Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ВТН", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ВТН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 532 | 94 186 | 80 950 | 114 488 | 86 591 | 60 980 | 68 655 | 209 252 | 214 946 | 258 998 | 214 630 | 206 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 739 | 13 278 | 12 151 | 10 568 | 7 607 | 8 752 | 4 583 | 8 816 | 8 012 | 10 100 | 45 648 | 38 538 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 414 | 135 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 594 | 13 098 | 12 032 | 10 493 | 7 124 | 5 300 | 3 006 | 5 435 | 2 705 | 5 237 | 9 478 | 6 445 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 145 | 87 | 10 | 3 046 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 93 | 119 | 75 | 473 | 406 | 277 | 2 081 | 4 007 | 3 563 | 34 456 | 31 958 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 793 | 80 908 | 68 799 | 103 920 | 78 984 | 52 228 | 64 072 | 200 436 | 206 934 | 248 898 | 168 982 | 167 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 269 | 420 | 77 | 523 | 364 | 2 330 | 3 240 | 25 341 | 25 330 | 2 318 | 3 547 | 1 349 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 126 | 55 599 | 27 500 | 25 700 | 32 186 | 31 937 | 36 995 | 162 180 | 151 776 | 241 390 | 34 514 | 30 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 186 | 1 836 | 1 035 | 271 | 1 039 | 122 | 500 | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 398 | 21 323 | 39 266 | 76 339 | 44 838 | 15 750 | 23 244 | 12 006 | 28 423 | 4 386 | 130 897 | 136 124 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 358 | 120 | 323 | 1 325 | 1 172 | 593 | 787 | 905 | 304 | 24 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 890 | 90 532 | 94 186 | 80 950 | 114 488 | 86 591 | 60 980 | 122 580 | 207 297 | 214 946 | 259 058 | 214 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 480 | 8 739 | 13 278 | 12 151 | 10 568 | 7 607 | 8 752 | 8 413 | 6 861 | 8 012 | 10 458 | 45 648 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 298 | 414 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 393 | 8 594 | 13 098 | 12 032 | 10 493 | 7 124 | 5 300 | 5 568 | 3 480 | 2 705 | 5 237 | 9 478 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 | 87 | 87 | 10 | 3 046 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 | 93 | 119 | 75 | 473 | 406 | 1 545 | 2 081 | 4 007 | 3 623 | 34 456 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 410 | 81 793 | 80 908 | 68 799 | 103 920 | 78 984 | 52 228 | 114 167 | 200 436 | 206 934 | 248 600 | 168 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 475 | 269 | 420 | 77 | 523 | 364 | 2 330 | 3 094 | 25 341 | 25 330 | 2 318 | 3 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 22 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 018 | 50 316 | 55 599 | 27 500 | 25 700 | 32 186 | 31 937 | 107 053 | 162 180 | 151 776 | 241 390 | 34 514 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 482 | 2 186 | 1 836 | 1 035 | 271 | 1 039 | 1 064 | 122 | 500 | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 917 | 28 398 | 21 323 | 39 266 | 76 339 | 44 838 | 15 750 | 2 342 | 12 006 | 28 423 | 4 386 | 130 897 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 314 | 1 358 | 120 | 323 | 1 325 | 1 172 | 614 | 787 | 905 | 6 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 532 | 94 186 | 80 950 | 114 488 | 86 591 | 60 980 | 68 655 | 209 252 | 214 946 | 258 998 | 214 630 | 206 093 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 795 | 50 933 | 54 682 | 55 823 | 60 639 | 44 163 | 41 405 | 90 546 | 130 431 | 147 336 | 59 948 | 72 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 333 | 50 082 | 51 223 | 56 039 | 39 563 | 36 805 | 85 946 | 125 831 | 142 736 | 55 348 | 67 523 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 612 | 29 | 38 | 47 | 58 | 1 | 33 | 418 | 937 | 5 807 | 11 725 | 1 833 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 590 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 38 | 47 | 58 | 1 | 33 | 418 | 937 | 1 356 | 3 104 | 1 640 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 4 451 | 8 621 | 193 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 125 | 43 224 | 26 230 | 58 618 | 25 894 | 16 816 | 27 217 | 118 288 | 83 578 | 105 855 | 142 957 | 132 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 590 | 590 | 590 | 21 144 | 40 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 125 | 42 634 | 25 640 | 58 028 | 24 190 | 15 334 | 25 891 | 90 677 | 73 177 | 56 144 | 140 207 | 124 058 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 704 | 1 482 | 1 326 | 6 467 | 10 401 | 9 711 | 2 750 | 2 305 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 890 | 90 532 | 94 186 | 80 950 | 114 488 | 86 591 | 60 980 | 122 580 | 207 297 | 214 946 | 259 058 | 214 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 146 | 42 795 | 50 933 | 54 682 | 55 823 | 