Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОКОМОТИВ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОКОМОТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 744 | 68 820 | 75 706 | 79 609 | 81 101 | 84 604 | 119 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 586 | 27 768 | 23 118 | 32 802 | 18 691 | 41 353 | 74 842 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 472 | 21 600 | 17 964 | 15 715 | 13 422 | 32 022 | 62 364 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 031 | 6 091 | 5 106 | 5 970 | 5 255 | 8 458 | 11 658 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 83 | 77 | 48 | 11 117 | 14 | 873 | 820 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 158 | 41 052 | 52 588 | 46 807 | 62 410 | 43 251 | 44 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 115 | 7 438 | 8 529 | 8 941 | 11 647 | 12 038 | 11 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 126 | 367 | 434 | 332 | 824 | 474 | 914 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 803 | 27 685 | 38 315 | 30 168 | 40 506 | 23 116 | 24 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 634 | 5 562 | 5 310 | 7 366 | 9 433 | 7 613 | 7 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 480 | 12 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 099 | 84 264 | 68 820 | 75 706 | 79 609 | 81 101 | 84 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 897 | 18 586 | 27 768 | 23 118 | 32 802 | 18 691 | 41 353 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 894 | 17 472 | 21 600 | 17 964 | 15 715 | 13 422 | 32 022 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 955 | 1 031 | 6 091 | 5 106 | 5 970 | 5 255 | 8 458 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 83 | 77 | 48 | 11 117 | 14 | 873 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 202 | 65 678 | 41 052 | 52 588 | 46 807 | 62 410 | 43 251 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 117 | 6 115 | 7 438 | 8 529 | 8 941 | 11 647 | 12 036 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 236 | 1 055 | 367 | 434 | 332 | 824 | 474 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 579 | 35 874 | 27 685 | 38 315 | 30 168 | 40 506 | 23 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 603 | 12 634 | 5 562 | 5 310 | 7 366 | 9 433 | 7 613 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 667 | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 744 | 68 820 | 75 706 | 79 609 | 81 101 | 84 604 | 119 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 092 | 36 834 | 38 467 | 32 648 | 32 679 | 5 000 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 023 | 36 765 | 38 398 | 32 579 | 32 610 | 4 931 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 278 | 2 433 | 2 142 | 1 811 | 1 881 | 1 902 | 2 615 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 278 | 2 433 | 2 142 | 1 811 | 1 881 | 1 902 | 2 615 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 374 | 29 553 | 35 097 | 45 150 | 46 541 | 77 702 | 123 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 590 | 25 190 | 29 732 | 39 896 | 40 915 | 71 527 | 117 027 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 784 | 4 363 | 5 365 | 5 254 | 5 626 | 6 175 | 6 031 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 099 | 84 264 | 68 820 | 75 706 | 79 609 | 81 101 | 84 604 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 469 | 58 092 | 36 834 | 38 467 | 32 648 | 32 679 | 5 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 400 | 58 023 | 36 765 | 38 398 | 32 579 | 32 610 | 4 931 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 153 | 2 278 | 2 433 | 2 142 | 1 811 | 1 881 | 1 902 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 153 | 2 278 | 2 433 | 2 142 | 1 811 | 1 881 | 1 902 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 477 | 23 894 | 29 553 | 35 097 | 45 150 | 46 541 | 77 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 079 | 20 110 | 25 190 | 29 732 | 39 896 | 40 915 | 71 527 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 398 | 3 784 | 4 363 | 5 365 | 5 254 | 5 626 | 6 175 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 821 | 37 956 | 3 725 | 32 386 | 23 976 | 33 378 | 13 791 |
| Выручка за предыдущий год | 311 572 | 338 043 | 289 175 | 300 066 | 292 969 | 285 469 | 283 233 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 281 751 | 300 087 | 285 450 | 267 680 | 268 993 | 252 091 | 269 442 |
| Выручка за отчетный год | 338 043 | 289 175 | 300 066 | 292 969 | 285 469 | 283 233 | 319 194 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 956 | 3 725 | 32 386 | 23 976 | 33 378 | 13 791 | 20 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 902 | 3 655 | 4 183 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 054 | 29 113 | 28 731 | 31 080 | 29 195 | 32 046 | 32 137 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 300 087 | 285 450 | 267 680 | 268 993 | 252 091 | 269 442 | 298 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 279 | 11 902 | 3 655 | 4 183 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 542 | 26 054 | 29 113 | 28 731 | 31 080 | 29 195 | 32 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 679 | 2 332 | 818 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 825 | 764 | 23 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 116 | 2 741 | 1 596 | 4 746 | 2 073 | 1 027 | 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 164 | 4 276 | 2 919 | 4 651 | 5 438 | 13 633 | 2 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 277 | 2 679 | 2 332 | 818 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 624 | 825 | 764 | 23 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 611 | 5 116 | 2 741 | 1 596 | 4 746 | 2 073 | 1 027 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 237 | 15 164 | 4 276 | 2 919 | 4 651 | 5 438 | 13 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 148 | 2 133 | 1 633 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 043 | 496 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 125 | 155 | 77 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 914 | 76 | 5 060 | 864 | 3 558 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 | 4 | 5 | 28 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 496 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 327 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 125 | 155 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 76 | 5 060 | 864 | 3 558 | 3 200 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 | 5 | 28 | 148 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 133 | 1 633 | 31 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 133 | 1 633 | 31 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 148 | 2 133 | 1 633 | 31 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 400 | 58 023 | 36 765 | 38 398 | 32 579 | 32 610 | 4 931 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 469 | 58 092 | 36 834 | 38 467 | 32 648 | 32 679 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 023 | 36 765 | 38 398 | 32 579 | 32 610 | 4 931 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 092 | 36 834 | 38 467 | 32 648 | 32 679 | 5 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 133 | 1 633 | 31 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 133 | 1 633 | 31 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 133 | 1 633 | 31 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 133 | 1 633 | 31 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 510 | 21 258 | 5 819 | 27 679 | 11 502 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 510 | 21 258 | 5 819 | 27 679 | 11 502 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 258 | 5 819 | 27 679 | 11 502 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 21 258 | 5 819 | 27 679 | 11 502 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 510 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 510 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 092 | 36 834 | 38 467 | 32 648 | 32 679 | 5 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 469 | 58 092 | 36 834 | 38 467 | 32 648 | 32 679 | 5 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 991 | 3 016 | 20 205 | 34 047 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 321 861 | 286 855 | 273 670 | 295 333 | 293 608 | 295 327 | 326 794 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 318 888 | 284 668 | 271 686 | 293 281 | 291 690 | 285 304 | 322 179 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 930 | 1 471 | 427 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 043 | 716 | 1 557 | 2 052 | 1 918 | 10 023 | 4 615 |
| Платежи – всего за отчетный год | 324 313 | 298 121 | 275 922 | 292 342 | 290 592 | 275 122 | 292 747 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 207 126 | 174 278 | 151 431 | 165 465 | 178 158 | 154 857 | 169 286 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 351 | 97 047 | 97 601 | 100 142 | 109 587 | 117 679 | 118 058 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 044 | 80 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 792 | 26 716 | 26 890 | 26 735 | 2 847 | 2 586 | 5 403 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 194 | 2 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 045 | 10 764 | 2 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 2 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 045 | 764 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 052 | 6 570 | 935 | 949 | 22 025 | 34 302 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 052 | 6 570 | 935 | 949 | 22 025 | 34 302 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 510 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 510 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 056 | 2 067 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -27,7 млн ₽ |
| Активы | 84,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.