 88 868 | 137 333 | 125 119 | 128 395 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 741 860 | 407 466 | 513 625 | 525 177 | 846 338 | 842 395 | 629 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 16 000 | 138 300 | 160 091 | 13 090 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 717 877 | 378 892 | 458 750 | 461 087 | 666 650 | 573 535 | 454 836 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 951 | 28 574 | 54 875 | 48 090 | 41 389 | 108 769 | 161 591 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 633 | 121 155 | 151 114 | 194 755 | 177 898 | 33 056 | |
| Выручка за предыдущий год | 846 798 | 1 225 987 | 958 670 | 705 582 | 1 055 218 | 1 114 793 | 876 567 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 699 165 | 1 286 077 | 837 515 | 554 468 | 860 463 | 936 895 | 843 511 |
| Выручка за отчетный год | 1 225 987 | 958 670 | 705 582 | 1 055 218 | 1 114 793 | 876 567 | 1 206 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 155 | 151 114 | 194 755 | 177 898 | 33 056 | 175 363 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 088 | 51 021 | 81 135 | 70 433 | 65 215 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 67 929 | 91 067 | 100 093 | 113 620 | 107 465 | 103 460 | 110 148 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 286 077 | 837 515 | 554 468 | 860 463 | 936 895 | 843 511 | 1 031 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 601 | 30 088 | 51 021 | 81 135 | 70 433 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 032 | 67 929 | 91 067 | 100 093 | 113 620 | 107 465 | 103 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 590 | 28 426 | 40 722 | 39 502 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 779 | 1 823 | 858 | 648 | 1 039 | 1 001 | 1 137 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 014 | 1 129 | 10 083 | 16 417 | 33 293 | 27 744 | 9 562 |
| Прочие доходы за отчетный год | 885 | 2 434 | 2 874 | 1 364 | 10 581 | 20 209 | 16 636 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 405 | 12 626 | 16 244 | 26 008 | 146 892 | 13 527 | 33 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 787 | 20 590 | 28 426 | 40 722 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 168 | 3 779 | 1 823 | 858 | 648 | 1 039 | 1 001 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | 1 014 | 1 129 | 10 083 | 16 417 | 33 293 | 27 744 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 799 | 885 | 2 434 | 2 874 | 1 364 | 10 581 | 20 209 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 702 | 20 405 | 12 626 | 16 244 | 26 008 | 146 892 | 13 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 889 | 19 150 | 20 837 | 27 821 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 198 | 4 484 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 799 | 7 534 | 16 268 | 26 188 | 48 465 | 11 003 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 107 | 35 549 | 8 195 | 17 314 | 35 500 | 4 074 | 27 068 |
| Прочее за предыдущий год | 8 | 4 | 1 185 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 484 | 1 366 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 215 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 190 | 1 215 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 534 | 16 268 | 26 188 | 48 465 | 38 034 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 549 | 8 195 | 17 314 | 35 500 | 4 074 | 27 068 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 150 | 20 837 | 27 821 | 31 732 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 150 | 20 837 | 27 821 | 31 732 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 889 | 19 150 | 20 837 | 27 821 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 67 118 | 67 118 | 66 847 | 66 847 | 66 847 | 66 847 | 66 847 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 356 | 3 356 | 3 342 | 3 342 | 3 342 | 3 342 | 3 342 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 680 | 71 553 | 92 648 | 113 484 | 142 100 | 53 118 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 290 154 | 139 609 | 162 837 | 183 673 | 212 289 | 123 307 | 51 442 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 67 118 | 66 847 | 66 847 | 66 847 | 66 847 | 66 847 | 66 847 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 356 | 3 342 | 3 342 | 3 342 | 3 342 | 3 342 | 3 342 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 553 | 92 648 | 113 484 | 142 100 | 53 119 | 12 985 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 139 609 | 162 837 | 183 673 | 212 289 | 123 308 | 51 442 | 83 174 |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 418 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | 21 081 | 20 837 | 28 616 | 31 732 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 282 | 23 499 | 20 837 | 28 616 | 31 732 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 150 | 20 837 | 27 821 | 31 732 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 150 | 20 837 | 27 821 | 31 732 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | 1 931 | 795 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 282 | 1 931 | 795 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 418 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 418 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 271 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 418 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 409 | 88 981 | 71 865 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 150 827 | 271 | 88 981 | 71 865 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 763 | 81 870 | 71 865 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 116 763 | 81 870 | 71 865 | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 271 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 418 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 2 418 | 271 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 646 | 7 111 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 646 | 7 111 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 139 609 | 162 837 | 183 674 | 212 289 | 123 308 | 51 442 | 83 174 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 290 154 | 139 609 | 162 837 | 183 674 | 212 289 | 123 308 | 51 442 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 170 889 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 212 740 | 855 563 | 592 021 | 944 124 | 909 117 | 922 816 | 1 388 726 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 891 735 | 639 771 | 515 987 | 528 339 | 783 224 | 743 892 | 1 057 525 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 505 | 4 440 | 2 463 | 21 657 | 26 507 | 5 361 | 28 019 |
| Прочие поступления за отчетный год | 316 500 | 211 352 | 73 571 | 394 128 | 99 386 | 173 563 | 303 182 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 418 031 | 903 845 | 598 212 | 1 027 481 | 918 126 | 997 752 | 1 217 837 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 107 547 | 443 536 | 332 178 | 553 003 | 518 552 | 593 067 | 573 724 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 202 770 | 249 231 | 207 709 | 216 966 | 213 193 | 296 094 | 344 342 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 046 | 1 129 | 10 083 | 16 415 | 33 201 | 27 745 | 9 652 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 580 | 1 858 | 8 554 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 088 | 209 949 | 48 242 | 241 097 | 153 180 | 78 988 | 281 565 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 90 943 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 500 | 10 620 | 860 | 1 765 | 1 144 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 706 | 1 620 | 1 144 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 104 500 | 10 620 | 154 | 145 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 557 | 5 955 | 14 221 | 29 049 | 894 | 5 753 | 10 322 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 557 | 5 105 | 10 221 | 21 969 | 894 | 5 753 | 10 322 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 850 | 4 000 | 7 080 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 880 | 120 062 | 21 700 | 70 659 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 649 | 248 258 | 411 901 | 779 265 | 346 179 | 586 700 | 616 250 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 198 649 | 248 258 | 411 901 | 779 265 | 346 179 | 586 700 | 616 250 |
| Платежи – всего за отчетный год | 229 059 | 248 494 | 396 021 | 659 203 | 324 479 | 516 041 | 663 690 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 418 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 992 | 236 | 120 | 2 238 | 831 | 5 950 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 198 649 | 248 258 | 395 901 | 656 965 | 324 479 | 515 210 | 657 740 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 276 | 12 657 | 114 271 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 864 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,2 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | -71,9 млн ₽ |
| Активы | 739,1 млн ₽ | 797,7 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 183,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,18 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,16 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,23 | — |
| Финансовый рычаг | — | 3,34 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 2,6 % | -6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.