Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИБУНА", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИБУНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 360 | 155 766 | 153 554 | 194 680 | 235 562 | 277 641 | 283 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 463 | 1 228 | 11 362 | 9 740 | 13 314 | 11 121 | 7 226 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | 1 530 | 2 105 | 1 951 | 1 662 | 1 480 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 808 | 597 | 286 | 1 796 | 6 398 | 4 970 | 3 638 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 438 | 349 | 2 591 | 391 | 391 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 211 | 278 | 6 955 | 5 448 | 4 575 | 4 489 | 2 108 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 897 | 154 538 | 142 192 | 184 940 | 222 248 | 266 520 | 276 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 644 | 113 628 | 119 107 | 161 681 | 198 179 | 235 727 | 211 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 | 76 | 25 | 1 759 | 36 | 799 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 264 | 39 474 | 18 811 | 19 670 | 17 438 | 22 590 | 57 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 208 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 102 | 278 | 397 | 623 | 311 | 562 | 1 744 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 842 | 1 083 | 3 877 | 2 733 | 4 560 | 7 605 | 4 492 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 738 | 151 360 | 155 766 | 153 554 | 194 680 | 235 562 | 277 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 689 | 1 463 | 1 228 | 11 362 | 9 740 | 13 314 | 11 121 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 6 | 4 | 1 530 | 2 105 | 1 951 | 1 662 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 286 | 808 | 597 | 286 | 1 796 | 6 398 | 4 970 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 395 | 438 | 349 | 2 591 | 391 | 391 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 211 | 278 | 6 955 | 5 448 | 4 575 | 4 489 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 153 049 | 149 897 | 154 538 | 142 192 | 184 940 | 222 248 | 266 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 812 | 115 644 | 113 628 | 119 107 | 161 681 | 198 179 | 235 727 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | 76 | 25 | 1 759 | 36 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 927 | 32 264 | 39 474 | 18 811 | 19 670 | 17 438 | 22 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 208 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 290 | 1 102 | 278 | 397 | 623 | 311 | 562 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 020 | 842 | 1 082 | 3 877 | 2 733 | 4 560 | 7 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 360 | 155 766 | 153 554 | 194 680 | 235 563 | 277 640 | 283 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 747 | 30 407 | 22 735 | 37 307 | 67 146 | 85 587 | 103 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 572 | 19 232 | 11 560 | 26 132 | 55 971 | 74 413 | 92 261 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 745 | 3 597 | 8 085 | 8 092 | 9 000 | 26 467 | 65 496 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 098 | 4 100 | 3 800 | 3 800 | 2 750 | 42 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 647 | 3 597 | 3 985 | 4 292 | 5 200 | 5 193 | 5 462 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 524 | 17 534 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 868 | 121 762 | 122 734 | 149 281 | 159 417 | 165 586 | 114 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 695 | 36 607 | 23 913 | 40 645 | 53 567 | 56 178 | 7 993 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 434 | 82 068 | 96 660 | 105 957 | 102 398 | 105 278 | 101 703 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 014 | 1 590 | 2 042 | 2 679 | 3 451 | 4 130 | 4 649 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 725 | 1 497 | 119 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 738 | 151 360 | 155 767 | 153 554 | 194 680 | 235 563 | 277 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 123 | 29 747 | 30 407 | 22 735 | 37 307 | 67 146 | 85 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 948 | 18 572 | 19 232 | 11 560 | 26 132 | 55 971 | 74 413 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 897 | 15 745 | 3 597 | 8 085 | 8 092 | 9 000 | 26 467 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 365 | 12 098 | 4 100 | 3 800 | 3 800 | 2 750 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 532 | 3 647 | 3 597 | 3 985 | 4 292 | 5 200 | 5 193 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 524 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 718 | 105 868 | 121 763 | 122 734 | 149 281 | 159 417 | 165 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 197 | 37 695 | 36 607 | 23 913 | 40 645 | 53 567 | 56 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 313 | 64 434 | 82 068 | 96 660 | 105 957 | 102 398 | 105 278 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 974 | 2 014 | 1 590 | 2 042 | 2 679 | 3 451 | 4 130 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 234 | 1 725 | 1 497 | 119 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 658 | 64 450 | 61 644 | 62 230 | 89 269 | 127 783 | 148 593 |
| Выручка за предыдущий год | 232 219 | 246 149 | 262 190 | 300 196 | 286 216 | 355 469 | 406 620 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 165 561 | 181 699 | 200 546 | 237 966 | 196 947 | 227 686 | 258 027 |
