Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАУРАС-ФЕНИКС", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАУРАС-ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 896 697 | 742 917 | 651 609 | 1 093 100 | 867 988 | 923 675 | 1 112 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 860 | 41 131 | 39 647 | 463 264 | 45 776 | 87 051 | 125 322 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 451 | 3 571 | 4 410 | 4 581 | 4 939 | 4 568 | 3 918 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 916 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 716 | 13 203 | 11 645 | 8 012 | 14 462 | 34 041 | 43 520 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 363 | 7 520 | 7 584 | 434 901 | 9 470 | 31 270 | 58 217 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 414 | 16 837 | 16 008 | 15 769 | 16 905 | 17 172 | 19 666 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 860 837 | 701 786 | 611 962 | 629 836 | 822 212 | 836 624 | 987 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 216 636 | 247 338 | 378 190 | 330 456 | 370 150 | 157 193 | 112 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 936 | 14 629 | 16 072 | 19 241 | 6 910 | 74 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 553 | 154 181 | 129 506 | 142 032 | 188 191 | 591 999 | 801 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 412 365 | 206 490 | 1 847 | 4 847 | 140 736 | 33 906 | 5 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 250 | 47 825 | 47 994 | 93 849 | 88 091 | 49 571 | 60 137 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 097 | 31 323 | 38 353 | 39 412 | 28 134 | 3 882 | 7 991 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 472 608 | 896 697 | 742 917 | 651 609 | 1 093 100 | 867 988 | 923 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 912 | 35 860 | 41 131 | 39 647 | 463 264 | 45 776 | 87 051 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 352 | 451 | 3 571 | 4 410 | 4 581 | 4 939 | 4 568 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 151 | 916 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 875 | 14 716 | 13 203 | 11 644 | 8 012 | 14 462 | 34 041 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 363 | 3 363 | 7 520 | 7 584 | 434 901 | 9 470 | 31 270 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 171 | 16 414 | 16 837 | 16 008 | 15 769 | 16 905 | 17 172 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 443 696 | 860 837 | 701 786 | 611 962 | 629 836 | 822 212 | 836 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 346 | 216 636 | 247 338 | 378 190 | 330 456 | 370 150 | 157 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 615 | 16 936 | 14 629 | 16 072 | 19 241 | 6 910 | 74 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 127 | 132 553 | 154 181 | 129 506 | 142 032 | 188 191 | 591 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 149 677 | 412 365 | 206 490 | 1 847 | 4 847 | 140 736 | 33 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 884 | 45 250 | 47 825 | 47 994 | 93 849 | 88 091 | 49 571 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 047 | 37 097 | 31 321 | 38 353 | 39 412 | 28 134 | 3 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 896 697 | 742 917 | 651 609 | 1 093 100 | 867 988 | 923 676 | 1 112 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 505 | 20 549 | 28 287 | 28 928 | 31 531 | 70 093 | 45 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 495 | 20 539 | 28 277 | 28 917 | 31 520 | 70 083 | 45 816 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 994 | 141 834 | 35 248 | 33 940 | 33 998 | 16 777 | 16 823 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 206 | 122 656 | 15 582 | 15 583 | 15 584 | 15 586 | 15 588 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 788 | 19 178 | 19 666 | 18 358 | 18 414 | 1 190 | 1 235 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 755 198 | 580 534 | 588 074 | 1 030 232 | 802 459 | 836 806 | 1 049 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 755 198 | 580 256 | 587 884 | 1 030 232 | 802 459 | 835 207 | 1 038 337 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 278 | 113 | 1 599 | 11 529 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 76 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 472 608 | 896 697 | 742 917 | 651 609 | 1 093 100 | 867 988 | 923 676 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 326 | 5 505 | 20 549 | 28 288 | 28 928 | 31 531 | 70 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 316 | 5 495 | 20 539 | 28 277 | 28 917 | 31 520 | 70 083 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 143 | 135 994 | 141 834 | 35 247 | 33 940 | 33 998 | 16 777 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 108 305 | 118 206 | 122 656 | 15 581 | 15 583 | 15 584 | 15 586 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 838 | 17 788 | 19 178 | 19 666 | 18 358 | 18 414 | 1 190 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 339 139 | 755 198 | 580 534 | 588 074 | 1 030 232 | 802 459 | 836 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 834 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 305 | 755 198 | 580 256 | 587 884 | 1 030 232 | 802 459 | 835 207 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 278 | 113 | 1 599 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 323 | 97 033 | 121 049 | 126 624 | 124 193 | 125 355 | 200 050 |
| Выручка за предыдущий год | 705 845 | 765 495 | 877 441 | 921 329 | 1 218 510 | 1 383 306 | 1 415 279 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 613 522 | 668 462 | 756 392 | 794 705 | 1 094 317 | 1 257 951 | 1 215 229 |
| Выручка за отчетный год | 765 495 | 877 441 | 921 329 | 1 218 510 | 1 383 306 | 1 415 279 | 1 558 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 033 | 121 049 | 126 624 | 124 193 | 125 355 | 200 050 | 155 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 547 | 4 948 | 24 085 | 8 507 | 8 151 | 24 462 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 897 | 48 017 | 35 593 | 43 231 | 53 816 | 95 062 | 96 130 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 589 | 68 084 | 66 946 | 72 455 | 63 388 | 80 526 | 114 519 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 668 462 | 756 392 | 794 705 | 1 094 317 | 1 257 951 | 1 215 229 | 1 402 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 025 | 3 547 | 4 948 | 24 085 | 8 507 | 8 151 | 24 462 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 850 | 31 897 | 48 017 | 35 593 | 43 231 | 53 816 | 95 062 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 448 | 61 589 | 68 084 | 66 946 | 72 455 | 63 388 | 80 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 824 | 18 927 | 12 013 | 735 | 4 563 | 24 216 | 7 421 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 230 | 16 854 | 3 782 | 4 782 | 7 747 | 960 | 1 053 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 527 | 3 783 | 1 502 | 2 | 2 | 2 | 268 |
