Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КОНВЕЙ ПЛЮС", город Санкт-петербург
Поиск

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КОНВЕЙ ПЛЮС", Санкт-петербург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КОНВЕЙ ПЛЮС" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 88 408 48 205 46 938 47 388 44 137 44 039 76 898 209 830 208 025 287 076 334 185 434 091
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 16 387 11 030 9 672 8 391 8 143 6 825 8 722 37 472 36 589 103 639 131 262 206 176
        Нематериальные активы на конец отчетного года 109 87 65 44 3 064 2 370 18 474 93 710
        Основные средства на конец отчетного года 13 566 11 030 9 520 8 282 8 056 6 384 7 402 16 503 17 893 78 597 101 522 95 857
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 2 822 152 56 176 168 256 6 631 11 266 16 609
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 320 1 100 20 801 15 376 16 041
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 72 021 37 175 37 266 38 997 35 994 37 213 68 176 172 358 171 436 183 437 202 923 227 915
        Запасы на конец отчетного года 22 112 6 715 7 899 4 011 4 888 6 171 8 017 19 784 4 057 11 604 30 230 5 309
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 26
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 28 686 27 260 23 692 26 748 19 220 14 943 22 199 40 349 36 803 54 029 83 712 122 463
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 9 886
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 8 235 2 585 4 123 7 438 11 764 15 988 37 472 85 922 109 026 80 547 53 372 74 395
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 3 075 614 1 553 800 122 111 488 26 303 21 550 37 257 35 609 25 748
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 93 870 88 408 48 205 46 744 47 388 34 250 44 038 154 401 221 292 208 025 287 076 334 185
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 19 315 16 387 11 030 9 520 8 391 8 143 6 825 39 680 48 934 36 589 104 559 131 262
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 109 87 65 3 064 15 200 18 474
        Основные средства на конец предыдущего года 16 493 13 566 11 030 9 520 8 282 8 056 6 384 13 811 27 965 17 893 78 597 101 522
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 2 822 2 822 56 179 168 256 6 631 11 266
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 320 25 690 20 801 15 376 4 131
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 74 555 72 021 37 175 37 224 38 997 26 107 37 213 114 721 172 358 171 436 182 517 202 923
        Запасы на конец предыдущего года 28 118 22 112 6 715 7 899 4 011 4 888 6 171 4 055 19 784 4 057 11 604 30 230
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 13 26
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 26 291 28 686 27 260 23 650 26 748 9 333 14 943 59 943 40 349 36 803 54 029 83 712
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 12 736 9 886
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 2 794 8 235 2 585 4 123 7 438 11 764 15 988 40 040 85 922 109 026 80 547 53 372
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 4 602 3 075 614 1 553 800 122 111 10 682 26 303 21 550 36 337 35 609
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 88 408 48 205 46 938 47 389 44 137 44 038 76 898 209 830 208 025 287 076 334 185 434 091
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 32 211 9 275 10 673 14 030 23 665 31 552 41 516 105 938 117 361 147 836 161 333 176 344
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
        Резервный капитал на конец отчетного года 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 32 086 9 150 10 548 13 905 23 540 31 427 41 391 105 813 117 236 147 711 161 208 176 219
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 4 008 301 83 113 245 6 740 28 126 32 973 36 207
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 4 008 301 83 113 245 2 076 5 551 9 921 16 517
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 4 664 22 575 23 052 19 691
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 52 188 38 629 36 265 33 359 20 472 12 403 35 269 103 647 83 924 111 114 139 879 221 540
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 51 770 38 629 34 089 31 107 18 606 9 371 24 682 81 848 63 467 87 033 104 781 165 356
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года 5
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 413 2 176 2 251 1 866 3 032 10 587 21 799 20 457 24 081 27 160 47 808
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 7 938 8 376
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 93 870 88 408 48 205 46 745 47 389 34 250 44 038 154 401 221 292 208 025 287 076 334 185
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 27 695 32 211 9 275 10 521 14 030 13 779 31 552 85 654 107 814 117 361 147 836 161 333
