Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 874 766 | 53 455 337 | 57 030 310 | 80 091 903 | 57 596 752 | 51 665 434 | 35 711 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 061 842 | 42 057 555 | 50 297 049 | 62 917 765 | 35 190 035 | 29 786 151 | 29 213 517 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 246 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 523 141 | 3 344 792 | 3 062 397 | 2 521 907 | 2 353 433 | 2 158 646 | 2 694 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 332 639 | 38 536 261 | 47 011 481 | 60 167 809 | 32 625 908 | 27 232 359 | 26 115 589 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 323 | 659 | 249 | 107 | 45 | 80 | 32 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 204 704 | 175 808 | 222 887 | 227 907 | 210 614 | 395 031 | 403 014 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 812 924 | 11 397 782 | 6 733 261 | 17 174 138 | 22 406 717 | 21 879 280 | 6 498 285 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 547 | 122 880 | 109 792 | 107 924 | 105 764 | 105 686 | 109 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 497 | 20 178 | 20 173 | 20 173 | 20 173 | 20 173 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 080 053 | 7 860 481 | 4 069 025 | 11 756 116 | 19 897 130 | 19 212 528 | 3 677 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 183 044 | 2 376 533 | 590 294 | 2 951 749 | 861 328 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 505 | 999 453 | 1 915 348 | 2 315 297 | 1 498 066 | 2 517 551 | 2 693 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 278 | 18 257 | 28 629 | 22 879 | 24 257 | 23 342 | 18 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 801 603 | 49 874 766 | 53 455 337 | 57 030 310 | 80 091 903 | 57 596 752 | 51 665 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 561 798 | 42 061 842 | 42 057 555 | 50 297 049 | 62 917 765 | 35 190 035 | 29 786 151 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 602 069 | 3 523 141 | 3 344 792 | 3 062 397 | 2 521 907 | 2 353 433 | 2 158 646 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 664 900 | 38 332 639 | 38 536 261 | 47 011 481 | 60 167 809 | 32 625 908 | 27 232 359 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 650 | 1 323 | 659 | 249 | 107 | 45 | 80 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 294 144 | 204 704 | 175 808 | 222 887 | 227 907 | 210 614 | 395 031 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 239 805 | 7 812 924 | 11 397 782 | 6 733 261 | 17 174 138 | 22 406 717 | 21 879 280 |
| Запасы на конец предыдущего года | 142 259 | 126 547 | 122 880 | 107 588 | 107 924 | 105 764 | 105 686 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 961 | 20 497 | 20 178 | 20 173 | 20 173 | 20 173 | 20 173 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 048 499 | 6 080 053 | 7 860 481 | 4 069 025 | 11 756 116 | 19 897 130 | 19 212 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 126 863 | 1 183 044 | 2 376 533 | 590 294 | 2 951 749 | 861 328 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 449 431 | 258 505 | 999 453 | 1 915 348 | 2 315 297 | 1 498 066 | 2 517 551 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 463 792 | 144 278 | 18 257 | 30 833 | 22 879 | 24 257 | 23 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 874 766 | 53 455 337 | 57 030 310 | 80 091 903 | 57 596 752 | 51 665 431 | 35 711 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 759 508 | 23 741 334 | 29 889 670 | 36 769 527 | 16 099 583 | 13 886 435 | 15 216 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 145 | 117 991 | 114 094 | 11 139 | 10 685 | 10 637 | 7 771 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 30 | 30 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 601 314 | 23 583 294 | 29 735 527 | 36 718 339 | 16 048 849 | 13 835 768 | 15 168 567 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 692 035 | 27 309 485 | 24 196 276 | 38 202 543 | 37 992 218 | 34 377 969 | 19 597 235 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 466 413 | 27 092 979 | 23 982 987 | 32 907 594 | 25 147 025 | 22 180 488 | 19 414 857 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 225 622 | 216 506 | 213 289 | 179 943 | 186 371 | 176 578 | 182 378 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 