Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ-ЭФ-ЭС-ТЕРМИНАЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ-ЭФ-ЭС-ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 364 917 | 362 221 | 354 208 | 354 616 | 351 379 | 352 033 | 345 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 324 722 | 331 409 | 326 474 | 307 268 | 311 970 | 336 088 | 338 466 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 321 283 | 328 274 | 321 625 | 302 411 | 306 956 | 330 038 | 332 416 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 439 | 3 135 | 4 849 | 4 856 | 5 014 | 6 050 | 6 050 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 196 | 30 812 | 27 734 | 47 348 | 39 409 | 15 945 | 7 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 028 | 6 009 | 44 | 44 | 70 | 83 | 86 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | 350 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 482 | 23 393 | 14 889 | 16 707 | 37 359 | 15 134 | 6 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 19 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 577 | 1 354 | 800 | 11 593 | 1 981 | 378 | 796 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 105 | 52 | 2 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 325 343 | 360 827 | 363 392 | 354 183 | 353 102 | 351 373 | 352 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 295 723 | 326 656 | 331 409 | 326 474 | 307 268 | 311 970 | 336 088 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 295 450 | 324 035 | 328 274 | 321 625 | 302 411 | 306 956 | 330 038 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 272 | 2 622 | 3 135 | 4 849 | 4 856 | 5 014 | 6 050 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 620 | 34 171 | 31 984 | 27 709 | 45 834 | 39 403 | 15 945 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 161 | 6 040 | 6 009 | 44 | 44 | 70 | 83 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 350 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 218 | 20 445 | 24 565 | 14 863 | 15 193 | 37 352 | 15 134 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | 19 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 077 | 7 577 | 1 354 | 800 | 11 593 | 1 981 | 378 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 160 | 105 | 52 | 2 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 364 917 | 362 221 | 354 208 | 354 616 | 351 380 | 352 033 | 345 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 002 | 98 341 | 91 459 | 91 773 | 91 967 | 86 176 | 79 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 102 771 | 102 771 | 102 771 | 102 771 | 102 771 | 102 771 | 102 771 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 488 | 253 623 | 254 586 | 254 672 | 254 675 | 258 688 | 257 188 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 252 957 | 252 957 | 252 957 | 252 957 | 252 957 | 256 957 | 255 457 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 531 | 666 | 1 629 | 1 715 | 1 718 | 1 731 | 1 731 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 427 | 10 257 | 8 163 | 8 171 | 4 738 | 7 169 | 8 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 48 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 427 | 10 257 | 8 163 | 8 171 | 4 738 | 7 159 | 8 540 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 242 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 325 343 | 360 827 | 363 392 | 354 183 | 353 102 | 351 373 | 352 033 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 135 | 99 089 | 98 341 | 91 471 | 91 773 | 91 967 | 86 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 102 771 | 102 771 | 102 771 | 102 771 | 102 771 | 102 771 | 102 771 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 459 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 957 | 253 296 | 253 623 | 254 586 | 254 672 | 254 675 | 258 688 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 213 957 | 252 957 | 252 957 | 252 957 | 252 957 | 252 957 | 256 957 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 339 | 666 | 1 629 | 1 715 | 1 718 | 1 731 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 252 | 8 442 | 11 428 | 8 126 | 6 657 | 4 731 | 7 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 252 | 8 442 | 11 428 | 8 126 | 6 657 | 4 731 | 7 159 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 381 | 3 638 | 12 351 | 5 870 | 10 565 | 12 573 | 7 253 |
| Выручка за предыдущий год | 47 422 | 43 290 | 61 890 | 51 738 | 50 433 | 52 765 | 48 580 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 041 | 39 652 | 49 539 | 45 868 | 39 868 | 40 192 | 41 327 |
| Выручка за отчетный год | 43 290 | 61 890 | 51 738 | 50 433 | 52 765 | 48 580 | 49 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 828 | 12 351 | 5 870 | 10 565 | 12 573 | 7 253 | 10 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 909 | 13 231 | 13 926 | 12 219 | 12 991 | 12 354 | 15 966 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 462 | 49 539 | 45 868 | 39 868 | 40 192 | 41 327 | 38 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 418 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 963 | 13 007 | 13 231 | 13 926 | 12 219 | 12 991 | 12 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 395 | 48 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 483 | 2 431 | 120 | 63 | 4 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 38 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 766 | 255 | 433 | 18 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 453 | 52 | 61 | 637 | 87 | 1 784 | 968 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 348 | 395 | 48 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 483 | 2 431 | 120 | 63 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 766 | 255 | 433 | 18 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 1 453 | 52 | 61 | 637 | 87 | 1 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 617 | 303 | 22 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 339 | 327 | 343 | 86 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 270 | 2 349 | 513 | 1 869 | 7 | 1 036 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | 154 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 270 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 531 | 327 | 343 | 86 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 167 | 513 | 1 869 | 7 | 1 036 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 154 | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 303 | 193 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 | 193 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 617 | 303 | 22 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 102 771 | 102 771 | 102 771 | 102 771 | 102 771 | 102 771 | 102 771 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 459 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 135 | 99 089 | 98 342 | 91 471 | 91 774 | 91 967 | 86 176 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 102 771 | 102 771 | 102 771 | 102 771 | 102 771 | 102 771 | 102 771 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 002 | 98 342 | 91 459 | 91 774 | 91 967 | 86 176 | 79 469 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 | 193 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 303 | 193 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 | 193 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 303 | 193 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 133 | 748 | 6 882 | 5 791 | 6 707 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 133 | 748 | 6 882 | 5 791 | 6 707 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 133 | 748 | 6 882 | 5 791 | 6 707 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 10 133 | 748 | 6 882 | 5 791 | 6 707 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 002 | 98 341 | 91 459 | 91 773 | 91 967 | 86 176 | 79 469 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 107 135 | 99 089 | 98 341 | 91 471 | 91 773 | 91 967 | 86 176 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 314 | 19 726 | 17 612 | 1 914 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 504 | 66 421 | 70 251 | 57 459 | 53 007 | 60 534 | 58 532 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 501 | 66 421 | 70 251 | 57 459 | 53 007 | 60 534 | 58 532 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 612 | 56 107 | 50 525 | 39 847 | 82 042 | 67 070 | 56 618 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 887 | 51 478 | 46 230 | 22 102 | 61 612 | 51 109 | 40 609 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 593 | 4 207 | 4 218 | 5 050 | 5 321 | 5 430 | 5 453 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 132 | 422 | 77 | 12 695 | 15 109 | 10 531 | 10 556 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 261 | 181 | 19 423 | 4 433 | 1 304 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 261 | 2 213 | 19 423 | 4 433 | 1 304 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 000 | 4 370 | 1 300 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 213 | 423 | 63 | 4 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 261 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 537 | 8 280 | 2 032 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 037 | 8 280 | 2 032 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 350 | 4 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 350 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | 12 000 | 72 350 | 3 500 | 2 800 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 200 | 12 000 | 72 350 | 3 500 | 2 800 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 793 | 418 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -748 тыс. ₽ | -6,3 млн ₽ | 303 тыс. ₽ |
| Активы | 362,2 млн ₽ | 354,2 млн ₽ | 354,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 98,3 млн ₽ | — | 91,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,00 | 3,40 | 5,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,41 | 3,39 | 5,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 1,57 | 3,74 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | — | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,68 | — | 2,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -1,8 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | — | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 65 дн. | 75 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | — | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,70 | — | 0,99 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.