Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРУЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРУЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 507 211 | 1 254 991 | 904 928 | 905 749 | 834 594 | 845 308 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 907 | 34 193 | 105 228 | 90 068 | 91 962 | 88 286 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 22 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 256 | 30 056 | 20 859 | 12 785 | 6 387 | 3 960 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 604 | 4 090 | 84 322 | 77 236 | 85 503 | 84 257 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 470 304 | 1 220 798 | 799 700 | 815 681 | 742 632 | 757 022 | |
| Запасы на конец отчетного года | 160 581 | 127 861 | 89 599 | 89 354 | 12 509 | 12 497 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 348 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 068 703 | 904 769 | 237 762 | 317 723 | 329 807 | 345 418 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 171 264 | 171 757 | 471 979 | 398 994 | 398 994 | 398 994 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 957 | 16 410 | 359 | 1 262 | 1 322 | 112 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 798 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 270 077 | 1 507 211 | 1 254 991 | 904 928 | 905 749 | 834 594 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 061 | 36 907 | 34 193 | 105 228 | 90 068 | 91 962 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 013 | 31 256 | 30 056 | 20 859 | 12 785 | 6 387 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 604 | 4 090 | 84 322 | 77 236 | 85 503 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 230 016 | 1 470 304 | 1 220 798 | 799 700 | 815 681 | 742 632 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 289 291 | 160 581 | 127 861 | 89 599 | 89 354 | 12 509 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 348 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 380 344 | 1 068 703 | 904 769 | 237 762 | 317 723 | 329 807 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 246 304 | 171 264 | 171 757 | 471 979 | 398 994 | 398 994 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 313 445 | 68 957 | 16 410 | 359 | 1 262 | 1 322 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 632 | 798 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 507 211 | 1 254 991 | 904 928 | 905 750 | 834 594 | 845 308 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 441 017 | 543 379 | 215 988 | 247 966 | 206 556 | 218 986 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 440 927 | 543 289 | 215 898 | 247 876 | 206 466 | 218 896 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 50 | 20 156 | 20 160 | 20 163 | 20 165 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | 50 | 56 | 60 | 63 | 65 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 066 160 | 711 562 | 668 784 | 637 624 | 607 876 | 606 157 | 546 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 158 318 | 174 393 | 108 238 | 81 339 | 88 060 | 89 945 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 879 821 | 516 720 | 547 517 | 549 683 | 517 222 | 513 409 | 546 427 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 28 020 | 20 449 | 13 029 | 6 601 | 2 594 | 2 803 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 270 077 | 1 507 211 | 1 254 991 | 904 928 | 905 750 | 834 594 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 257 214 | 441 017 | 543 379 | 215 988 | 247 966 | 206 556 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 257 124 | 440 927 | 543 289 | 215 898 | 247 876 | 206 466 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 34 | 50 | 20 156 | 20 160 | 20 163 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 100 | 20 100 | 20 100 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 34 | 50 | 56 | 60 | 63 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 012 850 | 1 066 160 | 711 562 | 668 784 | 637 624 | 607 875 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 107 | 158 318 | 174 393 | 108 238 | 81 339 | 88 060 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 935 743 | 879 821 | 516 720 | 547 517 | 549 683 | 517 222 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 28 020 | 20 449 | 13 029 | 6 601 | 2 594 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 760 233 | 939 496 | 393 419 | 177 340 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 090 614 | 4 456 951 | 2 706 282 | 1 149 028 | 758 230 | 169 047 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 330 381 | 3 517 455 | 2 312 863 | 1 311 693 | 580 890 | 198 230 | |
| Выручка за отчетный год | 4 456 951 | 2 706 282 | 1 149 028 | 758 230 | 169 047 | 13 739 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 939 496 | 393 419 | 177 340 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 623 833 | 121 491 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 315 663 | 271 928 | 217 844 | 212 521 | 50 673 | 8 481 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 517 455 | 2 312 863 | 1 311 693 | 580 890 | 198 230 | 17 477 | 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 415 003 | 623 833 | 121 491 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 345 230 | 315 663 | 271 928 | 217 844 | 212 521 | 50 673 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 558 808 | 134 792 | 32 617 | 12 680 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 969 | 24 914 | 10 213 | 45 846 | 39 281 | 30 204 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 214 | 15 041 | 11 680 | 10 847 | 3 908 | 2 515 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 550 | 24 411 | 410 734 | 580 714 | 20 817 | 166 | 5 415 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 330 | 20 983 | 436 310 | 547 915 | 19 410 | 2 956 | 16 283 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 388 330 | 558 808 | 134 792 | 32 617 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 981 | 14 969 | 24 914 | 10 213 | 45 846 | 39 281 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 697 | 42 214 | 15 041 | 11 680 | 10 847 | 3 908 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 262 | 12 550 | 36 668 | 410 734 | 580 714 | 20 817 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 219 | 50 330 | 33 240 | 436 310 | 547 915 | 19 410 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 477 | 440 927 | 104 364 | 24 844 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 733 | 118 985 | 24 764 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 20 | 16 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 604 | 80 232 | 8 267 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 108 | 4 480 | 4 134 | 65 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 985 | 24 764 | 1 288 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 664 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 664 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 16 | 6 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 604 | 80 232 | 8 267 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 480 | 4 135 | 65 | 119 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 440 927 | 104 363 | 24 844 | 10 110 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 440 927 | 104 363 | 24 844 | 10 110 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 307 477 | 440 927 | 104 364 | 24 844 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 124 | 440 927 | 543 289 | 215 898 | 247 876 | 206 466 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 257 214 | 441 017 | 543 379 | 215 988 | 247 966 | 206 556 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 927 | 543 289 | 215 898 | 247 876 | 206 466 | 218 896 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 441 017 | 543 379 | 215 988 | 247 966 | 206 556 | 218 986 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 927 | 104 362 | 31 978 | 2 358 | 12 430 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 440 927 | 104 362 | 31 978 | 2 358 | 12 430 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 927 | 104 362 | 24 844 | 10 110 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 440 927 | 104 362 | 24 844 | 10 110 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 124 | 2 000 | 327 391 | 43 768 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 257 124 | 2 000 | 327 391 | 43 768 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 391 | 43 768 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 327 391 | 43 768 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 124 | 2 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 257 124 | 2 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 441 017 | 543 379 | 215 988 | 247 966 | 206 556 | 218 986 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 257 213 | 441 017 | 543 379 | 215 988 | 247 966 | 206 556 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 370 480 | 21 719 | 393 220 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 857 755 | 2 739 853 | 1 863 183 | 807 318 | 202 439 | 27 842 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 462 103 | 2 682 641 | 1 429 061 | 425 488 | 193 680 | 20 346 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 395 652 | 57 212 | 434 122 | 381 830 | 8 759 | 7 496 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 487 275 | 2 718 134 | 1 469 963 | 871 604 | 205 570 | 28 422 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 676 372 | 2 375 569 | 1 209 938 | 593 851 | 150 281 | 9 319 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 238 646 | 217 433 | 184 455 | 90 576 | 36 598 | 13 967 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 603 | 13 466 | 6 165 | 1 567 | 334 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 213 128 | 35 396 | 4 331 | 560 | 6 105 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 317 526 | 76 270 | 65 074 | 185 050 | 12 252 | 5 136 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 65 164 | 80 487 | 6 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 466 | 25 729 | 31 201 | 102 187 | 6 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 047 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 85 050 | 23 000 | 29 089 | 102 184 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 416 | 1 682 | 2 112 | 3 | 6 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 302 | 37 815 | 389 005 | 21 700 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 292 | 13 055 | 4 005 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 010 | 24 760 | 385 000 | 21 700 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 185 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 395 446 | 977 918 | 187 774 | 46 721 | 62 570 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 395 446 | 977 918 | 187 774 | 46 721 | 62 570 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 075 662 | 1 040 542 | 239 344 | 62 019 | 59 385 | 630 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 760 816 | 77 124 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 314 846 | 963 418 | 239 344 | 62 019 | 59 385 | 630 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 903 | 60 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 84 | 444 | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 104,4 млн ₽ | -327,4 млн ₽ | -43,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | ||
| Активы | 1,25 млрд ₽ | 904,9 млн ₽ | 834,6 млн ₽ | 845,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | -546,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,20 | 1,22 | 1,25 | 0,00 | 1,44 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 1,06 | 1,20 | 1,23 | 0,00 | 1,10 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,71 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,10 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,37 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,90 | 2,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 4,8 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | -36,2 % | -5,2 % | 1,2 % | — | 2,0 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 14,0 % | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,31 | 1,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 115 дн. | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 25 дн. | 23 дн. | 261 дн. | 0 дн. | 39 дн. ▲ | 50 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12.3 (компаний: 4834).