Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "АНГСТРЕМ ТРЕЙДИНГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "АНГСТРЕМ ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 578 731 | 668 705 | 798 325 | 953 553 | 1 355 818 | 1 451 787 | 4 246 302 | 5 370 972 | 6 118 748 | 6 182 022 | 4 461 898 | 3 892 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 487 | 45 246 | 62 760 | 71 063 | 111 476 | 93 555 | 97 335 | 3 130 218 | 3 208 339 | 920 746 | 328 111 | 1 492 875 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 696 | 1 155 | 1 342 | 2 560 | 21 993 | 11 338 | 2 281 | 1 958 | 1 670 | 1 738 | 231 | 381 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 791 | 44 091 | 61 418 | 68 503 | 89 473 | 82 207 | 95 044 | 59 626 | 180 152 | 93 811 | 290 772 | 269 662 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 2 393 345 | 3 003 369 | 816 495 | 681 561 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 22 833 | 8 186 | 37 056 | 34 772 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 675 264 | 315 | 516 | 52 | 506 499 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 538 243 | 623 459 | 735 565 | 882 490 | 1 244 342 | 1 358 232 | 4 148 967 | 2 240 754 | 2 910 409 | 5 261 276 | 4 133 787 | 2 399 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 267 552 | 237 025 | 395 511 | 512 154 | 689 619 | 606 261 | 607 071 | 1 179 320 | 1 132 238 | 1 236 972 | 1 214 895 | 787 630 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 12 | 359 | 2 912 | 4 830 | 350 | 20 871 | 23 716 | 47 982 | 41 137 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 243 160 | 363 413 | 325 147 | 338 388 | 499 174 | 642 973 | 1 958 255 | 1 038 450 | 1 478 610 | 2 159 660 | 1 665 677 | 1 461 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 14 000 | 9 000 | 37 880 | 37 920 | 1 559 060 | 272 000 | 510 000 | 681 561 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 508 | 2 982 | 87 | 21 660 | 13 732 | 65 727 | 23 610 | 2 050 | 3 843 | 1 306 662 | 517 812 | 144 587 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 27 | 808 | 929 | 1 026 | 521 | 621 | 63 | 2 | 12 705 | 5 721 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 512 318 | 578 731 | 668 705 | 798 325 | 953 553 | 1 355 818 | 1 451 788 | 4 808 049 | 5 370 972 | 6 118 748 | 6 182 022 | 4 461 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 713 | 40 487 | 45 246 | 62 760 | 71 063 | 111 476 | 93 555 | 2 953 938 | 3 130 218 | 1 782 614 | 920 746 | 328 111 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 764 | 696 | 1 155 | 1 342 | 2 560 | 21 993 | 11 338 | 2 222 | 1 958 | 1 670 | 1 738 | 231 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 949 | 39 791 | 44 091 | 61 418 | 68 503 | 89 473 | 82 207 | 72 322 | 59 626 | 180 152 | 93 811 | 290 772 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 427 922 | 2 393 345 | 1 577 644 | 816 495 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 | 25 | 22 833 | 8 186 | 37 056 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 451 436 | 675 264 | 315 | 516 | 52 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 465 605 | 538 243 | 623 459 | 735 565 | 882 490 | 1 244 342 | 1 358 233 | 1 854 111 | 2 240 754 | 4 336 134 | 5 261 276 | 4 133 787 |
| Запасы на конец предыдущего года | 264 965 | 267 552 | 237 025 | 395 511 | 512 154 | 689 619 | 606 261 | 927 933 | 1 179 320 | 1 132 238 | 1 236 972 | 1 214 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 12 | 359 | 2 912 | 4 831 | 21 615 | 20 871 | 23 716 | 47 982 | 41 137 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 837 | 243 160 | 363 413 | 325 147 | 338 388 | 499 174 | 642 973 | 800 838 | 1 038 450 | 2 904 335 | 2 159 660 | 1 665 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 615 | 20 000 | 20 000 | 14 000 | 9 000 | 37 880 | 37 920 | 35 500 | 510 000 | 681 561 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 