Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД", Санкт-петербург
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 066 850 | 9 299 019 | 12 515 553 | 12 071 028 | 18 982 207 | 18 288 544 | 19 041 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 393 607 | 6 167 921 | 7 884 697 | 8 457 185 | 12 396 745 | 12 600 688 | 12 706 798 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 827 | 1 893 | 1 502 | 1 114 | 827 | 437 | 225 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 748 071 | 2 217 732 | 2 071 842 | 1 809 925 | 8 448 068 | 8 020 238 | 7 899 524 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 421 | 56 | 4 | 1 776 | 1 461 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 507 850 | 3 742 784 | 5 528 756 | 5 068 514 | 3 134 371 | 3 291 993 | 3 946 024 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 124 206 | 180 999 | 227 435 | 633 878 | 548 216 | 1 040 550 | 761 466 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 232 | 24 457 | 55 158 | 943 754 | 265 263 | 245 694 | 98 098 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 673 243 | 3 131 098 | 4 630 856 | 3 613 843 | 6 585 462 | 5 687 856 | 6 335 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 602 | 37 328 | 10 440 | 10 895 | 20 182 | 25 537 | 47 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 084 | 12 826 | 8 604 | 14 834 | 10 317 | 6 643 | 1 885 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 123 440 | 1 146 278 | 2 440 318 | 2 396 472 | 3 498 073 | 3 041 059 | 3 844 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 391 765 | 1 914 916 | 1 999 448 | 1 132 525 | 3 001 158 | 2 537 349 | 2 368 811 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 349 | 19 750 | 172 046 | 59 117 | 55 732 | 77 268 | 72 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 003 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 509 900 | 8 023 513 | 9 299 019 | 12 515 553 | 12 071 028 | 18 982 207 | 18 288 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 104 415 | 5 393 607 | 6 167 921 | 7 884 697 | 8 457 185 | 12 396 745 | 12 600 688 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 577 | 827 | 1 893 | 1 502 | 1 114 | 827 | 437 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 653 694 | 1 748 071 | 2 217 732 | 2 071 842 | 1 809 925 | 8 448 068 | 8 020 238 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 12 285 | 421 | 56 | 4 | 1 776 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 271 944 | 3 507 850 | 3 742 784 | 5 528 756 | 5 068 514 | 3 134 371 | 3 291 993 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 154 742 | 124 206 | 180 999 | 227 435 | 633 878 | 548 216 | 1 040 550 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 173 | 12 232 | 24 457 | 55 158 | 943 754 | 265 263 | 245 694 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 405 485 | 2 629 906 | 3 131 098 | 4 630 856 | 3 613 843 | 6 585 462 | 5 687 856 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 813 | 70 602 | 37 328 | 10 440 | 10 895 | 20 182 | 25 537 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 272 | 25 927 | 12 826 | 8 604 | 14 834 | 10 317 | 6 643 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 915 909 | 1 113 263 | 1 146 278 | 2 440 318 | 2 396 472 | 3 498 073 | 3 041 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 352 | 1 391 765 | 1 914 916 | 1 999 448 | 1 132 525 | 3 001 158 | 2 537 349 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 936 | 28 349 | 19 750 | 172 046 | 59 117 | 55 732 | 77 268 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 203 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 066 850 | 9 299 019 | 12 515 553 | 12 071 028 | 18 982 207 | 18 288 544 | 19 041 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 951 537 | 3 252 719 | 3 461 755 | 2 219 616 | 9 344 970 | 8 180 726 | 8 682 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 870 616 | 860 003 | 855 770 | 846 415 | 7 529 239 | 7 476 152 | 7 467 775 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 079 498 | 2 391 293 | 2 604 562 | 1 371 778 | 1 814 308 | 703 151 | 1 213 411 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 396 740 | 1 511 074 | 1 011 975 | 4 538 247 | 1 295 816 | 4 984 003 | 2 181 440 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 248 556 | 824 556 | 827 587 | 3 901 163 | 754 678 | 4 586 328 | 1 830 908 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 112 900 | 115 858 | 169 527 | 206 394 | 227 543 | 175 224 | 169 984 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 284 | 570 660 | 14 861 | 430 690 | 313 595 | 222 451 | 180 548 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 718 573 | 4 535 226 | 8 041 823 | 5 313 165 | 8 341 421 | 5 123 815 | 8 177 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 869 717 | 3 209 193 | 5 395 597 | 2 632 537 | 5 277 559 | 2 267 384 | 5 331 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 811 883 | 1 300 479 | 2 616 325 | 2 650 631 | 3 038 523 | 2 834 456 | 2 825 878 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 639 | 25 554 | 29 901 | 29 997 | 25 339 | 21 975 | 20 101 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 334 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 509 900 | 8 023 513 | 9 299 019 | 12 515 553 | 12 071 028 | 18 982 207 | 18 288 544 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 716 657 | 2 951 537 | 3 252 719 | 3 461 755 | 2 219 616 | 9 344 970 | 8 180 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 871 526 | 870 616 | 860 003 | 855 770 | 846 415 | 7 529 239 | 7 476 152 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 843 708 | 2 079 498 | 2 391 293 | 2 604 562 | 1 371 778 | 1 814 308 | 703 151 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 682 297 | 396 740 | 1 511 074 | 1 011 975 | 4 538 247 | 1 295 816 | 4 984 003 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 568 556 | 248 556 | 824 556 | 827 587 | 3 901 163 | 754 678 | 4 586 328 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 107 064 | 112 900 | 115 858 | 169 527 | 206 394 | 227 543 | 175 224 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 677 | 35 284 | 570 660 | 14 861 | 430 690 | 313 595 | 222 451 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 110 946 | 4 675 236 | 4 535 226 | 8 041 823 | 5 313 165 | 8 341 421 | 5 123 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 703 020 | 3 869 717 | 3 209 193 | 5 395 597 | 2 632 537 | 5 277 559 | 2 267 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 382 107 | 777 880 | 1 300 479 | 2 616 325 | 2 650 631 | 3 038 523 | 2 834 456 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 436 | 27 639 | 25 554 | 29 901 | 29 997 | 25 339 | 21 975 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 383 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 952 791 | 1 175 332 | 1 370 120 | 1 606 896 | 1 554 863 | 1 755 633 | 1 908 427 |
| Выручка за предыдущий год | 1 680 561 | 2 099 671 | 2 136 815 | 2 394 711 | 2 246 334 | 2 457 636 | 2 620 224 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 727 770 | 924 339 | 766 695 | 787 815 | 691 471 | 702 003 | 711 797 |
| Выручка за отчетный год | 2 099 671 | 2 136 815 | 2 394 711 | 2 246 334 | 2 457 636 | 2 620 224 | 2 689 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 175 332 | 1 402 397 | 1 606 896 | 1 554 863 | 1 755 633 | 1 908 427 | 1 936 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 694 803 | 909 159 | 1 158 429 | 1 215 263 | 1 356 012 | 1 448 259 | 1 410 655 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 480 529 | 493 238 | 448 467 | 339 600 | 399 621 | 460 168 | 526 149 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 924 339 | 734 418 | 787 815 | 691 471 | 702 003 | 711 797 | 752 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 524 392 | 694 803 | 909 159 | 1 158 429 | 1 215 263 | 1 356 012 | 1 448 259 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 428 399 | 480 529 | 460 961 | 448 467 | 339 600 | 399 621 | 460 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 575 | 407 590 | 243 585 | 634 472 | 775 988 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 111 879 | 70 662 | 111 588 | 231 767 | 190 787 | 41 460 | 13 328 |
| Проценты к получению за отчетный год | 96 871 | 90 868 | 193 159 | 287 988 | 302 870 | 330 655 | 196 469 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 394 529 | 499 106 | 658 002 | 1 014 118 | 1 006 646 | 769 922 | 584 218 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 055 | 510 239 | 454 552 | 116 151 | 429 957 | 501 159 | 275 926 |