| Прочие доходы за отчетный год | 152 283 | 80 291 | 266 313 | 302 994 | 199 608 | 132 295 | 191 684 |
| Прочие расходы за отчетный год | 161 709 | 79 383 | 280 665 | 315 546 | 210 941 | 133 499 | 130 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 818 | 1 824 | 18 927 | 12 013 | 735 | 4 563 | 24 216 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 576 | 11 230 | 16 854 | 3 782 | 4 782 | 7 747 | 960 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 390 | 3 527 | 3 783 | 1 502 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 312 627 | 152 283 | 80 291 | 266 313 | 302 994 | 199 608 | 132 295 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 326 020 | 161 709 | 79 383 | 280 665 | 315 546 | 210 941 | 133 499 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 899 | 180 | 15 043 | 7 738 | 639 | 2 603 | 38 563 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 595 | 1 936 | 2 917 | 1 639 | 1 166 | 3 040 | 3 144 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 205 | 1 389 | 489 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 881 | 422 | 529 | 1 387 | 267 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 318 | 19 712 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 936 | 2 917 | 1 639 | 1 166 | 3 040 | 3 144 | 3 138 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 279 | 98 | 554 | 246 | 1 048 | 522 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 155 | 1 279 | 98 | 554 | 246 | 1 048 | 522 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 389 | 489 | 307 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 422 | 529 | 1 387 | 267 | 2 494 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 318 | 19 712 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 | 15 043 | 7 738 | 639 | 2 603 | 38 563 | 6 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 15 043 | 7 738 | 639 | 2 603 | 38 563 | 6 732 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 899 | 180 | 15 043 | 7 738 | 639 | 2 603 | 38 563 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 316 | 5 495 | 20 539 | 28 278 | 28 918 | 31 520 | 70 083 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 326 | 5 505 | 20 549 | 28 288 | 28 928 | 31 530 | 70 093 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 495 | 20 539 | 28 277 | 28 918 | 31 521 | 70 083 | 45 816 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 505 | 20 549 | 28 287 | 28 928 | 31 531 | 70 093 | 45 826 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | 15 044 | 7 738 | 640 | 2 603 | 38 563 | 6 733 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 179 | 15 044 | 7 738 | 640 | 2 603 | 38 563 | 6 733 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | 15 043 | 7 738 | 640 | 2 603 | 38 563 | 6 733 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 179 | 15 043 | 7 738 | 640 | 2 603 | 38 563 | 6 733 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 505 | 20 549 | 28 287 | 28 928 | 31 531 | 70 093 | 45 827 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 326 | 5 505 | 20 549 | 28 288 | 28 928 | 31 530 | 70 093 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 284 185 | 155 957 | 27 409 | 440 652 | 514 879 | 38 653 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 092 383 | 1 029 234 | 1 154 025 | 1 540 429 | 1 600 441 | 1 539 391 | 1 703 018 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 828 310 | 841 157 | 938 528 | 1 209 695 | 1 412 189 | 1 422 607 | 1 534 355 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 796 | 153 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 263 277 | 188 077 | 215 497 | 330 734 | 188 252 | 116 784 | 168 510 |
| Платежи – всего за отчетный год | 808 198 | 873 277 | 1 126 616 | 1 099 777 | 1 085 562 | 1 500 738 | 1 781 113 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 532 997 | 660 314 | 905 776 | 736 922 | 900 354 | 1 329 504 | 1 315 703 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 575 | 35 232 | 33 800 | 35 554 | 54 078 | 82 495 | 83 837 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 526 | 3 123 | 1 331 | 2 062 | 3 312 | 4 063 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 242 626 | 175 205 | 183 917 | 325 970 | 129 068 | 85 427 | 377 510 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 90 737 | 1 726 | 92 828 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 699 | 14 767 | 114 863 | 7 611 | 153 509 | 272 838 | 152 618 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 60 | 995 | 787 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 635 | 14 440 | 112 426 | 7 530 | 10 005 | 98 230 | 6 226 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 64 | 267 | 1 442 | 81 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 142 717 | 174 608 | 146 392 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 278 207 | 168 149 | 24 126 | 402 409 | 445 827 | 271 112 | 59 790 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 050 | 5 750 | 4 808 | 1 717 | 7 776 | 29 187 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 405 | 431 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 272 157 | 155 438 | 19 318 | 400 287 | 226 725 | 65 875 | 5 325 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 33 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 961 | 211 326 | 175 586 | 54 465 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 688 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 303 | 10 758 | 52 262 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 303 | 2 000 | 52 262 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 8 758 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 615 | 117 977 | 209 076 | 78 900 | 80 429 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 900 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 615 | 117 977 | 209 073 | 78 900 | 52 529 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 365 | 2 575 | 169 | 45 854 | 24 243 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 006 | 9 362 | 1 194 | 330 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 131 | 371 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 131 | 371 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 131 | 371 | |||||
| Прочие за отчетный год | 131 | 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 868,0 млн ₽ | 923,7 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 31,5 млн ₽ | — | 45,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,00 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,81 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,10 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 26,53 | — | 23,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 4,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | — | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 47 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.