60 639 | 44 163 | 57 014 | 88 591 | 130 431 | 147 336 | 59 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 195 | 46 333 | 50 082 | 51 223 | 56 039 | 39 563 | 52 414 | 83 991 | 125 831 | 142 736 | 55 348 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 621 | 612 | 29 | 38 | 47 | 58 | 1 | 232 | 418 | 937 | 5 867 | 7 752 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 590 | 590 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 29 | 38 | 47 | 58 | 1 | 232 | 418 | 937 | 1 416 | 3 104 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 4 451 | 4 648 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 123 | 47 125 | 43 224 | 26 230 | 58 618 | 25 894 | 16 816 | 65 334 | 118 288 | 83 578 | 105 855 | 146 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 590 | 590 | 590 | 19 193 | 21 144 | 40 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 123 | 47 125 | 42 634 | 25 640 | 58 028 | 24 190 | 15 334 | 42 739 | 90 677 | 73 177 | 56 144 | 140 207 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 704 | 1 482 | 3 402 | 6 467 | 10 401 | 9 711 | 2 750 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 673 | 41 488 | 48 762 | 34 625 | 35 978 | 34 527 | 30 934 | 64 597 | 102 336 | 139 270 | 112 445 | 41 774 |
| Выручка за предыдущий год | 151 688 | 149 633 | 179 966 | 204 236 | 239 146 | 299 202 | 185 084 | 373 819 | 714 574 | 1 014 586 | 948 535 | 265 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 985 | 108 145 | 131 204 | 169 611 | 203 168 | 264 675 | 154 150 | 309 222 | 612 238 | 875 316 | 836 090 | 223 727 |
| Выручка за отчетный год | 149 633 | 179 966 | 204 236 | 239 146 | 299 202 | 185 084 | 186 501 | 714 574 | 1 014 586 | 948 535 | 265 501 | 170 095 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 762 | 34 625 | 35 978 | 34 527 | 30 934 | 31 083 | 102 336 | 139 270 | 112 445 | 41 774 | 27 247 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 810 | 4 204 | 3 350 | 7 980 | 4 840 | 3 475 | 49 094 | 70 623 | 37 625 | 7 471 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 952 | 30 421 | 32 628 | 26 547 | 26 094 | 27 608 | 53 242 | 68 647 | 74 820 | 34 303 | 29 035 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 655 | 131 204 | 169 611 | 203 168 | 264 675 | 154 150 | 155 418 | 612 238 | 875 316 | 836 090 | 223 727 | 142 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 978 | 10 810 | 4 204 | 3 350 | 7 980 | 4 840 | 20 683 | 49 094 | 70 623 | 37 625 | 7 471 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 510 | 37 952 | 30 421 | 32 628 | 26 547 | 26 094 | 43 914 | 53 242 | 68 647 | 74 820 | 34 303 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 999 | 10 332 | 4 870 | 1 680 | 6 252 | 4 558 | 1 663 | 42 102 | 52 035 | 24 862 | 16 615 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 675 | 827 | 2 023 | 2 058 | 1 216 | 514 | 62 | 18 | 127 | 5 672 | 22 819 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 47 | 47 | 48 | 46 | 3 | 4 060 | 772 | 3 981 | 3 736 | 1 297 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 080 | 11 989 | 26 644 | 9 595 | 15 830 | 23 207 | 11 726 | 28 940 | 23 297 | 4 073 | 12 163 | 2 258 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 877 | 13 095 | 26 758 | 13 240 | 19 570 | 24 705 | 14 049 | 31 934 | 41 131 | 12 982 | 137 761 | 5 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 086 | 7 139 | 10 332 | 4 870 | 1 680 | 6 252 | 4 558 | 17 638 | 42 102 | 52 035 | 24 862 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 360 | 675 | 827 | 2 023 | 2 058 | 1 216 | 130 | 62 | 18 | 127 | 5 672 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 237 | 42 | 47 | 47 | 48 | 46 | 685 | 4 060 | 772 | 3 981 | 3 736 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 269 | 3 720 | 11 989 | 26 644 | 9 595 | 15 830 | 23 207 | 19 444 | 12 518 | 23 297 | 19 584 | 2 609 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 580 | 5 877 | 13 095 | 26 758 | 13 240 | 19 570 | 24 705 | 21 934 | 15 512 | 41 131 | 28 493 | 128 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 624 | 5 649 | 8 138 | 3 749 | 1 141 | 4 816 | 3 524 | 13 996 | 33 532 | 41 840 | 16 905 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 531 | 1 557 | 2 221 | 1 139 | 486 | 1 824 | 1 004 | 28 803 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 8 | 9 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 58 | 35 | 26 | 398 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 44 | 391 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 490 | 2 221 | 1 139 | 486 | 1 824 | 1 004 | 860 | 28 803 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 127 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 62 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | 26 | 398 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 391 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 649 | 8 138 | 3 749 | 1 141 | 4 816 | 3 524 | 642 | 33 532 | 