115 006 | 12 658 822 | 12 020 903 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 423 223 | 2 404 518 | 2 944 364 | 5 119 833 | 3 504 952 | 3 401 027 | 898 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 155 563 | 2 139 947 | 2 305 898 | 4 861 443 | 3 130 391 | 2 998 396 | 746 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 218 095 | 196 422 | 584 975 | 80 379 | 280 772 | 308 764 | 92 411 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 47 938 | 43 230 | 48 875 | 43 889 | 92 636 | 93 681 | 58 309 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 627 | 24 919 | 4 616 | 134 122 | 1 154 | 186 | 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 801 603 | 49 874 766 | 53 455 337 | 57 030 310 | 80 091 903 | 57 596 752 | 51 665 431 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 291 025 | 20 759 508 | 23 741 334 | 29 889 670 | 36 769 527 | 16 099 583 | 13 886 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 275 | 118 145 | 117 991 | 114 094 | 11 139 | 10 685 | 10 637 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 30 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 132 701 | 20 601 314 | 23 583 294 | 29 735 527 | 36 718 339 | 16 048 849 | 13 835 768 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 687 631 | 26 692 035 | 27 309 485 | 24 196 276 | 38 202 543 | 37 992 218 | 34 377 969 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 516 026 | 26 466 413 | 27 092 979 | 23 982 987 | 32 907 594 | 25 147 025 | 22 180 488 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 171 605 | 225 622 | 216 506 | 213 289 | 179 943 | 186 371 | 176 578 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 115 006 | 12 658 822 | 12 020 903 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 822 947 | 2 423 223 | 2 404 518 | 2 944 364 | 5 119 833 | 3 504 952 | 3 401 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 967 171 | 2 155 563 | 2 139 947 | 2 305 898 | 4 861 443 | 3 130 391 | 2 998 396 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 812 683 | 218 095 | 196 422 | 584 975 | 80 379 | 280 772 | 308 764 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 41 429 | 47 938 | 43 230 | 48 875 | 43 889 | 92 636 | 93 681 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 664 | 1 627 | 24 919 | 4 616 | 134 122 | 1 154 | 186 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 623 073 | 4 663 698 | 4 923 996 | 6 116 891 | 7 338 309 | 5 882 021 | 4 922 204 |
| Выручка за предыдущий год | 8 226 045 | 7 224 864 | 7 018 031 | 8 197 687 | 9 342 200 | 7 811 874 | 6 369 183 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 602 972 | 2 561 166 | 2 094 035 | 2 080 796 | 2 003 891 | 1 929 853 | 1 446 979 |
| Выручка за отчетный год | 7 224 864 | 7 018 031 | 8 197 687 | 9 342 200 | 7 811 874 | 6 369 183 | 6 898 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 663 698 | 4 398 082 | 6 116 891 | 7 338 309 | 5 882 021 | 4 328 810 | 5 242 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 656 977 | 4 392 598 | 6 111 438 | 7 334 847 | 5 878 918 | 4 326 058 | 4 658 443 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 721 | 5 484 | 5 453 | 3 462 | 3 103 | 2 752 | 2 530 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 581 677 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 561 166 | 2 619 949 | 2 080 796 | 2 003 891 | 1 929 853 | 2 040 373 | 1 655 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 619 225 | 4 656 977 | 4 918 512 | 6 111 438 | 7 334 847 | 5 878 918 | 4 326 058 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 848 | 6 721 | 5 484 | 5 453 | 3 462 | 3 103 | 2 752 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 593 394 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 174 797 | 3 736 031 | 7 696 466 | 8 973 871 | 6 777 475 | 3 731 576 | 2 166 949 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 45 500 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 670 230 | 762 534 | 1 181 321 | 1 666 585 | 2 808 691 | 2 332 601 | 1 959 504 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 708 865 | 807 166 | 1 772 475 | 2 666 053 | 3 724 005 | 3 426 608 | 3 204 929 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 348 873 | 5 953 088 | 16 834 561 | 27 709 885 | 15 841 911 | 4 448 054 | 6 620 