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
        Резервный капитал на конец предыдущего года 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 27 570 32 086 9 150 10 396 13 905 13 654 31 427 85 529 107 689 117 236 147 711 161 208
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 4 008 4 008 301 83 238 9 831 6 740 28 126 32 973
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 4 008 4 008 301 83 238 245 2 076 5 551 9 921
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 9 586 4 664 22 575 23 052
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 62 167 52 188 38 629 36 224 33 359 20 472 12 403 68 509 103 647 83 924 111 114 139 879
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 58 605 51 770 38 629 34 047 31 107 18 606 9 371 50 497 81 848 63 467 87 033 104 781
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года 5 5
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 3 557 413 2 176 2 251 1 866 3 032 18 012 21 799 20 457 24 081 27 160
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 7 938
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 45 260 7 175 33 971 25 181 28 875 34 018 26 855 63 772 85 126 99 091 85 835 68 604
    Выручка за предыдущий год 128 552 113 542 120 002 86 440 91 077 102 456 91 029 358 079 494 787 461 525 460 598 547 911
    Себестоимость продаж за предыдущий год 83 292 106 367 86 031 61 259 62 202 68 438 64 174 294 307 409 661 362 434 374 763 479 307
Выручка за отчетный год 113 542 120 002 86 440 91 077 102 456 91 029 157 392 494 787 461 525 460 598 547 911 814 878
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 7 175 33 971 25 181 28 875 34 018 26 855 39 901 85 126 99 091 85 835 68 604 105 604
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 7 175 5 374 931 6 166 18 570 12 236 12 894 31 940 51 136 33 285 12 674 14 782
        Управленческие расходы за отчетный год 28 597 24 250 22 709 15 448 14 619 27 007 53 186 47 955 52 550 55 930 90 822
    Себестоимость продаж за отчетный год 106 367 86 031 61 259 62 202 68 438 64 174 117 491 409 661 362 434 374 763 479 307 709 274
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 6 057 7 175 5 374 931 6 166 18 570 12 236 24 525 31 940 51 136 33 285 12 674
    Управленческие расходы за предыдущий год 39 203 28 597 24 250 22 709 15 448 14 619 39 247 53 186 47 955 52 550 55 930
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 9 330 130 81 4 675 12 241 11 745 12 773 33 246 55 684 38 758 18 344 23 923
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 7 060
    Проценты к получению за отчетный год 2 285 1 227 3 136 6 680 12 027 15 053 21 255
    Проценты к уплате за отчетный год 912 2 488 4 255 4 343
    Прочие доходы за отчетный год 577 2 610 2 203 734 419 214 318 1 153 730 746 1 183 1 405
    Прочие расходы за отчетный год 5 482 7 854 3 053 2 227 6 748 988 1 666 2 983 1 950 4 812 6 311 9 176
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 3 989 9 330 130 81 4 675 12 241 11 747 23 648 33 246 55 684 38 758 18 344
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 7 060
    Проценты к получению за предыдущий год 2 285 1 916 3 136 6 680 12 027 14 192
    Проценты к уплате за предыдущий год 912 2 488 3 394
    Прочие доходы за предыдущий год 2 672 577 2 610 2 203 734 419 214 761 1 153 730 746 145
    Прочие расходы за предыдущий год 4 740 5 482 7 854 3 053 2 227 6 748 988 3 554 2 983 1 950 4 812 5 273
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 2 967 6 874 266 383 3 509 9 635 9 334 18 403 26 284 44 547 30 475 13 498
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 1 088 2 456 1 166 2 606 2 384
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 301 56
    Прочее за предыдущий год 36 1
Текущий налог на прибыль за отчетный год 2 456 1 166 2 606 2 384 2 864
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 288
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 152 56 120
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 6 874 266 1 398 3 509 9 635 9 334 9 999 26 284 44 547 30 475 13 498 15 010
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 6 874 266 1 398 3 509 9 635 9 334 9 999 26 284 44 547 30 475 13 498 15 010
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 2 967 6 874 266 383 3 509 9 635 9 334 18 403 26 284 44 547 30 475 13 498
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 100 100 100 100 100 100 100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 25 25 25 25 25 25 25
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 27 570 32 086 9 150 10 396 13 905 13 654 31 427
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 27 695 32 211 9 275 10 521 14 030 13 779 31 552
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 100 100 100 100 100 100 100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 25 25 25 25 25 25 25
