Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРНЕТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРНЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 050 | 10 081 | 13 642 | 12 517 | 12 348 | 12 158 | 17 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 022 | 4 399 | 7 229 | 5 115 | 6 359 | 5 490 | 11 457 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 022 | 4 399 | 7 229 | 5 115 | 6 359 | 5 490 | 11 457 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 028 | 5 682 | 6 413 | 7 402 | 5 989 | 6 668 | 5 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 606 | 664 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 954 | 5 263 | 5 217 | 7 227 | 4 816 | 4 981 | 4 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 468 | 419 | 1 196 | 175 | 1 173 | 1 023 | 1 080 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 187 | 11 050 | 10 081 | 13 642 | 12 517 | 12 348 | 12 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 075 | 6 022 | 4 399 | 7 229 | 5 115 | 6 359 | 5 490 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 075 | 6 022 | 4 399 | 7 229 | 5 115 | 6 359 | 5 490 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 112 | 5 028 | 5 682 | 6 413 | 7 402 | 5 989 | 6 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 | 606 | 664 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 017 | 3 954 | 5 263 | 5 217 | 7 227 | 4 816 | 4 981 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 991 | 468 | 419 | 1 196 | 175 | 1 173 | 1 023 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 050 | 10 081 | 13 642 | 12 517 | 12 348 | 12 158 | 17 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 885 | 4 092 | 4 931 | 4 989 | 6 259 | 6 161 | 6 406 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 167 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 998 | 5 989 | 8 711 | 7 528 | 6 089 | 5 997 | 10 827 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 998 | 5 989 | 8 711 | 7 528 | 6 089 | 5 997 | 10 827 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 187 | 11 050 | 10 081 | 13 642 | 12 517 | 12 348 | 12 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 849 | 3 885 | 4 092 | 4 931 | 4 989 | 6 259 | 6 161 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 667 | 167 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 667 | 167 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 671 | 6 998 | 5 989 | 8 711 | 7 528 | 6 089 | 5 997 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 671 | 6 998 | 5 989 | 8 711 | 7 528 | 6 089 | 5 997 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 669 | 208 | 260 | 643 | 718 | 2 702 | 1 018 |
| Выручка за предыдущий год | 39 404 | 36 180 | 37 244 | 40 473 | 44 474 | 49 127 | 47 790 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 265 | 35 972 | 36 984 | 39 830 | 43 756 | 46 425 | 46 772 |
| Выручка за отчетный год | 36 180 | 37 244 | 40 473 | 44 474 | 49 127 | 47 790 | 52 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 643 | 718 | 2 702 | 1 018 | 722 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 260 | 643 | 718 | 2 702 | 1 018 | 722 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 972 | 36 984 | 39 830 | 43 756 | 46 425 | 46 772 | 52 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | 260 | 643 | 718 | 2 702 | 1 018 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 654 | 207 | 839 | 251 | 1 459 | 319 | 437 |
| Прочие доходы за отчетный год | 241 | 305 | 696 | 1 205 | 472 | 390 | 522 |
| Прочие расходы за отчетный год | 413 | 358 | 500 | 1 672 | 1 715 | 1 089 | 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 541 | 36 | 207 | 839 | 251 | 1 459 | 319 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | 241 | 305 | 696 | 1 205 | 472 | 390 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 316 | 413 | 358 | 500 | 1 672 | 1 715 | 1 089 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 36 | 207 | 839 | 58 | 1 270 | 157 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | 189 | 162 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 189 | 162 | 192 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 207 | 839 | 58 | 1 270 | 157 | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 207 | 839 | 58 | 1 270 | 157 | 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 207 тыс. ₽ | 839 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 157 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ |
| Активы | 10,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,74 | 0,98 | 0,98 | 1,11 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,74 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,19 | 0,17 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,36 | 0,40 | 0,51 | 0,51 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,46 | 1,77 | 1,51 | 0,97 | 0,97 | 1,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 6,2 % | 0,5 % | 10,3 % | 1,3 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | 17,0 % | 1,2 % | 20,3 % | 2,5 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.