Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 101 388 | 2 405 179 | 2 139 544 | 1 848 445 | 1 295 129 | 1 295 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 479 211 | 708 594 | 525 187 | 449 442 | 180 009 | 178 887 |
| Основные средства на конец отчетного года | 118 220 | 661 080 | 477 673 | 375 743 | 105 901 | 104 361 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 682 | 38 682 | 38 682 | 64 867 | 64 867 | 64 867 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 409 | 827 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 322 309 | 8 832 | 8 832 | 8 832 | 8 832 | 8 832 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 622 177 | 1 696 585 | 1 614 357 | 1 399 003 | 1 115 120 | 1 116 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 393 171 | 871 303 | 735 133 | 393 400 | 398 297 | 233 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 606 | 575 | 42 | 2 001 | 1 683 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 226 117 | 818 552 | 871 862 | 390 294 | 208 107 | 386 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 410 | 5 422 | 6 197 | 615 138 | 506 650 | 495 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 401 | 432 | 73 | 43 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 360 | 301 | 157 | 55 | 23 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 665 858 | 4 101 388 | 2 405 179 | 2 139 544 | 1 774 356 | 1 295 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 182 386 | 2 479 211 | 708 594 | 525 187 | 440 612 | 180 009 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 202 184 | 118 220 | 661 080 | 477 673 | 366 913 | 105 901 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 682 | 38 682 | 38 682 | 38 682 | 64 867 | 64 867 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 409 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 941 520 | 2 322 309 | 8 832 | 8 832 | 8 832 | 8 832 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 483 472 | 1 622 176 | 1 696 585 | 1 614 357 | 1 333 744 | 1 115 120 |
| Запасы на конец предыдущего года | 456 500 | 393 171 | 871 303 | 735 133 | 393 400 | 398 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 606 | 575 | 42 | 2 001 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 012 596 | 1 226 117 | 818 552 | 871 862 | 389 902 | 208 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 241 | 2 410 | 5 422 | 6 197 | 550 271 | 506 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 104 | 119 | 401 | 432 | 73 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 031 | 359 | 301 | 157 | 55 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 101 388 | 2 405 180 | 2 139 544 | 1 848 445 | 1 295 129 | 1 295 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 326 567 | 330 991 | 353 121 | 375 117 | 378 990 | 378 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 267 000 | 267 000 | 267 000 | 267 000 | 267 000 | 267 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 554 | 63 978 | 86 108 | 108 104 | 111 977 | 111 910 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 826 | 389 989 | 392 142 | 149 817 | 30 | 370 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 328 825 | 389 989 | 392 142 | 149 817 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | 370 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 445 995 | 1 684 200 | 1 394 282 | 1 323 510 | 916 109 | 916 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 280 | 10 295 | 140 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 546 022 | 827 411 | 1 025 922 | 1 180 215 | 787 028 | 827 609 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 864 728 | 841 527 | 363 394 | 138 329 | 123 975 | 83 915 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 965 | 4 966 | 4 966 | 4 966 | 4 966 | 4 966 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 665 858 | 4 101 388 | 2 405 180 | 2 139 544 | 1 774 356 | 1 295 130 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 309 144 | 326 567 | 330 991 | 353 121 | 375 117 | 378 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 267 000 | 267 000 | 267 000 | 267 000 | 267 000 | 267 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 131 | 59 554 | 63 978 | 86 108 | 108 104 | 111 977 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 331 500 | 328 825 | 389 989 | 392 142 | 149 817 | 30 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 331 500 | 328 825 | 389 989 | 392 142 | 149 817 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 025 214 | 3 445 995 | 1 684 200 | 1 394 282 | 1 249 422 | 916 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 264 | 30 280 | 10 295 | 140 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 989 774 | 1 546 022 | 827 411 | 1 025 922 | 1 106 127 | 787 028 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 028 777 | 1 864 727 | 841 527 | 363 394 | 138 329 | 123 975 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 966 | 4 966 | 4 966 | 4 966 | 4 966 | 4 966 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 433 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 144 | 145 960 | 162 180 | 194 643 | 121 602 | 48 356 |
| Выручка за предыдущий год | 1 827 889 | 2 281 393 | 2 801 308 | 1 714 721 | 1 468 859 | 280 498 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 744 745 | 2 135 433 | 2 639 128 | 1 520 078 | 1 347 257 | 232 142 |