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 32 086 9 150 10 548 13 905 23 540 31 427 41 391
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 32 211 9 275 10 673 14 030 23 665 31 552 41 516
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 7 482 1 398 3 509 9 635 20 208 9 999
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 7 482 1 398 3 509 9 635 20 208 9 999
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 7 482 1 398 3 509 9 635 9 334 9 999
Чистая прибыль (ИТОГО) 7 482 1 398 3 509 9 635 9 334 9 999
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 10 874
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) 10 874
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 966 22 936 2 435 35
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 2 966 22 936 2 435 35
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 15 158 35
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 15 158 35
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 966 7 054 2 435
Дивиденды (ИТОГО) 2 966 7 054 2 435
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 32 216 9 275 10 673 14 030 23 665 31 553 41 516
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 27 700 32 211 9 275 10 521 14 030 13 779 31 553
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 11 337 3 443 3 909 6 476 7 335 22 960 57 889 52 397 6 815 55 544
    Поступления – всего за отчетный год 103 518 126 014 95 587 88 145 100 131 106 213 193 687 512 550 460 418 474 237 552 385 854 846
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 98 799 119 942 85 631 87 853 99 173 104 717 181 243 502 388 447 713 473 284 534 774 832 921
        Прочие поступления за отчетный год 4 719 6 072 9 956 292 958 1 496 12 444 10 162 12 705 953 17 611 21 925
    Платежи – всего за отчетный год 92 181 130 754 92 144 84 236 93 655 98 878 170 727 454 661 408 021 467 422 558 535 799 302
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 46 797 84 203 43 948 36 962 36 867 44 123 55 484 229 672 170 214 119 541 157 658 266 531
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 28 474 27 385 29 530 31 379 39 997 32 077 82 402 207 453 210 573 316 662 373 384 452 448
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 2 456 3 719 3 680 4 657 14 397 24 155 20 385 12 747 29 120
        Прочие платежи за отчетный год 14 454 19 166 18 666 15 895 13 072 18 998 28 184 3 139 3 079 10 834 14 746 51 203
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 17
    Поступления – всего за отчетный год 17 1 012 285 1 227
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 17 1 012
        Прочие поступления за отчетный год 285 1 227
    Платежи – всего за отчетный год 2 917 596 2 150 986 2 703 9 143 1 000 47 321 35 218 34 521
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 2 917 596 2 150 986
        Прочие  платежи за отчетный год 2 703 9 143 1 000 47 321 35 218 34 521
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 2 12 027 14 193
    Поступления – всего за отчетный год 7 060 1 002 3 136 6 707 12 027 15 053
        Прочие поступления за отчетный год 7 060 1 002 3 136 6 707 12 027 15 053
    Платежи – всего за отчетный год 12 956 927 1 000 2 410 6 000 35 000 860
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 12 956 927 2 410 6 000 35 000
        Прочие платежи за отчетный год 1 000 860
Сальдо денежных потоков за отчетный период 5 441 1 538 3 315 4 326 4 224 21 484 45 882 23 104 21 023
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
20212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 494,8 млн ₽461,5 млн ₽460,6 млн ₽547,9 млн ₽814,9 млн ₽
Чистая прибыль 26,3 млн ₽44,5 млн ₽30,5 млн ₽13,5 млн ₽15,0 млн ₽
Активы 209,8 млн ₽208,0 млн ₽287,1 млн ₽334,2 млн ₽434,1 млн ₽
Капитал и резервы 105,9 млн ₽117,4 млн ₽147,8 млн ₽161,3 млн ₽176,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —-6,7 %-0,2 %+19,0 %+48,7 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,66 2,04 1,65 1,45 1,03 2,51 ▼ 2,56
Коэффициент быстрой ликвидности 1,22 1,74 1,21 0,98 0,89 2,12 ▼ 2,21
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,83 1,30 0,72 0,38 0,34 1,67 ▼ 1,63
Коэффициент автономии 0,50 0,56 0,51 0,48 0,41 0,66 ▼ 0,63
Финансовый рычаг 0,98 0,77 0,94 1,07 1,46 0,33 ▼ 0,34
Рентабельность продаж 6,5 % 11,1 % 7,2 % 2,3 % 1,8 % 7,0 % ▼ 6,8 %
Чистая рентабельность 5,3 % 9,7 % 6,6 % 2,5 % 1,8 % 4,2 % ▼ 3,9 %
Рентабельность активов (ROA) 12,5 % 21,4 % 10,6 % 4,0 % 3,5 % 4,6 % ▼ 3,7 %
Рентабельность капитала (ROE) 24,8 % 38,0 % 20,6 % 8,4 % 8,5 % 15,5 % ▼ 15,2 %
Оборачиваемость активов 2,36 2,22 1,60 1,64 1,88 1,59 ▲ 1,73
Оборачиваемость дебиторской задолженности 30 дн. 29 дн. 43 дн. 56 дн. 55 дн. 72 дн. ▲ 91 дн.
Оборачиваемость запасов 18 дн. 4 дн. 11 дн. 23 дн. 3 дн. 5 дн. ▲ 7 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.02 (компаний: 1969).