| Прочие расходы за отчетный год | 280 504 | 674 232 | 1 016 141 | 2 448 615 | 638 508 | 3 161 772 | 536 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 548 | 275 575 | 407 590 | 243 585 | 634 472 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 123 210 | 111 879 | 70 662 | 111 588 | 231 767 | 190 787 | 41 460 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 757 | 96 871 | 90 868 | 193 159 | 287 988 | 302 870 | 330 655 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 390 686 | 394 529 | 499 106 | 658 002 | 1 014 118 | 1 006 646 | 769 922 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 916 | 47 055 | 510 239 | 454 552 | 116 151 | 429 957 | 501 159 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 331 041 | 280 504 | 674 232 | 1 016 141 | 2 448 615 | 638 508 | 3 161 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 271 | 235 049 | 301 182 | 209 036 | 440 873 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 444 | 162 630 | 26 740 | 2 812 | 95 095 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 058 | 5 667 | 2 958 | 53 669 | 36 867 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 788 | 56 793 | 46 436 | 406 443 | 492 327 | ||
| Прочее за предыдущий год | 576 | 154 | 84 356 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 444 | 162 630 | 26 740 | 2 812 | 95 095 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 319 | 14 744 | 47 263 | 27 168 | 39 529 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 840 | 4 319 | 27 277 | 14 744 | 47 263 | 27 168 | 39 529 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 667 | 2 958 | 53 669 | 36 867 | 11 252 | 5 240 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 793 | 46 436 | 406 443 | 492 327 | |||
| Прочее за отчетный год | 576 | 154 | 93 873 | 84 356 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 235 049 | 301 182 | 209 036 | 440 873 | 501 883 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 049 | 301 182 | 209 036 | 440 873 | 501 883 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 120 271 | 235 049 | 301 182 | 209 036 | 440 873 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 871 699 | 870 789 | 860 176 | 855 943 | 846 588 | 7 529 412 | 7 476 325 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 843 708 | 2 079 498 | 2 391 293 | 2 604 562 | 1 371 778 | 1 814 308 | 703 151 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 716 657 | 2 951 537 | 3 252 719 | 3 461 755 | 2 219 616 | 9 344 970 | 8 180 726 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 870 789 | 860 176 | 855 943 | 846 588 | 7 529 412 | 7 476 325 | 7 467 948 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 079 498 | 2 391 293 | 2 604 562 | 1 371 778 | 1 814 308 | 703 151 | 1 213 411 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 951 537 | 3 252 719 | 3 461 755 | 2 219 616 | 9 344 970 | 8 180 726 | 8 682 609 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 684 481 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 049 | 311 795 | 209 036 | 3 | 440 873 | 501 883 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 235 049 | 311 795 | 209 036 | 3 | 7 125 354 | 501 883 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 049 | 311 795 | 209 036 | 440 873 | 501 883 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 235 049 | 311 795 | 209 036 | 440 873 | 501 883 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 684 481 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 684 481 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 613 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 1 242 142 | 1 164 244 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 169 | 10 613 | 1 242 142 | 1 164 244 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 242 142 | 1 164 244 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 242 142 | 1 164 244 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 169 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 910 | 4 233 | 9 355 | 1 657 | 53 087 | 8 377 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 951 537 | 3 252 719 | 3 461 755 | 2 219 616 | 9 344 970 | 8 180 726 | 8 682 609 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 716 657 | 2 951 537 | 3 252 719 | 3 461 755 | 2 219 616 | 9 344 970 | 8 180 726 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 688 224 | 102 926 | 582 137 | 397 582 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 196 941 | 1 778 835 | 2 108 445 | 1 963 969 | 2 715 042 | 2 256 873 | 2 535 360 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 884 | 133 566 | 371 055 | 122 756 | 76 425 | 105 923 | 289 733 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 023 362 | 1 433 575 | 1 600 583 | 1 764 082 | 2 129 208 | 2 094 410 | 2 111 613 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 695 | 211 694 | 136 807 | 77 131 | 509 409 | 56 540 | 134 014 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 508 717 | 1 808 868 | 2 335 749 | 1 861 043 | 2 132 905 | 2 847 089 | 2 137 778 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 480 738 | 540 036 | 614 046 | 401 275 | 382 317 | 571 324 | 530 820 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 414 050 | 416 535 | 422 414 | 389 392 | 486 322 | 531 089 | 564 057 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 411 150 | 400 496 | 709 458 | 695 658 | 671 691 | 540 210 | 411 519 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 627 | 129 340 | 47 525 | 7 820 | 63 455 | 82 301 | 48 331 |
