Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "КИРОВ-ЭНЕРГОМАШ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "КИРОВ-ЭНЕРГОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 319 159 | 2 209 449 | 3 123 386 | 3 991 490 | 7 107 804 | 7 380 707 | 9 028 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 376 | 148 107 | 255 457 | 396 878 | 1 086 067 | 1 126 966 | 2 094 244 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 079 | 9 761 | 8 388 | 7 037 | 5 686 | 4 335 | 3 185 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 508 | 78 587 | 187 536 | 334 429 | 1 074 959 | 1 118 061 | 2 057 229 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 777 | 41 029 | 37 203 | 34 183 | 584 | 2 184 | 33 830 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 298 | 6 017 | 9 616 | 8 515 | 4 838 | 2 386 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 155 783 | 2 061 342 | 2 867 929 | 3 594 612 | 6 021 737 | 6 253 741 | 6 934 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 728 681 | 1 352 437 | 1 733 416 | 2 626 881 | 3 711 702 | 4 021 622 | 5 174 441 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 038 | 4 624 | 35 042 | 71 412 | 297 291 | 352 980 | 514 037 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 310 522 | 369 968 | 781 244 | 402 779 | 1 531 152 | 1 670 601 | 1 029 355 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 300 | 135 737 | 140 000 | 5 352 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 393 | 198 536 | 178 227 | 488 188 | 481 440 | 205 697 | 210 729 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 849 | 40 | 152 | 2 841 | 5 713 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 859 094 | 1 260 211 | 2 209 449 | 3 123 386 | 4 002 073 | 7 107 804 | 7 380 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 170 | 163 377 | 148 107 | 255 457 | 396 878 | 1 086 067 | 1 126 966 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 11 080 | 9 761 | 8 388 | 7 037 | 5 686 | 4 335 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 498 | 85 508 | 78 587 | 187 536 | 334 429 | 1 074 959 | 1 118 061 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 657 | 49 777 | 41 029 | 37 203 | 34 183 | 584 | 2 184 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 298 | 4 298 | 6 016 | 9 616 | 8 516 | 4 838 | 2 386 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 792 924 | 1 096 834 | 2 061 342 | 2 867 929 | 3 605 195 | 6 021 737 | 6 253 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 503 971 | 727 348 | 1 352 437 | 1 733 416 | 2 637 464 | 3 711 702 | 4 021 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 674 | 2 038 | 4 624 | 35 042 | 71 412 | 297 291 | 352 980 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 834 | 308 754 | 369 968 | 781 244 | 402 779 | 1 531 152 | 1 670 601 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 341 | 5 300 | 135 737 | 140 000 | 5 352 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 701 | 53 393 | 198 536 | 178 227 | 488 188 | 481 440 | 205 697 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 403 | 40 | 152 | 2 841 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 319 159 | 2 209 449 | 3 123 386 | 3 991 490 | 7 107 804 | 7 380 707 | 9 028 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 018 | 9 505 | 11 432 | 35 241 | 45 676 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 596 | 33 596 | 33 596 | 33 596 | 33 596 | 33 596 | 33 596 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 271 | 2 128 | 2 113 | 1 178 | 1 143 | 1 106 | 1 106 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 086 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 039 | 124 | 124 | 124 | 143 | 143 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 378 | 10 831 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 957 | 716 764 | 13 957 | 704 738 | 1 391 582 | 511 836 | 1 176 315 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 000 | 655 090 | 879 000 | 500 000 | 547 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 147 | 12 205 | 10 265 | 297 | 1 954 | 11 836 | 11 101 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 49 351 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 810 | 704 559 | 3 692 | 510 628 | 618 214 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 137 184 | 1 483 180 | 3 097 997 | 3 309 575 | 5 680 981 | 6 823 195 | 7 943 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 553 636 | 426 004 | 697 249 | 674 873 | 470 348 | 910 641 | 1 553 847 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 569 895 | 1 037 132 | 2 378 456 | 2 611 531 | 5 186 002 | 5 882 218 | 6 349 824 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 55 | 439 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 598 | 19 606 | 22 292 | 23 171 | 24 631 | 30 336 | 39 575 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 859 094 | 1 260 211 | 2 209 449 | 3 123 386 | 4 002 073 | 7 107 804 | 7 380 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 744 | 7 018 | 9 504 | 11 432 | 35 241 | 45 676 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 33 596 | 33 596 | 33 596 | 