Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КОМПАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 931 | 104 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 746 | 80 453 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 737 | 80 453 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 185 | 24 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 051 | 21 037 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 605 | 3 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 529 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 483 | 125 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 125 | 81 746 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 089 | 81 737 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 358 | 44 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 206 | 25 051 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 690 | 18 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 462 | 529 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 931 | 104 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 128 | 80 662 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 220 | 16 681 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 220 | 16 681 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 583 | 7 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 113 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 583 | 7 314 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 483 | 125 931 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 610 | 82 128 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 542 | 33 220 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 542 | 33 220 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 331 | 10 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 331 | 10 583 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 775 | 17 020 |
| Выручка за предыдущий год | 31 287 | 39 206 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 512 | 22 186 |
| Выручка за отчетный год | 39 206 | 43 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 020 | 7 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 020 | 7 272 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 186 | 36 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 775 | 17 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 157 | 4 798 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 448 | 1 334 |
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 44 |
| Прочие расходы за отчетный год | 492 | 1 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 353 | 15 157 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 235 | 1 448 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 | 77 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 294 | 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 509 | 14 518 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 844 | 639 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 639 | 470 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 518 | 4 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 518 | 4 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 125,9 млн ₽ | 104,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 82,1 млн ₽ | 80,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,18 | 3,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,7 % | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 412 дн. | 211 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.