628 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 792 418 | 6 565 023 | 14 658 379 | 25 071 393 | 14 028 041 | 3 948 529 | 7 912 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 323 219 | 4 174 797 | 3 736 031 | 7 696 466 | 8 973 871 | 6 777 475 | 3 731 576 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 504 763 | 670 230 | 762 534 | 1 181 321 | 1 666 585 | 2 808 691 | 2 332 601 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 376 593 | 708 865 | 807 166 | 1 772 475 | 2 666 053 | 3 724 005 | 3 426 608 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 465 054 | 9 348 873 | 5 953 088 | 16 834 561 | 27 709 885 | 15 841 911 | 4 448 054 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 889 230 | 9 792 418 | 7 090 937 | 14 658 379 | 25 071 393 | 14 028 041 | 3 948 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 499 369 | 3 468 482 | 2 981 826 | 6 148 336 | 7 299 858 | 5 330 056 | 2 966 919 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 801 858 | 652 584 | 758 404 | 1 550 755 | 1 705 557 | 1 440 919 | 766 929 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 172 | 10 954 | 9 965 | 12 652 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 306 | 8 661 | 35 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 126 | 51 438 | 4 346 | 2 214 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 652 584 | 758 404 | 1 550 755 | 1 705 557 | 1 440 919 | 766 929 | 409 246 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 783 | 2 653 | 6 623 | 34 466 | 75 574 | 7 927 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 376 | 7 783 | 2 653 | 6 623 | 34 466 | 75 574 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 954 | 12 652 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 661 | 35 | |||||
| Прочее за отчетный год | 51 438 | 4 346 | 2 214 | 16 350 | 16 188 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 468 482 | 2 981 826 | 6 148 336 | 7 299 858 | 5 330 056 | 2 966 919 | 1 749 933 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 468 482 | 2 981 826 | 6 148 336 | 7 299 858 | 5 330 056 | 2 966 919 | 1 749 933 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 499 369 | 3 468 482 | 2 981 826 | 6 148 336 | 7 299 858 | 5 330 056 | 2 966 919 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 118 324 | 118 194 | 118 040 | 114 143 | 11 188 | 10 734 | 10 667 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 132 701 | 20 601 314 | 23 583 294 | 29 735 527 | 36 718 339 | 16 048 849 | 13 835 768 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 291 025 | 20 759 508 | 23 741 334 | 29 889 670 | 36 769 527 | 16 099 583 | 13 886 435 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 118 194 | 118 040 | 114 143 | 11 188 | 10 734 | 10 667 | 7 801 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 601 314 | 23 583 294 | 29 735 527 | 36 718 339 | 16 048 849 | 13 835 768 | 15 168 567 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 759 508 | 23 741 334 | 29 889 670 | 36 769 527 | 16 099 583 | 13 886 435 | 15 216 368 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 468 613 | 2 981 980 | 6 152 233 | 7 402 812 | 5 330 510 | 2 966 967 | 1 752 799 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 468 613 | 2 981 980 | 6 152 233 | 7 402 812 | 5 330 510 | 2 966 967 | 1 752 799 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 468 482 | 2 981 826 | 6 148 336 | 7 299 858 | 5 330 056 | 2 966 919 | 1 749 933 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 468 482 | 2 981 826 | 6 148 336 | 7 299 858 | 5 330 056 | 2 966 919 | 1 749 933 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 154 | 3 897 | 102 954 | 454 | 48 | 2 866 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 131 | 154 | 3 897 | 102 954 | 454 | 48 | 2 866 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 130 | 154 | 3 897 | 102 955 | 454 | 67 | 2 866 |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 000 | 26 000 000 | 5 180 048 | 420 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 130 | 154 | 3 897 | 522 955 | 26 000 454 | 5 180 115 | 422 866 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 130 | 154 | 3 897 | 102 955 | 454 | 67 | 2 866 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 130 | 154 | 3 897 | 102 955 | 454 | 67 | 2 866 