41 840 | 16 905 | 12 175 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 649 | 8 138 | 3 749 | 1 141 | 4 816 | 3 524 | 642 | 33 532 | 41 840 | 16 905 | 12 175 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 649 | 8 138 | 3 749 | 1 141 | 4 816 | 3 524 | 13 996 | 33 532 | 41 840 | 16 905 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 624 | 37 822 | 168 058 | 5 301 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 723 344 | 1 073 666 | 1 072 264 | 503 850 | 202 577 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 716 186 | 1 047 077 | 973 936 | 341 852 | 166 774 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 158 | 26 589 | 98 328 | 161 998 | 35 803 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 714 720 | 1 035 844 | 1 136 638 | 335 792 | 197 276 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 613 705 | 891 557 | 902 932 | 234 575 | 140 822 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 082 | 109 290 | 112 700 | 56 684 | 35 225 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 109 | 740 | 3 981 | 3 700 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 260 | 8 368 | 11 335 | 648 | 5 531 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 564 | 25 889 | 105 690 | 40 185 | 15 698 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 | 891 | 6 142 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 041 | 426 | 532 | 1 836 | 226 142 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 002 | 426 | 1 308 | 200 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 300 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 039 | 500 | 500 | 220 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 32 | 28 | 4 642 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 755 | 1 637 | 500 | 945 | 220 000 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 455 | 1 087 | 945 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 550 | 500 | 220 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 40 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 000 | 20 000 | 50 000 | 21 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 123 000 | 20 000 | 50 000 | 21 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 000 | 41 000 | 10 000 | 63 855 | 6 219 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 121 000 | 41 000 | 10 000 | 59 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 855 | 6 219 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 910 | 15 611 | 126 094 | 5 224 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 806 | 305 | 417 | 3 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 186,5 млн ₽ | 714,6 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 948,5 млн ₽ | 265,5 млн ₽ | 170,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 642 тыс. ₽ | 33,5 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | -87,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Активы | 68,7 млн ₽ | 209,3 млн ₽ | 214,9 млн ₽ | 259,0 млн ₽ | 214,6 млн ₽ | 206,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 41,4 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 130,4 млн ₽ | 147,3 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +283,1 % | +42,0 % | -6,5 % | -72,0 % | -35,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 | 1,69 | 2,48 | 2,35 | 1,18 | 1,27 | 1,52 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,21 | 1,47 | 2,16 | 2,33 | 1,16 | 1,26 | 1,27 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,10 | 0,35 | 0,05 | 0,92 | 1,03 | 0,96 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,43 | 0,61 | 0,57 | 0,28 | 0,35 | 0,46 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 1,31 | 0,65 | 0,76 | 2,58 | 1,86 | 0,68 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 6,9 % | 7,0 % | 4,0 % | 2,8 % | -1,1 % | 4,1 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 4,7 % | 4,1 % | 1,8 % | -32,9 % | 7,2 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 16,0 % | 19,5 % | 6,5 % | -40,7 % | 5,9 % | 1,8 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 37,0 % | 32,1 % | 11,5 % | -145,8 % | 16,9 % | 10,0 % ▲ | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,72 | 3,41 | 4,72 | 3,66 | 1,24 | 0,83 | 1,19 ▼ | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | 83 дн. | 55 дн. | 93 дн. | 47 дн. | 65 дн. | 65 дн. ▲ | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 15 дн. | 11 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 7 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 54 дн. | 31 дн. | 25 дн. | 229 дн. | 317 дн. | 71 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 19 дн. | 44 дн. | 35 дн. | 69 дн. | -176 дн. | -249 дн. | 8 дн. ▲ | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,41 | 0,60 | 0,57 | 0,15 | 0,21 | 0,44 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,03 | 6,07 | 8,92 | 7,45 | -1,59 | 3,30 | 3,75 ▼ | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2373).