Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРС КРОГИУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРС КРОГИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 700 | 16 872 | 12 689 | 11 854 051 | 7 548 | 5 400 | 2 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 265 | 138 | 93 | 51 653 | 28 | 6 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 253 | 129 | 93 | 48 896 | 26 | 4 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 757 | 2 | 2 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 434 | 16 734 | 12 595 | 11 802 397 | 7 520 | 5 394 | 2 977 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 | 17 | 2 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 680 | 9 353 | 5 970 | 3 979 817 | 2 921 | 3 418 | 2 284 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 458 | 7 301 | 6 602 | 7 822 580 | 4 599 | 1 972 | 693 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 126 | 63 | 21 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 411 | 17 700 | 16 870 | 12 689 429 | 11 787 | 7 548 | 5 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 | 265 | 138 | 93 419 | 52 | 28 | 6 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 6 | 4 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 179 | 253 | 129 | 93 419 | 49 | 26 | 4 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 2 | 2 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 213 | 17 434 | 16 732 | 12 596 011 | 11 736 | 7 520 | 5 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 016 | 171 | 17 | 1 542 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 292 | 9 680 | 9 390 | 5 992 016 | 3 913 | 2 921 | 3 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 674 | 7 458 | 7 263 | 6 602 453 | 7 823 | 4 599 | 1 972 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 231 | 126 | 62 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 700 | 16 872 | 12 689 | 11 854 051 | 7 548 | 5 400 | 2 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 751 | 14 435 | 9 347 | 11 232 973 | 4 935 | 4 379 | 1 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 80 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 734 | 14 418 | 9 267 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 943 | 2 433 | 3 342 | 621 078 | 2 614 | 1 021 | 995 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 943 | 2 433 | 2 808 | 621 078 | 2 614 | 1 021 | 995 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 535 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 410 | 17 700 | 16 870 | 12 689 429 | 11 787 | 7 548 | 5 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 234 | 13 751 | 14 435 | 9 346 662 | 11 127 | 4 935 | 4 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 217 | 13 734 | 14 418 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 176 | 3 943 | 2 432 | 3 342 767 | 660 | 2 614 | 1 021 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 176 | 3 943 | 2 432 | 2 808 159 | 660 | 2 614 | 1 021 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 534 608 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 929 | 9 674 | 10 063 | 4 440 533 | 5 040 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 096 | 20 904 | 22 059 | 26 303 436 | 26 181 | 13 597 | 15 872 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 167 | 11 230 | 11 996 | 21 862 903 | 21 141 | 14 681 | 15 921 |
| Выручка за отчетный год | 20 904 | 22 059 | 26 303 | 26 286 548 | 13 597 | 15 872 | 10 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 673 | 10 063 | 14 941 | 5 145 597 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 200 | 4 440 | 5 145 597 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 685 | 9 863 | 10 501 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 231 | 11 996 | 11 362 | 21 140 951 | 14 681 | 15 921 | 12 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 880 | 200 | 4 440 533 | 5 040 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 049 | 10 685 | 9 863 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 996 | 5 329 | 4 380 180 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 673 | 1 494 | 1 950 | 3 508 221 | 866 | 926 | 2 807 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 542 | 698 | 1 061 | 4 273 638 | 1 819 | 1 293 | 2 933 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 614 | 118 | 996 | 5 329 593 | 4 274 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 286 | 2 673 | 1 494 | 1 950 325 | 3 508 | 866 | 926 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 552 | 1 544 | 698 | 1 061 265 | 4 274 | 1 819 | 1 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 357 | 14 | 685 | 4 754 427 | 3 736 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 269 | 93 | 314 | 575 166 | 538 | 156 | 140 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 314 | 538 494 | 156 | 140 | 120 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 75 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 530 | 111 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 575 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 685 | 4 754 | 3 841 686 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 685 | 4 754 | 3 841 686 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 357 | 14 | 685 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 217 | 13 734 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 234 | 13 751 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 734 | 14 418 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 751 | 14 435 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 687 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | 687 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 687 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 | 687 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 500 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 500 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 751 | 14 435 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 234 | 13 751 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 331 | 5 104 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 326 | 25 802 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 971 | 22 450 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 355 | 3 352 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 995 | 20 698 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 553 | 9 135 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 659 | 6 666 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 783 | 4 897 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 505 | 280 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 505 | 280 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 505 | 280 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 836 | 5 384 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 316 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 685 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -556 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 11,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,88 | 3,77 | 19,00 | 2,88 | 5,28 | 2,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,85 | 3,76 | 19,00 | 2,88 | 5,28 | 2,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,00 | 1,98 | 12,60 | 1,76 | 1,93 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,95 | 0,65 | 0,81 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,06 | 0,53 | 0,23 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 37,5 % | 32,4 % | -29,1 % | -10,3 % | -80,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 34,2 % | -44,4 % | -12,7 % | -120,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | — | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.