Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕРМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 932 | 20 775 | 20 183 | 21 093 | 18 035 | 24 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 298 | 5 930 | 10 112 | 8 109 | 6 188 | 4 347 |
| Основные средства на конец отчетного года | 194 | 119 | 213 | 214 | 214 | 84 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 104 | 5 811 | 9 899 | 7 895 | 5 974 | 4 263 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 633 | 14 845 | 10 071 | 12 984 | 11 847 | 19 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 368 | 328 | 153 | 3 771 | 3 941 | 623 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 832 | 9 249 | 4 667 | 4 795 | 4 856 | 8 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 433 | 5 268 | 5 251 | 4 418 | 3 050 | 10 506 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 932 | 20 775 | 20 183 | 21 093 | 18 035 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 298 | 5 930 | 10 112 | 8 109 | 6 188 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 194 | 119 | 213 | 214 | 214 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 104 | 5 811 | 9 899 | 7 895 | 5 974 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 633 | 14 845 | 10 071 | 12 984 | 11 847 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 368 | 328 | 153 | 3 771 | 3 941 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 832 | 9 249 | 4 667 | 4 795 | 4 856 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 433 | 5 268 | 5 251 | 4 418 | 3 050 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 932 | 20 775 | 20 183 | 21 093 | 18 035 | 24 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 668 | 17 861 | 19 805 | 20 101 | 17 103 | 22 614 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 264 | 2 914 | 378 | 991 | 932 | 1 694 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 264 | 2 914 | 378 | 991 | 932 | 1 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 932 | 20 775 | 20 183 | 21 093 | 18 035 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 668 | 17 861 | 19 805 | 20 101 | 17 103 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 264 | 2 914 | 378 | 991 | 932 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 264 | 2 914 | 378 | 991 | 932 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 593 | 11 346 | 5 490 | 2 768 | ||
| Выручка за предыдущий год | 54 348 | 94 545 | 68 089 | 55 192 | 68 814 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 755 | 83 199 | 62 599 | 52 424 | 69 190 | |
| Выручка за отчетный год | 54 348 | 94 545 | 68 089 | 55 192 | 68 814 | 87 301 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 593 | 11 346 | 5 490 | 2 768 | 9 066 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 593 | 11 346 | 5 490 | 2 768 | 9 066 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 755 | 83 199 | 62 599 | 52 424 | 69 190 | 78 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 593 | 11 346 | 5 490 | 2 768 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 782 | 10 760 | 5 006 | 1 876 | 8 085 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 288 | 688 | 1 359 | 1 013 | 837 | 2 066 |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 1 274 | 1 843 | 1 905 | 1 387 | 3 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 782 | 10 760 | 5 006 | 1 876 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 288 | 688 | 1 359 | 1 013 | 837 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 1 274 | 1 843 | 1 905 | 1 387 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 080 | 8 497 | 3 946 | 295 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 702 | 2 263 | 1 060 | 1 581 | 2 072 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 702 | 2 263 | 1 060 | 1 581 | 2 072 | 2 486 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 080 | 8 497 | 3 946 | 295 | 5 599 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 080 | 8 497 | 3 946 | 295 | 5 599 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 295 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,56 | 5,09 | 26,64 | 13,10 | 12,71 | 11,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,45 | 4,98 | 26,24 | 9,30 | 8,48 | 11,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,28 | 1,81 | 13,89 | 4,46 | 3,27 | 6,20 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,86 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,16 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,5 % | 40,9 % | 19,6 % | 1,4 % | -16,6 % | 23,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,6 % | 47,6 % | 19,9 % | 1,5 % | -17,5 % | 24,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 26 дн. | 21 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.