Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЦ ПЕТЕРБУРГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЦ ПЕТЕРБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 150 675 | 1 308 681 | 1 197 253 | 1 111 854 | 1 074 725 | 1 132 503 | 899 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 186 475 | 331 705 | 424 259 | 341 446 | 455 155 | 381 275 | 381 446 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 569 | 359 | 149 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 783 | 103 929 | 97 033 | 319 990 | 284 006 | 288 007 | 292 146 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 20 440 | 24 825 | 11 366 | 6 638 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 71 081 | 66 251 | 64 374 | 145 275 | 80 900 | 80 900 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 702 | 1 142 | 944 | 1 016 | 1 049 | 1 002 | 1 762 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 340 | 160 025 | 261 759 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 964 200 | 976 976 | 772 994 | 770 408 | 619 570 | 751 228 | 518 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 446 260 | 430 705 | 451 662 | 454 318 | 446 036 | 392 582 | 390 116 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 762 | 766 | 4 309 | 673 | 121 | 649 | 112 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 496 782 | 532 583 | 297 649 | 235 946 | 156 654 | 340 589 | 96 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 549 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 395 | 8 903 | 14 979 | 11 249 | 13 469 | 12 306 | 20 810 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 021 | 4 395 | 3 673 | 3 290 | 5 102 | 10 742 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 868 020 | 1 150 673 | 1 308 683 | 1 197 253 | 1 111 854 | 1 074 725 | 1 132 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 421 | 186 475 | 331 706 | 424 259 | 341 446 | 455 155 | 381 275 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 779 | 569 | 359 | 149 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 231 | 83 783 | 103 929 | 97 033 | 319 990 | 284 006 | 288 007 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 20 440 | 24 825 | 11 366 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 97 227 | 71 081 | 66 251 | 64 374 | 145 275 | 80 900 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 702 | 1 702 | 1 142 | 944 | 1 016 | 1 049 | 1 002 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 482 | 29 340 | 160 025 | 261 759 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 746 599 | 964 198 | 976 977 | 772 994 | 770 408 | 619 570 | 751 228 |
| Запасы на конец предыдущего года | 394 859 | 446 260 | 430 705 | 451 662 | 454 318 | 446 036 | 392 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 271 | 4 762 | 766 | 4 309 | 673 | 121 | 649 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 521 | 496 781 | 532 583 | 297 649 | 235 946 | 156 654 | 340 589 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 549 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 948 | 16 395 | 8 903 | 14 979 | 11 249 | 13 469 | 12 306 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 020 | 4 395 | 3 673 | 3 290 | 5 102 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 150 674 | 1 308 680 | 1 197 253 | 1 111 854 | 1 074 725 | 1 132 503 | 899 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 208 588 | 213 141 | 232 117 | 244 381 | 246 802 | 246 961 | 247 813 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 207 677 | 212 230 | 231 206 | 243 470 | 245 891 | 246 050 | 246 902 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 575 273 | 753 640 | 768 447 | 561 578 | 555 398 | 581 297 | 419 917 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 574 154 | 752 521 | 767 327 | 560 458 | 554 278 | 580 177 | 418 797 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 366 813 | 341 899 | 196 689 | 305 895 | 272 525 | 304 245 | 232 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 208 975 | 201 114 | 13 955 | 43 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 838 | 138 850 | 181 706 | 304 738 | 271 693 | 303 928 | 231 730 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 935 | 1 028 | 1 114 | 832 | 317 | 317 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 868 020 | 1 150 673 | 1 308 681 | 1 197 253 | 1 111 854 | 1 074 725 | 1 132 503 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 188 889 | 208 588 | 213 141 | 232 117 | 244 381 | 246 802 | 246 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 901 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 187 988 | 207 677 | 212 230 | 231 206 | 243 470 | 245 891 | 246 050 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 339 389 | 575 273 | 753 641 | 768 447 | 561 578 | 555 398 | 581 297 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 338 269 | 574 153 | 752 521 | 767 327 | 560 458 | 554 278 | 580 177 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 339 742 | 366 812 | 341 899 | 196 689 | 305 895 | 272 525 | 304 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 129 682 | 208 975 | 201 114 | 13 955 | 43 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 060 | 157 837 | 138 850 | 181 706 | 304 738 | 271 693 | 303 928 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 935 | 1 028 | 1 114 | 832 | 317 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 876 | 101 913 | 95 634 | 131 382 | 127 078 | 82 136 | 14 260 |
| Выручка за предыдущий год | 1 669 515 | 1 996 386 | 1 975 947 | 2 498 576 | 2 245 943 | 2 143 823 | 1 694 660 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 557 639 | 1 894 473 | 1 880 313 | 2 367 194 | 2 118 865 | 2 061 687 | 1 680 400 |
| Выручка за отчетный год | 1 996 386 | 1 975 947 | 2 498 576 | 2 245 943 | 2 143 823 | 1 694 660 | 1 299 684 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 913 | 95 634 | 131 382 | 127 078 | 82 136 | 14 260 | 25 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 099 | 20 769 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 700 | 32 220 | 37 482 | 38 874 | 41 484 | 45 282 | 50 919 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 95 910 | 69 463 | 80 801 | 67 435 | 48 125 | 45 144 | 40 953 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 894 473 | 1 880 313 | 2 367 194 | 2 118 865 | 2 061 687 | 1 680 400 | 1 273 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 099 | 20 769 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 470 | 22 700 | 32 220 | 37 482 | 38 874 | 41 484 | 45 282 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 115 | 95 910 | 69 463 | 80 801 | 67 435 | 48 125 | 45 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 768 | 9 020 | 17 375 | 12 192 | 2 388 | 912 | 596 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 531 | 302 | 1 530 | 1 222 | 939 | 3 090 | 4 655 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 663 | 63 027 | 60 666 | 73 109 | 64 883 | 79 612 | 49 588 |
