Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИКОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 794 | 1 032 | 814 | 835 | 1 062 | 1 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 759 | 1 032 | 814 | 835 | 1 062 | 1 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 219 | 193 | 172 | 243 | 282 | 329 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 289 | 423 | 439 | 449 | 614 | 693 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 251 | 416 | 203 | 143 | 166 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 934 | 794 | 1 032 | 814 | 835 | 1 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 35 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | 35 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 856 | 759 | 1 032 | 814 | 835 | 1 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 262 | 219 | 193 | 172 | 243 | 282 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 550 | 289 | 423 | 439 | 449 | 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 251 | 416 | 203 | 143 | 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 794 | 1 032 | 814 | 835 | 1 062 | 1 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 252 | 261 | 316 | 357 | 416 | 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 251 | 306 | 347 | 406 | 461 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 542 | 771 | 498 | 478 | 646 | 563 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 542 | 771 | 498 | 478 | 646 | 563 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 934 | 794 | 1 032 | 814 | 835 | 1 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 235 | 252 | 261 | 316 | 357 | 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 242 | 251 | 306 | 347 | 406 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 699 | 542 | 771 | 498 | 478 | 646 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 699 | 542 | 771 | 498 | 478 | 646 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 959 | 843 | 921 | 1 017 | 960 | 972 |
| Выручка за предыдущий год | 3 493 | 3 509 | 3 423 | 4 466 | 3 541 | 4 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 466 | 2 666 | 2 502 | 3 449 | 2 581 | 3 081 |
| Выручка за отчетный год | 3 509 | 3 423 | 4 466 | 3 541 | 4 053 | 3 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 1 017 | 960 | 972 | 1 032 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 92 | 71 | 76 | 94 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 434 | 475 | 464 | 481 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 491 | 414 | 432 | 457 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 465 | 3 390 | 3 449 | 2 581 | 3 081 | 2 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 32 | 92 | 71 | 76 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 403 | 424 | 434 | 475 | 464 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 396 | 465 | 491 | 414 | 432 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 11 | 69 | 51 | 76 | 70 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 22 | 23 | 20 | 24 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 22 | 11 | 69 | 71 | 54 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 17 | 9 | 55 | 51 | 43 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 5 | 2 | 14 | 20 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 2 | 14 | 10 | 22 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 9 | 55 | 41 | 54 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 9 | 55 | 41 | 54 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 9 | 55 | 51 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 794 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 252 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 2,15 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.