Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГ-ВНЕШТРАНС", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГ-ВНЕШТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 901 | 106 082 | 103 976 | 111 032 | 93 290 | 94 145 | 84 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 119 | 26 672 | 31 554 | 24 483 | 24 330 | 30 165 | 28 309 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 900 | 26 481 | 26 384 | 24 330 | 22 987 | 30 032 | 28 194 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 219 | 5 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 192 | 170 | 153 | 143 | 133 | 115 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 200 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 782 | 79 410 | 72 422 | 86 549 | 68 960 | 63 980 | 56 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 263 | 338 | 304 | 428 | 519 | 522 | 171 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 2 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 650 | 23 814 | 13 681 | 16 574 | 21 729 | 18 279 | 15 510 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 037 | 3 000 | 24 160 | 10 000 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 869 | 52 068 | 55 276 | 45 156 | 46 546 | 34 964 | 30 585 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 139 | 159 | 231 | 166 | 206 | 291 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 387 | 95 901 | 106 082 | 103 976 | 111 032 | 93 291 | 94 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 418 | 29 119 | 26 672 | 31 554 | 24 483 | 24 330 | 30 165 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 361 | 28 900 | 26 481 | 26 384 | 24 330 | 22 987 | 30 032 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 | 5 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 216 | 192 | 170 | 153 | 143 | 133 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 200 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 969 | 66 782 | 79 410 | 72 422 | 86 549 | 68 961 | 63 980 |
| Запасы на конец предыдущего года | 371 | 263 | 338 | 304 | 428 | 519 | 522 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 14 | 2 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 651 | 13 437 | 23 814 | 13 681 | 16 574 | 21 729 | 18 279 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 010 | 3 037 | 3 000 | 24 160 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 947 | 49 869 | 52 068 | 55 276 | 45 156 | 46 546 | 34 964 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 188 | 139 | 159 | 231 | 166 | 206 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 901 | 106 083 | 103 976 | 111 032 | 93 290 | 94 145 | 84 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 350 | 91 873 | 97 048 | 100 219 | 83 659 | 88 946 | 81 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 482 | 27 472 | 27 472 | 27 472 | 27 456 | 27 456 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 374 | 69 559 | 72 730 | 56 170 | 61 473 | 53 654 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 | 269 | 277 | 291 | 385 | 399 | 413 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 269 | 277 | 291 | 385 | 399 | 413 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 247 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 304 | 13 941 | 6 651 | 10 522 | 9 246 | 4 799 | 3 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 304 | 13 941 | 6 651 | 10 522 | 9 246 | 4 799 | 3 325 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 387 | 95 901 | 106 083 | 103 976 | 111 032 | 93 290 | 94 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 866 | 86 350 | 91 873 | 97 048 | 100 219 | 83 660 | 88 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 482 | 27 482 | 27 472 | 27 472 | 27 472 | 27 456 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 851 | 64 374 | 69 559 | 72 730 | 56 170 | 61 473 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 664 | 247 | 269 | 277 | 291 | 385 | 399 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 247 | 269 | 277 | 291 | 385 | 399 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 664 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 857 | 9 304 | 13 941 | 6 651 | 10 522 | 9 245 | 4 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 857 | 9 304 | 13 941 | 6 651 | 10 522 | 9 245 | 4 799 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 428 | 19 426 | 17 372 | 17 051 | 13 519 | 21 251 | 24 883 |
| Выручка за предыдущий год | 44 387 | 72 899 | 75 479 | 73 081 | 68 741 | 80 222 | 74 305 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 041 | 53 473 | 58 107 | 56 030 | 55 222 | 58 971 | 49 422 |
| Выручка за отчетный год | 72 899 | 75 479 | 73 081 | 68 741 | 80 222 | 74 305 | 61 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 372 | 17 051 | 13 519 | 21 251 | 24 883 | 19 471 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 849 | 5 193 | 1 878 | 3 130 | 5 213 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 523 | 11 858 | 11 641 | 18 121 | 19 670 | 20 284 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 046 | 58 107 | 56 030 | 55 222 | 58 971 | 49 422 | 41 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 853 | 5 849 | 5 193 | 1 878 | 3 130 | 5 213 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 573 | 11 523 | 11 858 | 11 641 | 18 121 | 19 670 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 156 | 7 188 | 6 752 | 6 056 | 4 845 | 6 679 | 300 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 670 | 1 839 | 5 293 | 4 361 | 1 596 | 1 511 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 277 | 985 | 969 | 283 | 4 | 433 | 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 879 | 1 316 | 1 249 | 1 398 | 2 650 | 563 | 503 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 053 | 6 251 | 7 188 | 6 752 | 6 056 | 4 845 | 6 679 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 121 | 1 670 | 1 839 | 5 293 | 4 361 | 1 596 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 357 | 22 156 | 985 | 969 | 283 | 4 | 433 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 696 | 23 879 | 1 316 | 1 249 | 1 398 | 2 650 | 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 684 | 4 484 | 5 522 | 5 175 | 4 646 | 3 410 | 5 287 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | 2 343 | 1 620 | 1 547 | 1 379 | 1 332 | 1 366 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | 8 | 14 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 161 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 2 | 17 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 767 | 1 620 | 1 547 | 1 379 | 1 332 | 1 366 | 95 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 515 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | 8 | 14 | 93 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 484 | 5 522 | 5 175 | 4 646 | 3 410 | 5 287 | 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 484 | 5 522 | 5 175 | 4 646 | 3 410 | 5 287 | 170 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 484 | 5 522 | 5 165 | 4 646 | 3 410 | 5 287 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 27 482 | 27 472 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 374 | 69 559 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 873 | 97 048 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 27 472 | 27 472 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 559 | 72 730 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 048 | 100 219 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 185 | 4 646 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 185 | 4 646 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 175 | 4 646 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 175 | 4 646 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 475 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 1 475 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 10 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 475 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 475 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 048 | 100 219 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 873 | 97 048 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 008 | 1 346 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 329 | 67 580 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 082 | 67 024 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 247 | 556 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 321 | 66 234 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 026 | 53 031 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 168 | 8 859 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 166 | 1 401 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 961 | 2 943 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 200 | 50 831 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 346 | 197 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 037 | 5 140 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 817 | 4 494 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 62 300 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 000 | 62 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 208 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 170 тыс. ₽ |
| Активы | 94,1 млн ₽ | 84,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 81,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,33 | 17,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,18 | 16,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,37 | 12,21 |
| Коэффициент автономии | — | 0,96 |
| Финансовый рычаг | — | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,94 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 28,99 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.