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 000 | 26 000 000 | 5 180 048 | 420 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 420 000 | 26 000 000 | 5 180 048 | 420 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 759 508 | 23 741 334 | 29 889 670 | 36 769 527 | 16 099 583 | 13 886 435 | 15 216 368 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 291 025 | 20 759 508 | 23 741 334 | 29 889 670 | 36 769 527 | 16 099 583 | 13 886 435 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 727 385 | 2 142 146 | 3 358 489 | 2 494 119 | 2 434 686 | 907 120 | 1 806 219 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 697 095 | 7 525 594 | 8 697 183 | 9 793 088 | 8 771 122 | 6 385 678 | 6 832 145 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 028 010 | 7 378 691 | 8 536 784 | 9 654 081 | 8 658 064 | 6 283 531 | 6 727 087 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 72 295 | 92 030 | 90 130 | 90 097 | 88 567 | 82 650 | 80 517 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 596 790 | 54 873 | 70 269 | 48 910 | 24 491 | 19 497 | 24 541 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 969 710 | 5 383 448 | 5 338 694 | 7 298 969 | 6 336 436 | 5 478 558 | 5 025 926 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 304 646 | 1 482 877 | 1 257 268 | 1 393 963 | 1 002 592 | 1 001 114 | 1 091 378 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 554 606 | 689 287 | 708 271 | 654 363 | 774 098 | 802 820 | 884 339 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 061 071 | 2 096 596 | 1 948 911 | 2 703 833 | 2 495 261 | 2 656 600 | 2 482 413 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 755 899 | 714 275 | 1 124 000 | 2 248 935 | 1 275 171 | 887 864 | 475 124 |
| Прочие платежи за отчетный год | 293 488 | 400 413 | 300 244 | 297 875 | 789 314 | 130 160 | 92 672 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 776 032 | 25 128 507 | 6 624 109 | 2 188 384 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 057 940 | 504 550 | 23 378 538 | 1 255 955 | 27 292 499 | 7 071 598 | 3 080 735 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 467 | 1 861 | 1 463 | 390 993 | 960 | 461 | 1 113 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 900 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 915 421 | 430 937 | 17 213 254 | 686 294 | 26 686 144 | 6 098 149 | 110 574 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 133 052 | 71 752 | 6 163 821 | 178 668 | 972 988 | 1 069 048 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 605 395 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 448 347 | 809 003 | 14 602 506 | 9 294 382 | 2 163 992 | 447 489 | 892 351 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 183 158 | 116 981 | 90 867 | 76 605 | 89 997 | 220 759 | 852 351 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 16 730 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 265 189 | 692 022 | 14 511 639 | 9 217 777 | 2 073 995 | 210 000 | 40 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 336 595 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 465 880 | 17 292 915 | 20 250 827 | 16 231 788 | 1 929 699 | 3 447 091 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 465 880 | 17 292 915 | 20 250 034 | 14 980 158 | 3 476 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 793 | 1 251 630 | 1 929 699 | 3 443 615 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 970 895 | 18 410 891 | 12 610 874 | 14 914 232 | 44 044 130 | 8 369 799 | 7 731 113 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 420 000 | 21 821 395 | 5 110 902 | 489 111 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 970 895 | 18 410 891 | 12 610 874 | 14 490 434 | 21 605 682 | 2 506 259 | 6 582 378 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 798 | 617 053 | 752 638 | 659 624 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 719 717 | 1 091 129 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 231 | 1 392 353 | 607 662 | 465 544 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,33 млрд ₽ | 2,97 млрд ₽ |
| Активы | 57,60 млрд ₽ | 51,67 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,39 | 6,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,35 | 6,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.