Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОРТОВЫЙ ФЛОТ", Санкт-петербург

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОРТОВЫЙ ФЛОТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	357 124	361 216	369 202	322 618	681 503	619 156	415 187
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	254 624	183 025	251 278	125 911	411 579	405 705	189 992
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	180 813	178 894	177 032	123 016	59 020	52 383	7 467
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	73 811
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		4 058	4 245	2 894	2 557	3 321	2 768
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		72	70 001		350 002	350 001	179 757
Итого оборотных активов на конец отчетного года	102 499	178 191	117 924	196 707	269 924	213 451	225 195
Запасы на конец отчетного года	5 921	6 156	3 554	4 470	4 307	5 349	3 256
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	96 018	108 517	47 796	119 460	193 599	147 170	158 823
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		61 994	65 009	70 899	69 450	60 000	60 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	560	176	217	837	2 177	238	2 480
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 348	1 347	1 040	391	693	636
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	248 563	357 124	361 216	369 202	322 618	681 503	619 156
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	203 728	184 625	253 025	251 278	125 911	411 579	405 705
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	187 291	180 813	178 894	177 032	123 016	59 020	52 383
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	16 437
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		3 635	4 058	4 245	2 894	2 557	3 321
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		176	70 072	70 001		350 002	350 001
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	44 835	172 499	108 191	117 924	196 707	269 924	213 451
Запасы на конец предыдущего года	4 204	5 921	6 156	3 554	4 470	4 307	5 349
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	40 600	103 576	38 517	47 796	119 460	193 599	147 170
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		57 359	61 994	65 009	70 899	69 450	60 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	31	560	176	217	837	2 177	238
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		5 083	1 348	1 347	1 040	391	693
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	357 124	361 216	369 202	322 618	681 502	619 156	415 187
ИТОГО капитал на конец отчетного года	199 764	226 664	227 263	261 200	278 594	272 435	292 831
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		8	8	8	8	8	8
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		812	812	812	812	812	812
Резервный капитал на конец отчетного года		1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		225 842	226 441	260 378	277 773	271 613	292 009
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	67 708	79 777	94 744	122	213 694	173 358	47 647
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	67 586	79 655	94 623		213 573	173 237	47 525
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		122	122	122	122	122	122
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	122
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	89 651	54 775	47 195	61 296	189 214	173 363	74 709
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	11 190	524	2 992	4 917	3 632	21 197	2 110
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	71 267	44 663	32 948	42 644	174 071	141 988	60 642
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		9 587	11 254	13 734	11 511	10 178	11 957
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	7 194
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	248 563	357 124	361 216	369 202	322 618	681 502	619 156
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	155 311	199 764	226 664	227 263	261 200	278 594	272 435
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		8	8	8	8	8	8
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		812	812	812	812	812	812
Резервный капитал на конец предыдущего года		1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		198 942	225 842	226 441	260 378	277 773	271 613
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	23 622	67 708	79 777	94 744	122	213 694	173 358
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	23 500	67 586	79 655	94 623		213 573	173 237
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		122	122	122	122	122	122
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	122
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	69 631	89 652	54 775	47 195	61 296	189 214	173 363
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 054	11 190	524	2 992	4 917	3 632	21 197
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	61 376	71 267	44 663	32 948	42 644	174 071	141 988
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		7 194	9 587	11 254	13 734	11 511	10 178
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	5 201

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	539 863	116 463	108 176	78 195	140 465	85 667	82 412
Выручка за предыдущий год	261 254	251 021	246 132	206 443	270 872	312 485	274 019
Себестоимость продаж за предыдущий год	278 609	134 558	137 956	128 248	130 407	226 818	191 607
Выручка за отчетный год	251 021	246 132	206 443	270 872	312 485	274 019	305 428
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		108 176	78 195	140 465	85 667	82 412	123 952
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		26 560	13 902	67 494	8 891		13 844
Коммерческие расходы за отчетный год		22
Управленческие расходы за отчетный год		81 594	64 293	72 971	76 776	84 076	110 108
Себестоимость продаж за отчетный год	193 409	137 956	128 248	130 407	226 818	191 607	181 476
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		57 612	26 560	13 902	67 494	8 891
Коммерческие расходы за предыдущий год			22
Управленческие расходы за предыдущий год		58 851	81 594	64 293	72 971	76 776	84 076
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	24 379	34 446	1 388	43 170	22 556		26 553
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		2 873	3 143	3 237	20 189	19 715	12 215
Проценты к уплате за отчетный год	5 690	7 904	13 237	9 298	50 173	34 726	20 468
Прочие доходы за отчетный год	11 995	22 870	2 628	55 838	793 784	74 236	216 976
Прочие расходы за отчетный год	6 694	9 953	5 048	74 101	750 135	64 202	196 014
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	46 066	57 223	34 446	1 388	43 170	22 556
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		1 514	2 873	3 143	3 237	20 189	19 715
Проценты к уплате за предыдущий год	5 452	5 690	7 904	13 237	9 298	50 173	34 726
Прочие доходы за предыдущий год	18 446	10 481	22 870	2 628	55 838	793 784	74 236
Прочие расходы за предыдущий год	22 168	6 694	9 953	5 048	74 101	750 135	64 202
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		44 452	26 900	598	33 937	17 395
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			7 952	937	7 723	4 604
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			423	187	1 351		764
Прочее за предыдущий год		29	17	40	159
Текущий налог на прибыль за отчетный год	12 770	7 952	937	7 723	4 604		5 245
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		423	187		337	764
Прочее за отчетный год		17	40	159	220
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	44 453	26 900	598	33 937	17 395		20 396
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	44 453	26 900	598	33 937	17 395		20 396
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		44 452	26 900	598	33 937	17 395
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	26,9 млн ₽	598 тыс. ₽	33,9 млн ₽	-6,2 млн ₽	20,4 млн ₽
Активы	361,2 млн ₽	369,2 млн ₽	322,6 млн ₽	619,2 млн ₽	415,2 млн ₽
Капитал и резервы	226,7 млн ₽	227,3 млн ₽	261,2 млн ₽	272,4 млн ₽	292,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	3,25	2,50	3,21	1,23	3,01
Коэффициент быстрой ликвидности	3,12	2,39	3,12	1,20	2,96
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,14	1,38	1,17	0,35	0,84
Коэффициент автономии	0,63	0,62	0,81	0,44	0,71
Финансовый рычаг	0,59	0,62	0,24	1,27	0,42
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	7,4 %	0,2 %	10,5 %	-1,0 %	4,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	11,9 %	0,3 %	13,0 %	-2,3 %	7,0 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	16 дн.	10 дн.	13 дн.	10 дн.	7 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	118 дн.	94 дн.	119 дн.	270 дн.	122 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,69	0,60	0,69	0,19	0,67
Модель Альтмана (Z"-счёт)	6,69	4,96	10,75	2,61	7,61

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.