| Выручка за отчетный год | 2 281 393 | 2 801 308 | 1 714 721 | 1 468 859 | 280 498 | 516 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 960 | 162 180 | 194 643 | 121 602 | 48 356 | 6 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 323 | 89 731 | 128 078 | 65 581 | 19 767 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 878 | 5 928 | 8 047 | 2 658 | 1 893 | 816 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 759 | 66 521 | 58 518 | 53 363 | 26 696 | 16 465 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 135 433 | 2 639 128 | 1 520 078 | 1 347 257 | 232 142 | 509 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 474 | 83 323 | 89 731 | 128 078 | 65 581 | 19 767 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 729 | 4 878 | 5 928 | 8 047 | 2 658 | 1 893 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 941 | 57 759 | 66 521 | 58 518 | 53 363 | 26 696 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 385 | 44 386 | 49 827 | 30 183 | 5 134 | 781 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 69 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 185 | 29 391 | 73 995 | 53 813 | 16 193 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 157 759 | 176 505 | 145 011 | 124 098 | 27 061 | 162 498 |
| Прочие расходы за отчетный год | 175 512 | 192 459 | 149 267 | 105 683 | 25 512 | 151 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 489 | 24 385 | 44 386 | 49 827 | 30 183 | 5 134 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 849 | 41 185 | 29 391 | 73 995 | 53 813 | 16 193 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 709 | 157 759 | 176 505 | 145 011 | 124 098 | 27 061 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 845 | 175 512 | 192 459 | 149 267 | 105 683 | 25 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 749 | 17 423 | 4 424 | 22 130 | 21 996 | 3 873 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 263 | 6 351 | 8 877 | 9 965 | 8 187 | 1 640 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 409 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 477 | 611 | 31 085 | 17 732 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 351 | 8 877 | 9 965 | 8 187 | 1 640 | 901 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 409 | 404 | ||||
| Прочее за отчетный год | 611 | 31 085 | 17 732 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 423 | 4 424 | 22 130 | 21 996 | 3 873 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 423 | 4 424 | 22 130 | 21 996 | 3 873 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 749 | 17 423 | 4 424 | 22 130 | 21 996 | 3 873 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 267 000 | 267 000 | 267 000 | 267 000 | 267 000 | 267 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 131 | 59 554 | 63 978 | 86 108 | 108 104 | 111 977 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 309 144 | 326 567 | 330 991 | 353 121 | 375 117 | 378 990 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 267 000 | 267 000 | 267 000 | 267 000 | 267 000 | 267 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 554 | 63 978 | 86 108 | 108 104 | 111 977 | 111 910 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 326 567 | 330 991 | 353 121 | 375 117 | 378 990 | 378 923 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 423 | 4 424 | 22 130 | 21 996 | 3 873 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 423 | 4 424 | 22 130 | 21 996 | 3 873 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 423 | 4 424 | 22 130 | 3 873 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 423 | 4 424 | 22 130 | 3 873 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 67 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 326 567 | 1 172 518 | 716 514 | 513 446 | 502 965 | 462 839 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 309 144 | 2 191 294 | 1 172 519 | 716 515 | 513 446 | 502 966 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 722 | 37 865 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 497 379 | 2 261 642 | 1 623 128 | 743 022 | 111 657 | 21 315 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 279 512 | 2 123 838 | 1 524 689 | 607 451 | 111 657 | 17 815 |
| Прочие поступления за отчетный год | 217 867 | 137 804 | 98 439 | 135 571 | 3 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 737 073 | 2 300 601 | 2 018 674 | 671 300 | 73 792 | 32 562 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 295 497 | 2 058 888 | 1 844 835 | 494 063 | 27 757 | 24 657 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 761 | 40 598 | 40 316 | 58 618 | 12 947 | 2 169 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 185 | 39 871 | 73 466 | 41 747 | 8 337 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 618 | 8 329 | 9 424 | 11 396 | 3 562 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 389 012 | 152 915 | 50 633 | 65 476 | 21 188 | 5 736 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 249 258 | 43 209 | 1 755 | 11 245 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 249 258 | 76 742 | 65 196 | 7 733 | 16 260 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 249 258 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 733 | 340 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 742 | 65 196 | 15 920 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 383 | 21 987 | 1 053 | 5 978 | 5 015 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 383 | 21 987 | 1 053 | 5 978 | 5 011 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 882 | 352 368 | 36 475 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 914 | 411 833 | 521 202 | 36 475 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 286 508 | 411 833 | 183 534 | 36 475 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 406 | 337 668 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 352 463 | 362 951 | 168 834 | 39 650 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 352 463 | 36 116 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 362 951 | 168 834 | 3 534 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 282 | 31 | 107 144 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,1 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 2,14 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,06 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,76 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,46 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 177 дн. | 107 дн. | 626 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.