Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ ИМЕНИ И.И.ГАЗА" - ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО ОАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ ИМЕНИ И.И.ГАЗА" - ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО ОАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 024 | 7 437 | 7 781 | 8 611 | 12 574 | 31 927 | 43 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 240 | 429 | 552 | 1 735 | 863 | 745 | 955 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 240 | 323 | 475 | 1 591 | 669 | 127 | 213 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 194 | 618 | 742 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 106 | 77 | 144 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 784 | 7 008 | 7 229 | 6 876 | 11 711 | 31 182 | 42 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 | 187 | 3 | 1 105 | 419 | 2 017 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 212 | 40 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 601 | 3 523 | 3 636 | 5 593 | 11 220 | 29 118 | 42 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 725 | 3 292 | 3 378 | 138 | 72 | 47 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 292 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 137 | 5 815 | 7 437 | 7 821 | 8 846 | 12 574 | 24 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 327 | 323 | 429 | 552 | 1 735 | 863 | 813 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 327 | 240 | 323 | 475 | 1 591 | 669 | 71 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 144 | 194 | 742 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 83 | 106 | 77 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 810 | 5 492 | 7 008 | 7 269 | 7 111 | 11 711 | 24 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 | 167 | 187 | 3 | 1 105 | 419 | 24 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 6 | 192 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 852 | 3 564 | 3 523 | 3 696 | 5 868 | 11 220 | 22 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 645 | 1 725 | 3 292 | 3 378 | 138 | 72 | 1 372 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 179 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 024 | 7 437 | 7 781 | 8 611 | 12 574 | 31 927 | 43 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 244 | 1 668 | 1 766 | 1 771 | 1 158 | 1 297 | 8 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 215 | 1 639 | 1 737 | 1 742 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 9 | 17 | 39 | 63 | 63 | 78 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 9 | 17 | 39 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 768 | 5 760 | 5 998 | 6 801 | 11 352 | 30 567 | 35 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 873 | 8 173 | 8 173 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 753 | 5 224 | 5 613 | 6 081 | 5 105 | 22 020 | 26 805 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 | 8 | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 528 | 384 | 720 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 374 | 374 | 374 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 137 | 5 815 | 7 437 | 7 821 | 8 846 | 12 574 | 24 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 058 | 1 912 | 1 668 | 1 766 | 1 771 | 1 158 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 029 | 1 883 | 1 639 | 1 737 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 12 | 9 | 17 | 40 | 63 | 63 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 12 | 9 | 17 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 63 | 63 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 068 | 3 891 | 5 760 | 6 038 | 7 035 | 11 353 | 24 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 873 | 8 173 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 047 | 3 461 | 5 224 | 5 653 | 6 315 | 5 106 | 16 449 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 21 | 15 | 8 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 415 | 528 | 384 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 720 | 374 | 374 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 851 | 10 237 | 11 639 | 11 347 | 195 | ||
| Выручка за предыдущий год | 38 017 | 41 185 | 43 341 | 49 937 | 70 942 | 63 001 | 45 323 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 166 | 30 948 | 31 702 | 38 590 | 70 747 | 63 501 | 45 366 |
| Выручка за отчетный год | 41 185 | 43 341 | 49 937 | 70 942 | 63 001 | 28 216 | 44 524 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 652 | 11 639 | 11 347 | 14 200 | 10 760 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 567 | 506 | 286 | 195 | 10 760 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 085 | 11 133 | 11 061 | 14 002 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 533 | 31 702 | 38 590 | 56 742 | 63 501 | 28 421 | 33 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 584 | 152 | 506 | 286 | 195 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 267 | 10 085 | 11 133 | 11 061 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 281 | 136 | 12 | 174 | 9 008 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 7 | 17 | 421 | 3 | 406 | 288 |
| Прочие расходы за отчетный год | 308 | 696 | 167 | 585 | 127 | 27 | 2 040 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 257 | 136 | 11 | 255 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 22 | 7 | 17 | 421 | 3 | 406 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 349 | 308 | 696 | 167 | 585 | 127 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 98 | 5 | 204 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 94 | 87 | 1 | 6 | 11 | 51 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 83 | 23 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 87 | 1 | 51 | 11 | 35 | 368 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 8 | 22 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | 67 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 98 | 5 | 613 | 139 | 8 640 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 98 | 5 | 613 | 139 | 8 640 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 164 | 98 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 029 | 1 883 | 1 639 | 1 737 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 058 | 1 912 | 1 668 | 1 766 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 215 | 1 639 | 1 737 | 1 742 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 244 | 1 668 | 1 766 | 1 771 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 98 | 5 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 186 | 98 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 98 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 186 | 98 | 5 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 244 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 244 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 259 | 1 676 | 1 767 | 1 771 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 079 | 1 927 | 1 676 | 1 767 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 719 | 359 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 104 | 47 739 | 48 493 | 69 530 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 089 | 45 399 | 44 808 | 64 685 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 2 340 | 3 685 | 4 845 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 024 | 46 020 | 48 134 | 71 194 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 192 | 25 435 | 23 431 | 40 972 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 708 | 15 191 | 14 845 | 22 998 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 79 | 93 | 80 | 124 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 045 | 5 301 | 9 778 | 7 081 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 | 281 | 1 576 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 152 | 281 | 1 576 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 567 | 86 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 613 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 43,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,95 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,04 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 9,86 | 23,62 | 4,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 0,4 % | 19,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,9 % | 10,7 % | 102,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 26 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 283 дн. | 290 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,02 | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,04 | 0,21 | 2,76 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.