| Прочие платежи за отчетный год | 200 152 | 322 461 | 542 306 | 366 899 | 529 120 | 1 122 165 | 583 051 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 188 372 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 802 062 | 2 617 260 | 1 702 231 | 660 457 | 658 476 | 1 119 456 | 1 141 305 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 87 695 | 1 306 965 | 1 010 572 | 55 036 | 17 147 | 138 420 | 33 622 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 39 005 | 56 039 | 15 198 | 5 405 | 97 599 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 644 560 | 1 076 945 | 577 511 | 592 178 | 600 191 | 915 744 | 815 115 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 802 | 233 350 | 58 109 | 13 243 | 25 940 | 59 887 | 40 369 |
| Прочие поступления за отчетный год | 154 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 397 155 | 2 428 888 | 2 067 675 | 962 864 | 862 499 | 1 247 064 | 1 714 309 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 196 418 | 562 133 | 35 465 | 64 678 | 17 322 | 89 187 | 45 445 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 000 | 419 839 | 5 | 18 726 | 41 400 | 27 620 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 100 737 | 1 446 916 | 2 032 205 | 879 460 | 796 893 | 1 119 584 | 1 653 606 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 884 | 10 673 | 15 258 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 747 828 | 86 516 | 739 594 | 171 398 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 998 100 | 2 937 854 | 2 630 083 | 3 888 530 | 901 740 | 1 809 617 | 423 023 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 998 100 | 2 937 854 | 2 630 083 | 3 888 530 | 901 740 | 1 809 617 | 423 023 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 122 818 | 3 104 630 | 1 882 255 | 3 802 014 | 1 283 239 | 1 070 023 | 251 625 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 066 600 | 3 061 900 | 1 867 775 | 3 778 594 | 1 226 660 | 1 025 321 | 232 407 |
| Прочие платежи за отчетный год | 56 218 | 42 730 | 14 480 | 23 420 | 56 579 | 44 702 | 19 218 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 155 079 | 21 770 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 36 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд ₽ | 2,39 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ | 2,46 млрд ₽ | 2,62 млрд ₽ | 2,69 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 301,2 млн ₽ | 209,0 млн ₽ | -1,24 млрд ₽ | 440,9 млн ₽ | -1,16 млрд ₽ | 501,9 млн ₽ |
| Активы | 9,30 млрд ₽ | 12,52 млрд ₽ | 12,07 млрд ₽ | 18,98 млрд ₽ | 18,29 млрд ₽ | 19,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 3,25 млрд ₽ | 3,46 млрд ₽ | 2,22 млрд ₽ | 9,34 млрд ₽ | 8,18 млрд ₽ | 8,68 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,1 % | -6,2 % | +9,4 % | +6,6 % | +2,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,58 | 0,68 | 0,79 | 1,11 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,57 | 0,68 | 0,79 | 1,10 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,27 | 0,22 | 0,37 | 0,51 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,28 | 0,18 | 0,49 | 0,45 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,86 | 2,62 | 4,44 | 1,03 | 1,24 | 1,19 |
| Рентабельность продаж | 42,5 % | 48,4 % | 54,1 % | 55,2 % | 55,3 % | 52,5 % |
| Чистая рентабельность | 14,1 % | 8,7 % | -55,3 % | 17,9 % | -44,4 % | 18,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 1,7 % | -10,3 % | 2,3 % | -6,4 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % | 6,0 % | -56,0 % | 4,7 % | -14,2 % | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,19 | 0,19 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 196 дн. | 372 дн. | 389 дн. | 520 дн. | 424 дн. | 522 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 13 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 646 дн. | 1 212 дн. | 1 399 дн. | 1 580 дн. | 1 453 дн. | 1 371 дн. |
| Финансовый цикл | -432 дн. | -835 дн. | -1 004 дн. | -1 050 дн. | -1 017 дн. | -826 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,45 | -0,74 | -0,47 | -0,27 | 0,10 | -0,29 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,71 | -0,58 | -1,21 | 0,95 | 0,59 | 0,73 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.