| Прочие доходы за отчетный год | 630 743 | 137 780 | 111 700 | 115 672 | 115 908 | 247 673 | 141 257 |
| Прочие расходы за отчетный год | 537 146 | 59 986 | 48 288 | 52 362 | 42 103 | 94 073 | 29 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 682 | 23 768 | 9 020 | 17 375 | 12 192 | 2 388 | 912 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 476 | 2 531 | 302 | 1 530 | 1 222 | 939 | 3 090 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 873 | 55 663 | 63 027 | 60 666 | 73 109 | 64 883 | 79 612 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 178 466 | 630 743 | 137 780 | 111 700 | 115 672 | 115 908 | 247 673 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 678 | 537 146 | 59 986 | 48 288 | 52 362 | 42 103 | 94 073 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 159 | 19 689 | 4 553 | 18 976 | 12 264 | 2 421 | 159 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 510 | 2 940 | 2 395 | 3 892 | 453 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 72 | 33 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 1 139 | 1 511 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 940 | 2 395 | 3 892 | 453 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 438 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 438 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 72 | 33 | 760 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 511 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 828 | 4 553 | 18 976 | 12 264 | 2 421 | 159 | 852 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 828 | 4 553 | 18 976 | 12 264 | 2 421 | 159 | 852 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 159 | 19 689 | 4 553 | 18 976 | 12 264 | 2 421 | 159 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 901 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 988 | 207 677 | 212 230 | 231 206 | 243 470 | 245 891 | 246 050 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 188 889 | 208 588 | 213 141 | 232 117 | 244 381 | 246 802 | 246 961 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 677 | 212 230 | 231 206 | 243 470 | 245 891 | 246 050 | 246 902 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 208 588 | 213 141 | 232 117 | 244 381 | 246 802 | 246 961 | 247 813 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 689 | 4 553 | 18 976 | 12 264 | 2 421 | 159 | 852 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 699 | 4 553 | 18 976 | 12 264 | 2 421 | 159 | 852 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 689 | 4 553 | 18 976 | 12 264 | 2 421 | 159 | 852 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 689 | 4 553 | 18 976 | 12 264 | 2 421 | 159 | 852 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 208 588 | 213 141 | 232 117 | 244 381 | 246 802 | 246 961 | 247 813 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 188 889 | 208 588 | 213 141 | 232 117 | 244 381 | 246 802 | 246 961 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 235 453 | 110 295 | 58 041 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 304 730 | 2 462 603 | 3 070 862 | 2 933 524 | 2 811 529 | 2 108 216 | 1 665 831 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 217 322 | 2 394 875 | 2 978 724 | 2 854 704 | 2 701 888 | 2 013 665 | 1 634 680 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 79 931 | 43 329 | 3 491 | 18 797 | 20 032 | 15 740 | 6 077 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 477 | 24 399 | 88 647 | 60 023 | 89 609 | 78 811 | 25 074 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 539 360 | 2 508 045 | 2 835 409 | 2 823 229 | 2 753 488 | 2 198 814 | 1 685 380 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 250 994 | 2 281 144 | 2 675 128 | 2 557 446 | 2 614 878 | 2 048 366 | 1 545 654 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 573 | 40 184 | 28 071 | 23 885 | 19 191 | 20 109 | 18 064 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 54 786 | 75 527 | 90 366 | 76 255 | 67 926 | 80 265 | 49 588 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 096 | 5 014 | 2 989 | 1 617 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 187 911 | 106 176 | 38 855 | 165 643 | 49 876 | 50 074 | 72 074 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 47 129 | 195 095 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 824 | 17 853 | 27 739 | 23 317 | 118 789 | 236 485 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 867 | 13 613 | 26 613 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 525 | 17 853 | 27 739 | 17 450 | 105 176 | 209 872 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 299 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 014 | 150 797 | 80 619 | 3 779 | 42 100 | 71 660 | 41 390 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 567 | 144 827 | 80 619 | 3 779 | 600 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 447 | 5 970 | 41 500 | 71 660 | 41 390 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 288 607 | 170 894 | 42 306 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 937 113 | 2 258 950 | 2 571 091 | 2 382 481 | 2 159 771 | 1 734 996 | 1 342 012 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 937 113 | 2 258 950 | 2 571 091 | 2 382 481 | 2 159 596 | 1 734 282 | 1 342 012 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 175 | 714 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 648 506 | 2 088 056 | 2 747 588 | 2 492 727 | 2 196 809 | 1 692 690 | 1 509 054 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 648 506 | 2 088 056 | 2 747 588 | 1 692 690 | 1 509 054 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 492 727 | 2 196 809 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 787 | 6 076 | 2 220 | 8 504 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 1,31 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.