292 | 7 508 | 2 982 | 87 | 21 660 | 13 732 | 65 727 | 68 124 | 2 050 | 275 843 | 1 306 662 | 517 812 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 896 | 23 | 27 | 808 | 929 | 1 026 | 521 | 101 | 63 | 2 | 12 705 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 578 731 | 668 705 | 798 325 | 953 553 | 1 355 818 | 1 451 787 | 4 246 302 | 5 370 972 | 6 118 748 | 6 182 022 | 4 461 898 | 3 892 346 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 331 255 | 191 070 | 235 668 | 329 515 | 313 306 | 56 303 | 562 965 | 1 269 303 | 1 886 768 | 1 334 128 | 1 569 502 | 1 937 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 330 807 | 190 622 | 235 220 | 329 066 | 312 858 | 55 855 | 562 507 | 1 268 845 | 1 886 310 | 1 333 670 | 1 569 044 | 1 937 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 000 | 47 500 | 158 | 500 049 | 2 676 338 | 2 088 950 | 2 199 767 | 1 581 689 | 1 126 521 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 155 000 | 47 500 | 500 000 | 2 676 338 | 1 951 843 | 2 187 105 | 1 451 673 | 1 087 673 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 158 | 49 | 24 430 | 9 320 | 30 373 | 27 100 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 112 677 | 3 342 | 99 643 | 11 748 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 476 | 322 635 | 515 157 | 624 038 | 1 042 511 | 1 395 326 | 3 183 288 | 1 425 331 | 2 143 030 | 2 648 127 | 1 310 707 | 828 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 147 500 | 214 323 | 346 448 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 2 000 000 | 158 | 6 267 | 10 178 | 500 408 | 364 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 976 | 101 942 | 160 089 | 163 671 | 577 207 | 927 604 | 1 164 734 | 1 402 321 | 2 111 859 | 2 614 467 | 779 643 | 347 685 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 370 | 8 620 | 10 367 | 15 304 | 17 722 | 18 554 | 22 852 | 24 904 | 23 482 | 30 656 | 36 967 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 512 318 | 578 731 | 668 705 | 798 325 | 953 553 | 1 355 818 | 1 451 788 | 4 808 049 | 5 370 972 | 6 118 748 | 6 182 022 | 4 461 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 336 861 | 331 255 | 191 070 | 235 668 | 329 515 | 313 306 | 56 304 | 888 439 | 1 269 303 | 1 886 768 | 1 334 128 | 1 569 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 336 413 | 330 807 | 190 622 | 235 220 | 329 066 | 312 858 | 55 855 | 887 981 | 1 268 845 | 1 886 310 | 1 333 670 | 1 569 044 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 500 | 155 000 | 47 500 | 158 | 3 267 911 | 2 676 338 | 2 088 950 | 2 199 767 | 1 535 731 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 500 | 155 000 | 47 500 | 3 267 863 | 2 676 338 | 1 951 843 | 2 187 105 | 1 451 673 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 158 | 48 | 24 430 | 9 320 | 30 373 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 112 677 | 3 342 | 53 685 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 957 | 247 476 | 322 635 | 515 157 | 624 038 | 1 042 511 | 1 395 326 | 651 699 | 1 425 331 | 2 143 030 | 2 648 127 | 1 356 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 500 | 147 500 | 214 323 | 346 448 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 158 | 6 267 | 10 178 | 500 408 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 457 | 99 976 | 101 942 | 160 089 | 163 671 | 577 207 | 927 604 | 628 508 | 1 402 321 | 2 111 859 | 2 614 467 | 779 643 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 370 | 8 620 | 10 367 | 15 304 | 17 722 | 23 191 | 22 852 | 24 904 | 23 482 | 30 656 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 511 331 | 533 440 | 627 862 | 841 340 | 1 047 253 | 1 307 002 | 1 364 214 | 2 310 514 | 2 321 730 | 2 842 925 | 1 779 547 | 1 563 006 |
