Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ТЕРМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ТЕРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 584 | 79 284 | 77 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 18 | 886 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 18 | 886 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 535 | 79 266 | 77 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 537 | 9 507 | 15 156 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 494 | 52 697 | 40 138 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 504 | 17 062 | 21 790 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 912 | 123 584 | 74 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 49 | 1 112 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 | 49 | 1 112 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 828 | 123 535 | 73 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 560 | 31 537 | 10 441 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 394 | 89 494 | 53 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 874 | 2 504 | 9 330 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 584 | 79 284 | 77 970 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 599 | 17 618 | 61 535 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 985 | 61 666 | 16 435 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 985 | 61 666 | 16 435 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 912 | 123 584 | 74 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 774 | 15 599 | 52 361 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 138 | 107 985 | 22 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 138 | 107 985 | 22 281 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 628 | 4 068 | 12 764 |
| Выручка за предыдущий год | 105 129 | 216 098 | 158 613 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 501 | 212 030 | 145 849 |
| Выручка за отчетный год | 216 098 | 244 701 | 178 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 068 | 7 601 | 10 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 068 | 7 601 | 10 087 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 212 030 | 237 100 | 168 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 628 | 4 068 | 12 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 087 | 6 258 | 11 785 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 85 | 2 608 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 428 | 910 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 280 | 4 087 | 12 764 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 382 | 19 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 730 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 624 | 3 270 | 10 211 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 656 | 817 | 2 553 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 817 | 1 252 | 2 357 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 270 | 5 006 | 9 428 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 270 | 5 006 | 9 428 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 123,6 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 78,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 61,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,29 | 4,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,13 | 3,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,28 | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,22 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 6,92 | 3,50 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 6,3 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,0 % | 28,4 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 15 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.