Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРСКОЙ КАНАЛ",
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРСКОЙ КАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 990 | 1 133 | 885 | 730 | 1 115 | 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 | 98 | 95 | 92 | 89 | 86 |
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 98 | 95 | 92 | 89 | 86 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 842 | 1 035 | 789 | 638 | 1 026 | 846 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 930 | 307 | 311 | 308 | 554 | 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 912 | 728 | 478 | 330 | 472 | 552 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 846 | 1 331 | 1 133 | 884 | 730 | 1 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 148 | 98 | 95 | 92 | 89 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 155 | 148 | 98 | 95 | 92 | 89 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 691 | 1 183 | 1 035 | 789 | 638 | 1 026 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 703 | 271 | 307 | 311 | 308 | 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 964 | 912 | 728 | 478 | 330 | 472 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 990 | 1 133 | 885 | 730 | 1 115 | 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 045 | 805 | 544 | 348 | 581 | 917 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 28 | 28 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 997 | 496 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 945 | 328 | 341 | 382 | 534 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 945 | 328 | 341 | 382 | 534 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 846 | 1 331 | 1 133 | 884 | 730 | 1 115 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 065 | 1 045 | 805 | 544 | 348 | 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 28 | 28 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 017 | 757 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 781 | 286 | 328 | 340 | 382 | 534 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 781 | 286 | 328 | 340 | 382 | 534 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 720 | 840 | 499 | 252 | ||
| Выручка за предыдущий год | 720 | 840 | 499 | 308 | 371 | 655 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 500 | 548 | 403 | |||
| Выручка за отчетный год | 840 | 499 | 308 | 371 | 655 | 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 840 | 494 | 308 | 252 | 413 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 840 | 494 | 252 | 413 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 500 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 548 | 403 | 282 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 720 | 840 | 494 | 252 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 821 | 399 | 238 | 397 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 95 | 19 | 13 | 14 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 044 | 821 | 399 | 238 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 471 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 | 19 | 95 | 19 | 13 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 107 | 821 | 399 | 232 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 4 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 6 | 10 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 821 | 399 | 232 | 387 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 821 | 399 | 232 | 387 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 107 | 399 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 399 тыс. ₽ | -214 тыс. ₽ | -194 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 885 тыс. ₽ | 730 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 932 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 805 тыс. ₽ | — | 348 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ | 917 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 | 2,31 | 1,67 | 1,92 | 56,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,16 | 2,31 | 1,67 | 1,92 | 56,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,22 | 1,40 | 0,86 | 0,88 | 36,80 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | — | 0,48 | 0,52 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | — | 1,10 | 0,92 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,2 % | -24,2 % | -26,6 % | 20,8 % | 41,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,6 % | — | -55,7 % | 39,9 % | 42,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 56,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.