| Выручка за предыдущий год | 2 294 532 | 1 924 605 | 2 078 033 | 3 193 930 | 4 634 630 | 6 675 489 | 6 050 865 | 8 047 498 | 9 029 831 | 10 512 506 | 8 328 991 | 8 971 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 783 201 | 1 391 165 | 1 450 171 | 2 352 590 | 3 587 377 | 5 368 487 | 4 686 651 | 5 736 984 | 6 708 101 | 7 669 581 | 6 549 444 | 7 408 721 |
| Выручка за отчетный год | 1 924 605 | 2 078 033 | 3 193 930 | 4 634 630 | 6 675 489 | 6 050 865 | 5 994 193 | 9 029 831 | 10 512 506 | 8 328 991 | 8 971 727 | 8 182 258 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 533 440 | 627 862 | 841 340 | 1 047 253 | 1 307 002 | 1 364 214 | 1 651 644 | 2 321 730 | 2 842 925 | 1 779 547 | 1 563 006 | 1 883 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 065 | 119 527 | 110 185 | 205 725 | 361 204 | 277 367 | 557 682 | 778 547 | 1 155 472 | 799 411 | 368 234 | 559 808 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 485 375 | 508 335 | 731 155 | 841 528 | 945 798 | 1 086 847 | 1 093 962 | 1 543 183 | 1 687 453 | 713 201 | 848 360 | 964 184 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 266 935 | 346 412 | 359 762 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 391 165 | 1 450 171 | 2 352 590 | 3 587 377 | 5 368 487 | 4 686 651 | 4 342 549 | 6 708 101 | 7 669 581 | 6 549 444 | 7 408 721 | 6 298 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 855 | 48 065 | 119 527 | 110 185 | 205 725 | 361 204 | 277 367 | 864 987 | 778 547 | 1 155 472 | 799 411 | 368 234 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 469 476 | 485 375 | 508 335 | 731 155 | 841 528 | 945 798 | 1 086 847 | 1 445 527 | 1 543 183 | 1 687 453 | 713 201 | 848 360 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 266 935 | 346 412 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 937 | 70 363 | 58 067 | 119 036 | 23 349 | 119 615 | 345 562 | 434 010 | 778 292 | 687 788 | 291 129 | 499 060 |
| Проценты к получению за отчетный год | 837 | 2 400 | 2 410 | 2 848 | 5 451 | 5 577 | 92 318 | 232 739 | 173 438 | 160 203 | 194 251 | 133 049 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 876 | 31 303 | 48 685 | 79 765 | 67 043 | 54 228 | 139 979 | 316 085 | 284 551 | 231 850 | 246 214 | 191 487 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 519 | 6 225 | 22 045 | 23 228 | 31 906 | 95 493 | 19 908 | 41 107 | 123 973 | 89 819 | 6 501 660 | 31 026 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 608 | 26 486 | 27 888 | 33 000 | 308 169 | 204 594 | 184 367 | 302 298 | 390 040 | 129 795 | 6 526 802 | 33 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 135 | 15 937 | 70 363 | 58 067 | 119 036 | 23 349 | 119 615 | 408 827 | 434 010 | 778 292 | 687 788 | 291 129 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 837 | 2 400 | 2 410 | 2 848 | 5 451 | 5 577 | 213 733 | 232 739 | 173 438 | 160 203 | 194 251 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 915 | 7 876 | 31 303 | 48 685 | 79 765 | 67 043 | 54 228 | 346 267 | 316 085 | 284 551 | 231 850 | 246 214 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 050 | 7 519 | 6 225 | 22 045 | 23 228 | 31 906 | 95 493 | 37 116 | 41 107 | 123 973 | 89 819 | 6 484 621 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 855 | 32 608 | 26 486 | 27 888 | 33 000 | 308 169 | 204 594 | 360 742 | 302 298 | 390 040 | 129 795 | 6 509 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 241 | 12 614 | 55 657 | 44 598 | 93 847 | 16 743 | 92 276 | 323 307 | 380 864 | 617 464 | 547 360 | 235 373 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 894 | 3 323 | 14 700 | 12 733 | 25 188 | 6 574 | 27 203 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 736 | 1 | 22 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 323 | 14 700 | 12 733 | 25 188 | 6 574 | 27 203 | 76 305 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 109 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 736 | 32 | 22 