33 596 | 33 596 | 33 596 | 33 596 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 358 | 2 271 | 2 128 | 2 113 | 1 178 | 1 143 | 1 106 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 086 | 16 086 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 039 | 5 039 | 124 | 124 | 124 | 143 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 665 | 378 | 10 831 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 918 | 174 957 | 716 764 | 169 047 | 704 738 | 1 391 582 | 511 836 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 000 | 155 090 | 655 090 | 879 000 | 500 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 918 | 13 147 | 12 205 | 10 265 | 297 | 1 954 | 11 836 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 692 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 810 | 704 559 | 49 351 | 510 628 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 684 432 | 1 078 236 | 1 483 181 | 2 942 907 | 3 329 649 | 5 680 981 | 6 823 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 451 919 | 553 636 | 426 004 | 542 159 | 674 873 | 470 348 | 910 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 233 | 512 278 | 1 037 132 | 2 378 456 | 2 631 605 | 5 186 002 | 5 882 218 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 114 | 55 | 439 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 166 | 12 267 | 19 606 | 22 292 | 23 171 | 24 631 | 30 336 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 505 | 182 199 | 133 387 | 215 219 | 390 343 | ||
| Выручка за предыдущий год | 770 100 | 677 635 | 613 284 | 664 150 | 844 836 | 263 111 | 1 768 429 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 726 595 | 701 914 | 431 085 | 530 763 | 629 617 | 300 194 | 1 378 086 |
| Выручка за отчетный год | 677 635 | 613 284 | 664 150 | 844 836 | 263 111 | 1 768 429 | 2 013 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 199 | 133 387 | 215 219 | 390 343 | 105 408 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 716 | 79 053 | 231 980 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 181 | 2 637 | 3 725 | 1 309 | 1 025 | 12 310 | 9 339 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 98 935 | 146 846 | 131 825 | 134 857 | 140 693 | 146 053 | 149 385 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 701 914 | 431 085 | 530 763 | 629 617 | 300 194 | 1 378 086 | 1 907 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 716 | 79 053 | 231 980 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 578 | 7 181 | 2 637 | 3 725 | 1 309 | 1 025 | 12 310 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 694 | 98 935 | 146 846 | 131 825 | 134 857 | 140 693 | 146 053 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 568 | 5 319 | 114 117 | 20 128 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 390 | 9 066 | 14 089 | 2 620 | 6 636 | 4 723 | 6 202 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 005 | 50 840 | 57 686 | 112 158 | 109 900 | 78 043 | 113 414 |
| Прочие доходы за отчетный год | 68 609 | 53 921 | 113 863 | 17 079 | 2 212 328 | 58 038 | 102 976 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 289 | 38 295 | 62 784 | 26 028 | 1 816 146 | 196 570 | 110 004 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 568 | 5 319 | 114 117 | 20 128 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 301 | 390 | 9 066 | 14 089 | 2 620 | 6 636 | 4 723 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 172 | 59 005 | 50 840 | 57 686 | 112 158 | 109 900 | 78 043 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 634 | 68 609 | 53 921 | 113 863 | 53 687 | 2 212 328 | 58 038 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 181 | 55 289 | 38 295 | 62 784 | 62 637 | 1 816 146 | 196 570 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 486 | 1 928 | 67 555 | 10 437 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 303 | 1 741 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 083 | 942 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 217 | 27 120 | 1 600 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 47 | 5 927 | 98 | 1 505 | 1 768 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 822 | 7 303 | 1 741 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 940 | 1 657 | 735 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 120 | 1 600 | 31 646 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 927 | 98 | 1 505 | 1 768 | 15 809 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 343 | 1 928 | 67 520 | 10 437 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 486 | 1 928 | 67 555 | 10 437 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 343 | 1 928 | 67 555 | 10 437 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 33 596 | 33 596 | 33 596 | 33 596 | 33 596 | 33 596 | 33 596 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 444 | 18 357 | 2 128 | 2 113 | 1 178 | 1 143 | 1 106 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 039 | 5 039 | 124 | 124 | 124 | 143 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 665 | 378 | 10 831 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 154 744 | 7 