| Выручка за отчетный год | 246 149 | 262 190 | 300 196 | 286 216 | 355 469 | 406 620 | 497 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 450 | 61 644 | 62 230 | 89 269 | 127 783 | 148 593 | 173 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 328 | 3 128 | 12 935 | 32 245 | 25 186 | 31 948 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 351 | 20 424 | 25 057 | 26 025 | 38 389 | 56 859 | 70 557 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 771 | 38 092 | 43 460 | 50 309 | 57 149 | 66 548 | 70 944 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 181 699 | 200 546 | 237 966 | 196 947 | 227 686 | 258 027 | 324 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 965 | 3 328 | 3 128 | 12 935 | 32 245 | 25 186 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 376 | 21 351 | 20 424 | 25 057 | 26 025 | 38 389 | 56 859 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 317 | 39 771 | 38 092 | 43 460 | 50 309 | 57 149 | 66 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 779 | 1 206 | 18 618 | 38 015 | 25 834 | 22 821 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 | 5 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 144 | 720 | 8 | 4 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 120 | 3 568 | 3 397 | 4 967 | 6 372 | 6 656 | 4 608 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 093 | 59 665 | 35 388 | 17 596 | 26 378 | 28 618 | 20 861 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 522 | 58 163 | 35 542 | 6 965 | 14 245 | 21 314 | 25 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 779 | 1 206 | 18 618 | 38 015 | 25 834 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 | 5 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 144 | 720 | 8 | 4 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 004 | 2 120 | 3 568 | 3 397 | 4 967 | 6 372 | 6 656 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 058 | 63 093 | 59 665 | 35 388 | 17 596 | 26 378 | 28 618 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 572 | 59 522 | 58 163 | 35 542 | 6 965 | 14 245 | 21 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 624 | 659 | 14 573 | 29 840 | 18 442 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 556 | 967 | 290 | 117 | 1 289 | 6 799 | 6 656 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 116 | 51 | 388 | 307 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 395 | 44 | 2 241 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 116 | 219 | 291 | 249 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 967 | 290 | 117 | 1 289 | 6 799 | 6 656 | 4 457 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 83 | 86 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 46 | 83 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 116 | 388 | 307 | 908 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 | 2 241 | |||||
| Прочее за отчетный год | 116 | 219 | 291 | 249 | 468 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 624 | 659 | 14 573 | 29 840 | 18 442 | 17 848 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 624 | 659 | 14 573 | 29 840 | 18 442 | 17 848 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 624 | 659 | 14 573 | 29 840 | 18 442 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 948 | 18 572 | 19 232 | 11 560 | 26 132 | 55 971 | 74 413 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 123 | 29 747 | 30 407 | 22 735 | 37 307 | 67 146 | 85 588 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 572 | 19 232 | 11 560 | 26 132 | 55 971 | 74 413 | 92 261 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 747 | 30 407 | 22 735 | 37 307 | 67 146 | 85 588 | 103 436 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 624 | 660 | 14 572 | 29 839 | 18 442 | 17 848 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 624 | 660 | 14 572 | 29 839 | 18 442 | 17 848 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 624 | 660 | 14 572 | 18 442 | 17 848 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 624 | 660 | 14 572 | 18 442 | 17 848 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 672 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 672 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 672 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 672 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 747 | 30 407 | 22 735 | 37 306 | 67 146 | 85 588 | 103 436 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 123 | 29 747 | 30 407 | 22 735 | 37 306 | 67 146 | 85 587 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 105 | 1 319 | 10 565 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 273 907 | 303 553 | 321 886 | 287 729 | 371 317 | 425 612 | 488 567 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 264 741 | 288 265 | 317 351 | 287 729 | 360 524 | 404 059 | 470 156 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 017 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 166 | 15 288 | 4 535 | 10 793 | 21 553 | 17 394 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 288 084 | 303 448 | 320 567 | 293 250 | 379 177 | 426 045 | 478 002 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 214 665 | 232 271 | 255 103 | 234 956 | 273 354 | 315 655 | 352 644 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 526 | 41 634 | 49 364 | 51 674 | 61 021 | 97 656 | 108 259 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 871 | 2 290 | 3 071 | 4 379 | 5 800 | 6 095 | 4 054 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 103 | 2 127 | 2 241 | 4 810 | 3 919 | 8 782 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 919 | 25 126 | 13 029 | 34 192 | 2 720 | 4 263 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 162 | 217 | 5 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 151 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 212 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 11 | 5 | 5 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 708 | 1 660 | 4 977 | 322 | 414 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 708 | 1 460 | 4 977 | 322 | 414 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 989 | 506 | 15 845 | 12 325 | 1 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 962 | 103 372 | 190 517 | 185 734 | 172 590 | 160 090 | 169 600 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 119 962 | 103 372 | 190 517 | 185 734 | 172 590 | 160 090 | 169 600 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 973 | 104 301 | 190 011 | 169 889 | 160 265 | 159 090 | 178 580 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 104 973 | 104 301 | 190 011 | 169 889 | 160 240 | 159 090 | 178 580 |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 812 | 119 | 8 826 | 250 | 1 171 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 659 тыс. ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Активы | 155,8 млн ₽ | 283,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 207 дн. | 238 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 149 дн. | 114 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.