Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 541 | 5 655 | 4 789 | 3 756 | 3 800 | 4 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 | 115 | 152 | 187 | 152 | 117 |
| Основные средства на конец отчетного года | 152 | 115 | 152 | 187 | 152 | 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 389 | 5 540 | 4 638 | 3 569 | 3 649 | 4 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 3 | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 032 | 1 321 | 1 368 | 1 376 | 518 | 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 353 | 4 216 | 3 270 | 2 193 | 3 111 | 4 252 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 381 | 8 178 | 5 655 | 4 789 | 3 756 | 3 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 | 132 | 115 | 152 | 187 | 152 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 146 | 132 | 115 | 152 | 187 | 152 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 235 | 8 046 | 5 540 | 4 638 | 3 569 | 3 648 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 4 402 | 1 321 | 1 368 | 1 376 | 518 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 991 | 3 643 | 4 216 | 3 270 | 2 193 | 3 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 541 | 5 655 | 4 789 | 3 756 | 3 800 | 4 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 074 | 1 956 | 1 389 | 1 462 | 830 | 938 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 467 | 3 698 | 3 400 | 2 294 | 2 970 | 3 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 464 | 3 698 | 3 400 | 2 294 | 2 970 | 3 936 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 381 | 8 178 | 5 655 | 4 789 | 3 756 | 3 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 719 | 2 411 | 1 956 | 1 389 | 1 462 | 830 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 662 | 5 767 | 3 698 | 3 400 | 2 294 | 2 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 661 | 5 767 | 3 698 | 3 400 | 2 294 | 2 970 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 208 | 3 430 | 3 038 | 1 953 | 2 941 | 4 280 |
| Выручка за предыдущий год | 8 286 | 12 125 | 12 787 | 8 535 | 10 957 | 11 500 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 922 | 8 695 | 9 749 | 6 582 | 8 016 | 7 220 |
| Выручка за отчетный год | 7 551 | 12 787 | 8 535 | 10 957 | 11 500 | 8 005 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 038 | 1 953 | 2 941 | 4 280 | 1 144 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 038 | 1 953 | 2 941 | 4 280 | 1 144 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 722 | 9 749 | 6 582 | 8 016 | 7 220 | 6 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 430 | 3 038 | 1 953 | 2 941 | 4 280 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 3 007 | 1 917 | 3 018 | 4 239 | 1 114 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 117 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 69 | 36 | 40 | 41 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 263 | 3 368 | 3 007 | 1 910 | 3 018 | 4 239 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 38 | 117 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 262 | 62 | 69 | 43 | 40 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 103 | 2 694 | 2 405 | 1 527 | 2 414 | 3 391 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 674 | 602 | 383 | 604 | 848 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 296 | 602 | 383 | 604 | 848 | 223 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 456 | 2 405 | 1 534 | 2 414 | 3 391 | 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 456 | 2 405 | 1 534 | 2 414 | 3 391 | 891 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 891 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 830 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,50 | 1,36 | 1,56 | 1,23 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,50 | 1,36 | 1,56 | 1,22 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 1,14 | 0,96 | 0,96 | 1,05 | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,35 | 0,29 | 0,39 | 0,22 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 3,23 | 1,89 | 2,45 | 1,57 | 3,58 | 4,20 |
| Рентабельность продаж | 24,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 19,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,1 % | 42,5 % | 32,0 % | 64,3 % | 89,2 % | 18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 135,6 % | 123,0 % | 110,4 % | 165,1 % | 408,6 % | 95,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,66 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.