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 614 | 55 657 | 44 598 | 93 847 | 16 743 | 92 276 | 269 356 | 380 864 | 617 464 | 547 360 | 235 373 | 368 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 614 | 55 657 | 44 598 | 93 847 | 16 743 | 92 276 | 269 356 | 380 864 | 617 464 | 547 360 | 235 373 | 368 207 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 241 | 12 614 | 55 657 | 44 598 | 93 847 | 16 743 | 92 276 | 323 307 | 380 864 | 617 464 | 547 360 | 235 373 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 413 | 330 807 | 190 622 | 235 220 | 329 066 | 312 858 | 55 855 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 336 861 | 331 255 | 191 070 | 235 668 | 329 514 | 313 306 | 56 303 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 807 | 190 622 | 235 220 | 329 066 | 312 858 | 55 855 | 562 507 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 331 255 | 191 070 | 235 668 | 329 514 | 313 306 | 56 303 | 562 965 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 614 | 55 657 | 44 598 | 93 847 | 16 743 | 92 275 | 506 652 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 614 | 55 657 | 44 598 | 93 847 | 16 743 | 92 275 | 506 662 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 614 | 55 657 | 44 598 | 93 847 | 16 743 | 92 275 | 269 356 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 614 | 55 657 | 44 598 | 93 847 | 16 743 | 92 275 | 269 356 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 296 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 237 306 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 220 | 195 842 | 32 952 | 349 278 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 220 | 195 842 | 32 952 | 349 278 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 220 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 18 220 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 842 | 32 952 | 349 278 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 195 842 | 32 952 | 349 278 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 331 255 | 191 070 | 235 668 | 329 515 | 313 306 | 56 303 | 562 965 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 336 861 | 331 255 | 191 070 | 235 668 | 329 515 | 313 306 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 024 | 51 325 | 434 109 | 542 545 | 1 440 557 | 203 513 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 159 242 | 2 611 467 | 3 424 316 | 5 135 533 | 6 914 570 | 7 491 645 | 7 679 725 | 14 553 665 | 30 447 719 | 8 694 184 | 9 095 824 | 8 218 450 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 072 244 | 2 115 638 | 3 114 840 | 4 971 701 | 6 636 441 | 6 865 030 | 7 230 122 | 9 605 373 | 10 582 825 | 8 399 825 | 8 796 275 | 8 131 869 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 805 | 5 438 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 998 | 494 024 | 304 038 | 163 832 | 278 129 | 626 615 | 449 603 | 4 948 292 | 19 864 894 | 294 359 | 299 549 | 86 581 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 189 818 | 2 635 383 | 3 425 442 | 5 148 445 | 6 892 546 | 7 440 320 | 8 241 226 | 14 119 556 | 29 905 174 | 7 253 627 | 9 694 849 | 8 014 937 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 986 701 | 2 256 185 | 2 824 978 | 4 403 997 | 5 969 605 | 6 137 186 | 7 139 301 | 7 807 365 | 8 373 186 | 5 948 172 | 8 139 328 | 6 908 074 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 094 | 68 796 | 136 211 | 151 284 | 210 261 | 256 671 | 285 225 | 431 015 | 462 250 | 505 638 | 536 955 | 626 342 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 48 497 | 80 677 | 61 303 | 54 228 | 139 979 | 297 735 | 213 347 | 50 442 | 56 814 | 176 942 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 602 | 5 134 | 4 648 | 34 961 | 17 884 | 10 326 | 41 255 | 24 542 | 160 020 | 138 777 | 79 000 | 107 080 |