018 | 9 504 | 11 432 | 35 241 | 45 676 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 596 | 33 596 | 33 596 | 33 596 | 33 596 | 33 596 | 33 596 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 357 | 2 128 | 2 113 | 1 178 | 1 143 | 1 106 | 1 106 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 039 | 124 | 124 | 124 | 143 | 143 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | 10 831 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 018 | 9 505 | 11 432 | 35 241 | 45 676 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 487 | 1 928 | 934 | 67 590 | 10 474 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 487 | 1 928 | 934 | 67 590 | 10 474 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 487 | 1 928 | 67 555 | 10 437 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 487 | 1 928 | 67 555 | 10 437 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 934 | 35 | 37 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 934 | 35 | 37 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 935 | 35 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 726 | 34 254 | 21 | 136 718 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 147 726 | 35 189 | 35 | 21 | 136 718 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 726 | 34 254 | 136 718 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 147 726 | 34 254 | 136 718 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 935 | 35 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 935 | 35 | 21 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | 16 229 | 15 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 124 | 19 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 039 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 073 | 9 943 | 11 432 | 35 241 | 45 676 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 154 858 | 7 073 | 9 943 | 11 432 | 35 241 | 45 676 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 541 376 | 309 924 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 939 668 | 1 814 808 | 1 459 529 | 621 534 | 3 035 730 | 1 438 734 | 1 520 027 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 911 654 | 1 799 628 | 1 402 367 | 580 666 | 2 930 957 | 1 387 002 | 1 508 906 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 382 | 595 | 996 | 512 | 645 | 641 | 811 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 632 | 14 585 | 56 166 | 40 356 | 104 128 | 51 091 | 10 310 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 101 276 | 1 273 432 | 1 509 798 | 958 892 | 2 725 806 | 1 709 327 | 2 019 802 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 548 891 | 712 685 | 928 373 | 401 112 | 1 958 420 | 1 022 587 | 1 054 946 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 383 010 | 394 906 | 398 235 | 408 655 | 645 631 | 618 820 | 837 085 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 938 | 15 998 | 54 765 | 89 436 | 103 053 | 35 952 | 49 747 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 969 | 6 573 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 138 468 | 149 843 | 128 425 | 59 689 | 18 702 | 25 395 | 78 024 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 47 647 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 862 | 461 269 | 128 007 | 245 872 | 12 661 | 5 401 | 6 202 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 441 | 2 753 | 632 | 45 763 | 678 | 678 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 341 | 452 645 | 126 894 | 199 148 | 5 352 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 80 | 5 871 | 481 | 961 | 6 631 | 4 723 | 6 202 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 840 | 594 881 | 892 920 | 198 225 | 311 363 | 59 751 | 49 972 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 540 | 14 721 | 130 920 | 133 725 | 311 363 | 34 753 | 27 095 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 300 | 580 160 | 762 000 | 64 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 24 998 | 22 877 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 182 278 | 794 628 | 600 055 | 49 200 | 548 577 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 867 600 | 105 355 | 1 128 535 | 683 758 | 558 800 | 412 500 | 840 700 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 866 600 | 104 700 | 1 128 535 | 683 758 | 558 800 | 412 500 | 840 700 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 655 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 685 322 | 368 186 | 333 907 | 83 703 | 576 709 | 363 300 | 292 123 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 665 950 | 350 776 | 321 430 | 74 178 | 571 261 | 363 300 | 214 160 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 372 | 17 410 | 12 477 | 9 525 | 5 448 | 77 963 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 692 | 144 933 | 310 344 | 5 032 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 210 | 245 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 2,21 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 145 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 878 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.