| Прочие платежи за отчетный год | 156 421 | 305 268 | 411 108 | 477 526 | 633 493 | 981 909 | 635 466 | 5 558 899 | 20 696 371 | 610 598 | 449 252 | 196 499 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 202 | 450 | 45 000 | 490 327 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 798 | 2 202 | 8 858 | 7 968 | 462 | 1 135 | 20 186 | 189 253 | 236 178 | 1 137 571 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 434 | 50 | 667 | 8 | 253 | 6 178 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 165 | 6 000 | 5 000 | 120 | 5 | 180 818 | 230 000 | 761 173 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 202 | 2 424 | 2 918 | 462 | 348 | 7 267 | 8 182 | 376 398 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 633 | 12 906 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 630 | 31 508 | 29 660 | 29 691 | 685 | 1 550 597 | 875 522 | 191 178 | 647 244 | 192 420 | 5 100 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 508 | 7 180 | 231 | 195 | 267 | 5 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 630 | 22 480 | 29 460 | 490 | 1 550 330 | 875 522 | 23 435 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 43 610 | 137 074 | 155 820 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 133 | 510 170 | 36 600 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 624 | 17 188 | 20 417 | 56 963 | 900 000 | 2 050 000 | 185 935 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 631 000 | 916 000 | 1 087 634 | 1 851 721 | 450 000 | 450 000 | 2 500 000 | 2 706 666 | 685 658 | 1 951 673 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 631 000 | 916 000 | 1 087 634 | 1 851 721 | 450 000 | 450 000 | 2 500 000 | 2 706 666 | 685 658 | 1 951 673 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 578 376 | 898 812 | 1 067 217 | 1 794 758 | 450 516 | 450 000 | 450 000 | 2 520 731 | 1 271 371 | 2 851 352 | 571 139 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 173 332 | 4 020 | 1 089 840 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 570 500 | 694 900 | 1 063 197 | 1 794 758 | 450 516 | 450 000 | 450 000 | 2 520 731 | 1 271 316 | 1 751 673 | 500 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 876 | 30 580 | 55 | 9 839 | 71 139 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 216 | 22 359 | 51 775 | 1 832 | 1 031 205 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 464 | 220 | 150 | 2 595 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,03 млрд ₽ | 10,51 млрд ₽ | 8,33 млрд ₽ | 8,97 млрд ₽ | 8,18 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 380,9 млн ₽ | 617,5 млн ₽ | 547,4 млн ₽ | 235,4 млн ₽ | 368,2 млн ₽ | ||
| Активы | 5,37 млрд ₽ | 6,12 млрд ₽ | 6,18 млрд ₽ | 4,46 млрд ₽ | 3,89 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,27 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,4 % | -20,8 % | +7,7 % | -8,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,36 | 1,99 | 3,15 | 2,90 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,82 | 1,50 | 2,19 | 1,94 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,69 | 0,92 | 0,17 | 0,79 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,31 | 0,22 | 0,35 | 0,50 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 3,23 | 2,24 | 3,63 | 1,84 | 1,01 | 0,88 ▼ | 1,19 |
| Рентабельность продаж | 8,6 % | 11,0 % | 9,6 % | 4,1 % | 6,8 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | 5,9 % | 6,6 % | 2,6 % | 4,5 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 10,1 % | 8,9 % | 5,3 % | 9,5 % | 1,9 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,0 % | 32,7 % | 41,0 % | 15,0 % | 19,0 % | 8,8 % ▲ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,68 | 1,72 | 1,35 | 2,01 | 2,10 | 1,52 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 51 дн. | 95 дн. | 68 дн. | 65 дн. | 61 дн. ▼ | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 54 дн. | 69 дн. | 60 дн. | 46 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 15053).